Janus Detroit Street Trust (JIII)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000088762 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $166.3M
- Aktywa
- 469
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 30,66%
- Efektywna liczba pozycji
- 68,9
- Pozycje powyżej 1%
- 12
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$7.5M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$15.0M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$30.2M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 469 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FHLMC STACR REMIC Trust | 35564KSQ3 | $536K | 0,32 | 507 575 | ABS-MBS | US |
| Bellis Acquisition Co. plc | G3007DAE1 | $535K | 0,32 | 500 000 | LON | GB |
| SWCH Commercial Mortgage Trust | 78489CAF6 | $529K | 0,32 | 530 000 | ABS-MBS | US |
| Burford Capital Global Finance LLC | 12116LAG4 | $528K | 0,32 | 642 000 | DBT | US |
| CP Atlas Buyer, Inc. | 12658HAL6 | $526K | 0,32 | 590 035 | LON | US |
| Victra Holdings LLC | 92648DAA4 | $525K | 0,32 | 501 000 | DBT | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46647PFP6 | $523K | 0,31 | 526 000 | DBT | US |
| NRG Energy, Inc. | 629377DG4 | $521K | 0,31 | 523 000 | DBT | US |
| Modena Buyer LLC | 60753DAC8 | $518K | 0,31 | 573 560 | LON | US |
| Marex Group plc | 566539AD4 | $517K | 0,31 | 517 000 | DBT | GB |
| Caesars Entertainment, Inc. | 12769GAD2 | $515K | 0,31 | 575 000 | DBT | US |
| Kohl's Corp. | 500255AY0 | $515K | 0,31 | 476 000 | DBT | US |
| AppLovin Corp. | 03831WAD0 | $512K | 0,31 | 512 000 | DBT | US |
| Citigroup, Inc. | 172967QK0 | $509K | 0,31 | 506 000 | DBT | US |
| ACHM Mortgage Trust | 00449TAB1 | $506K | 0,30 | 494 723 | ABS-O | US |
| Syntegon TopCo GmbH | — | $506K | 0,30 | 430 000 | LON | DE |
| Vontive Mortgage Trust | 928884AA3 | $501K | 0,30 | 496 000 | ABS-MBS | US |
| Osaic Holdings, Inc. | 00791GAB3 | $501K | 0,30 | 493 000 | DBT | US |
| USA Compression Partners LP | 91740PAH1 | $501K | 0,30 | 496 000 | DBT | US |
| General Motors Financial Co., Inc. | 37045XCA2 | $500K | 0,30 | 504 000 | DBT | US |
| Santander Bank Auto Credit-Linked Notes | 80290CCU6 | $498K | 0,30 | 500 000 | ABS-O | US |
| ROBLOX Corp. | 771049AA1 | $493K | 0,30 | 521 000 | DBT | US |
| Rand Parent LLC | 753272AA1 | $492K | 0,30 | 474 000 | DBT | US |
| FHLMC STACR REMIC Trust | 35564KLV9 | $490K | 0,29 | 476 492 | ABS-MBS | US |
| Luxury Lease Partners Auto Lease Trust | 55069BAA5 | $489K | 0,29 | 490 708 | ABS-O | US |
| Hilton Grand Vacations Borrower LLC | 43284MAB4 | $488K | 0,29 | 527 000 | DBT | US |
| Long Ridge Energy LLC | 54288BAB1 | $487K | 0,29 | 486 470 | LON | US |
| ProAmpac PG Borrower LLC | 74274NAM5 | $482K | 0,29 | 493 605 | LON | US |
| Latam Airlines Group SA | 51817RAE6 | $480K | 0,29 | 473 000 | DBT | CL |
| TeamSystem SpA | — | $479K | 0,29 | 420 000 | DBT | IT |
| Arini European CLO II DAC | — | $473K | 0,28 | 400 000 | ABS-CBDO | IE |
| VERTICAL BRIDGE CC LLC | 92535VAS1 | $471K | 0,28 | 475 000 | ABS-O | US |
| GGP Trust | 37441HAA9 | $466K | 0,28 | 468 000 | ABS-MBS | US |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust | 94990GAJ8 | $462K | 0,28 | 461 000 | ABS-MBS | US |
| Ensemble RCM LLC | 29359BAH4 | $462K | 0,28 | 465 309 | LON | US |
| Sierra Timeshare Receivables Funding LLC | 82652VAD2 | $461K | 0,28 | 466 203 | ABS-O | US |
| Bridgebio Pharma, Inc. | 10806XAK8 | $457K | 0,28 | 461 000 | DBT | US |
| Bread Financial Holdings, Inc. | 018581AR9 | $457K | 0,27 | 447 000 | DBT | US |
| Winterfell Financing SARL | — | $452K | 0,27 | 500 000 | LON | LU |
