Janus Detroit Street Trust (JIII)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000088762 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $166.3M
- Aktywa
- 469
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 30,66%
- Efektywna liczba pozycji
- 68,9
- Pozycje powyżej 1%
- 12
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$7.5M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$15.0M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$30.2M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 469 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carnival Corp. | 143658CA8 | $345K | 0,21 | 343 000 | DBT | PA |
| Revolution Medicines, Inc. | 76155XAA8 | $344K | 0,21 | 310 000 | DBT | US |
| SM Energy Co. | 78454LAY6 | $340K | 0,20 | 331 000 | DBT | US |
| Santander Bank Auto Credit-Linked Notes | 80290CCM4 | $338K | 0,20 | 334 426 | ABS-O | US |
| BPR Trust | 05592VAL8 | $334K | 0,20 | 360 000 | ABS-MBS | US |
| Inizio Group Ltd. | 12509YAE6 | $332K | 0,20 | 367 000 | LON | GB |
| Fora Financial Asset Securitization LLC | 34512PAA2 | $331K | 0,20 | 330 000 | ABS-O | US |
| Univision Communications, Inc. | 914906BA9 | $330K | 0,20 | 319 000 | DBT | US |
| Esab Corp. | 29605JAB2 | $330K | 0,20 | 327 000 | DBT | US |
| GS Mortgage Securities Corp. Trust | 36273XAA9 | $330K | 0,20 | 330 000 | ABS-MBS | US |
| Polus Eu CLO XXI DAC | — | $329K | 0,20 | 280 000 | ABS-CBDO | IE |
| OneMain Finance Corp. | 682691AM2 | $329K | 0,20 | 336 000 | DBT | US |
| Palmer Square European CLO DAC | — | $328K | 0,20 | 280 000 | ABS-CBDO | IE |
| FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA | — | $328K | 0,20 | 280 000 | DBT | IT |
| Hudson River Trading LLC | 44413EAK4 | $328K | 0,20 | 327 014 | LON | US |
| New Residential Mortgage Loan Trust | 64831PAB1 | $326K | 0,20 | 323 000 | ABS-MBS | US |
| LHOME Mortgage Trust | 50205JAA4 | $325K | 0,20 | 325 000 | ABS-MBS | US |
| MHP | 55293BAM7 | $325K | 0,20 | 325 000 | ABS-MBS | US |
| Talen Energy Supply LLC | 87422VAM0 | $319K | 0,19 | 321 000 | DBT | US |
| Aretec Group, Inc. | 04009DAJ3 | $316K | 0,19 | 315 705 | LON | US |
| Caturus Energy LLC | 149482AA9 | $316K | 0,19 | 315 000 | DBT | US |
| Raven Acquisition Holdings LLC | 75420NAA1 | $315K | 0,19 | 318 000 | DBT | US |
| BAMLL Re-REMIC Trust | 05494BAJ6 | $312K | 0,19 | 327 626 | ABS-MBS | US |
| Bayview Opportunity Master Fund VII LLC | 07336QAE2 | $310K | 0,19 | 307 566 | ABS-O | US |
| Millrose Properties, Inc. | 601137AA0 | $307K | 0,18 | 303 000 | DBT | US |
| Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust | 76089TAA8 | $306K | 0,18 | 305 847 | ABS-O | US |
| HLF Financing Sarl LLC | 40390DAC9 | $304K | 0,18 | 323 000 | DBT | US |
| 1301 Trust | 682461AJ7 | $303K | 0,18 | 302 000 | ABS-MBS | US |
| American Airlines, Inc. | 00253XAB7 | $302K | 0,18 | 302 000 | DBT | US |
| Midcontinent Communications | 59565XAD2 | $302K | 0,18 | 321 000 | DBT | US |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust | 94990GAG4 | $302K | 0,18 | 302 000 | ABS-MBS | US |
| FHF Issuer Trust | 30340RAE6 | $299K | 0,18 | 305 000 | ABS-O | US |
| Kodiak Gas Services LLC | 50012LAF1 | $298K | 0,18 | 296 000 | DBT | US |
| Lmdv Issuer Co. LLC | 538908AC8 | $298K | 0,18 | 301 000 | ABS-O | US |
| BX Trust | 05593VAN3 | $294K | 0,18 | 293 781 | ABS-MBS | US |
| Hilton Grand Vacations Trust | 43285JAC8 | $293K | 0,18 | 295 452 | ABS-O | US |
| North Westerly V Leveraged Loan Strategies CLO DAC | — | $293K | 0,18 | 250 000 | ABS-CBDO | IE |
| American Electric Power Co., Inc. | 025537AU5 | $293K | 0,18 | 298 000 | DBT | US |
| SCG Trust | 78398JAJ3 | $290K | 0,17 | 290 000 | ABS-MBS | US |