| Mohegan Tribal Gaming Authority | 60832QAB6 | $451K | 0,27 | 420 000 | DBT | US |
| CD&R Firefly Bidco plc | — | $448K | 0,27 | 320 000 | DBT | GB |
| Six Flags Entertainment Corp. | 83001AAD4 | $448K | 0,27 | 454 000 | DBT | US |
| Cyprium Corp. | 23292NAB4 | $445K | 0,27 | 446 000 | DBT | US |
| PennyMac Financial Services, Inc. | 70932MAH0 | $443K | 0,27 | 458 000 | DBT | US |
| CoreWeave, Inc. | 21873SAG3 | $443K | 0,27 | 440 000 | DBT | US |
| First Quantum Minerals Ltd. | 335934AX3 | $441K | 0,27 | 429 000 | DBT | CA |
| JPMorgan Chase & Co. | 48128BAN1 | $440K | 0,26 | 441 000 | DBT | US |
| Windstream Services LLC | 97381JAK9 | $438K | 0,26 | 437 903 | LON | US |
| Compass Datacenters Issuer II LLC | 20469CAC9 | $437K | 0,26 | 443 000 | ABS-O | US |
| MKT Mortgage Trust | 55316PAA5 | $436K | 0,26 | 482 000 | ABS-MBS | US |
Strona 3
z 10
Podział według sektorów
Healthcare
0,2%
Energy
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Financial Services
0,1%
Inne/Nieprzypisane
99,5%
Właściciele instytucjonalni (13F) 19 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Townsend & Associates, Inc | $46 875 034 | 44,39% | 942 780 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14 269 732 | 13,51% | 286 316 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $10 381 980 | 9,83% | 208 310 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $9 450 789 | 8,95% | 189 626 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $8 205 934 | 7,77% | 165 509 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $4 938 108 | 4,68% | 99 081 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 415 590 | 3,23% | 68 532 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| QTR Family Wealth, LLC | $2 120 125 | 2,01% | 42 539 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Castle Rock Wealth Management, LLC | $1 946 751 | 1,84% | 39 111 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 790 719 | 1,70% | 35 930 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hidden Cove Wealth Management, LLC | $679 157 | 0,64% | 13 627 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $552 353 | 0,52% | 11 083 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $311 046 | 0,29% | 6 241 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $298 685 | 0,28% | 5 993 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $203 094 | 0,19% | 4 075 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $97 834 | 0,09% | 1 963 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $21 301 | 0,02% | 430 | Akcje | 31 marca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $19 786 | 0,02% | 397 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $9 220 | 0,01% | 185 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| JAAA Janus Detroit Street Trust | $26.9B |
| JMBS Janus Detroit Street Trust | $6.6B |
| VNLA Janus Detroit Street Trust | $3.2B |
| JSI Janus Detroit Street Trust | $1.5B |
| JBBB Janus Detroit Street Trust | $1.1B |
| JSMD Janus Detroit Street Trust | $979.5M |
| JEMB Janus Detroit Street Trust | $477.4M |
| JSML Janus Detroit Street Trust | $315.8M |
| JABS Janus Detroit Street Trust | $130.8M |
| JXX Janus Detroit Street Trust | $36.2M |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| MSMR ETF Series Solutions | $166.4M |
| OCIO ETF Series Solutions | $167.7M |
| HYDR Global X Funds | $168.0M |
| BNDC FlexShares Trust | $168.9M |
| DJIA Global X Funds | $169.1M |
| FYEE Fidelity Greenwood Street Trust | $166.1M |
| BUFP PGIM Rock ETF Trust | $164.9M |
| AVGX Tidal Trust II | $164.8M |
| SHDG Advisor Managed Portfolios | $164.0M |
| HIMZ Tidal Trust II | $163.8M |