| Connecticut Avenue Securities Trust | 20754MAL1 | $290K | 0,17 | 260 263 | ABS-MBS | US |
| BX Trust | 12433MAG8 | $290K | 0,17 | 290 000 | ABS-MBS | US |
| BX Commercial Mortgage Trust | 12433NAG6 | $289K | 0,17 | 290 000 | ABS-MBS | US |
| Ahlstrom Holding 3 Oy | 78475BAB3 | $285K | 0,17 | 288 942 | LON | US |
| Viper Energy Partners LLC | 92764MAB0 | $283K | 0,17 | 279 000 | DBT | US |
| Extended Stay America Trust | 30227WAJ2 | $282K | 0,17 | 281 144 | ABS-MBS | US |
| Rithm Capital Corp. | 64828TAB8 | $281K | 0,17 | 280 000 | DBT | US |
| Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust | 76091HAD4 | $281K | 0,17 | 282 000 | ABS-O | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | 78017TAB9 | $280K | 0,17 | 285 000 | DBT | LR |
| PRM7 Trust | 74290HAJ5 | $279K | 0,17 | 278 000 | ABS-MBS | US |
| First Quantum Minerals Ltd. | 335934AY1 | $279K | 0,17 | 284 000 | DBT | CA |
Strona 5
z 10
Podział według sektorów
Healthcare
0,2%
Energy
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Financial Services
0,1%
Inne/Nieprzypisane
99,5%
Właściciele instytucjonalni (13F) 19 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Townsend & Associates, Inc | $46 875 034 | 44,39% | 942 780 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14 269 732 | 13,51% | 286 316 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $10 381 980 | 9,83% | 208 310 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $9 450 789 | 8,95% | 189 626 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $8 205 934 | 7,77% | 165 509 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $4 938 108 | 4,68% | 99 081 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 415 590 | 3,23% | 68 532 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| QTR Family Wealth, LLC | $2 120 125 | 2,01% | 42 539 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Castle Rock Wealth Management, LLC | $1 946 751 | 1,84% | 39 111 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 790 719 | 1,70% | 35 930 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hidden Cove Wealth Management, LLC | $679 157 | 0,64% | 13 627 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $552 353 | 0,52% | 11 083 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $311 046 | 0,29% | 6 241 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $298 685 | 0,28% | 5 993 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $203 094 | 0,19% | 4 075 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $97 834 | 0,09% | 1 963 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $21 301 | 0,02% | 430 | Akcje | 31 marca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $19 786 | 0,02% | 397 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $9 220 | 0,01% | 185 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| JAAA Janus Detroit Street Trust | $26.9B |
| JMBS Janus Detroit Street Trust | $6.6B |
| VNLA Janus Detroit Street Trust | $3.2B |
| JSI Janus Detroit Street Trust | $1.5B |
| JBBB Janus Detroit Street Trust | $1.1B |
| JSMD Janus Detroit Street Trust | $979.5M |
| JEMB Janus Detroit Street Trust | $477.4M |
| JSML Janus Detroit Street Trust | $315.8M |
| JABS Janus Detroit Street Trust | $130.8M |
| JXX Janus Detroit Street Trust | $36.2M |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| MSMR ETF Series Solutions | $166.4M |
| OCIO ETF Series Solutions | $167.7M |
| HYDR Global X Funds | $168.0M |
| BNDC FlexShares Trust | $168.9M |
| DJIA Global X Funds | $169.1M |
| FYEE Fidelity Greenwood Street Trust | $166.1M |
| BUFP PGIM Rock ETF Trust | $164.9M |
| AVGX Tidal Trust II | $164.8M |
| SHDG Advisor Managed Portfolios | $164.0M |
| HIMZ Tidal Trust II | $163.8M |