Janus Detroit Street Trust (JIII)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000088762 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $166.3M
- Aktywa
- 469
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 30,66%
- Efektywna liczba pozycji
- 68,9
- Pozycje powyżej 1%
- 12
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$7.5M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$15.0M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$30.2M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 469 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SREIT Trust | 85236WCQ7 | $165K | 0,10 | 165 000 | ABS-MBS | US |
| Aligned Data Centers Issuer LLC | 01627AAA6 | $163K | 0,10 | 164 000 | ABS-O | US |
| Six Flags Entertainment Corp. | 83003AAA8 | $163K | 0,10 | 160 000 | DBT | US |
| Taurus UK Designated Activity Co | — | $162K | 0,10 | 120 000 | ABS-MBS | IE |
| Santander Bank Auto Credit-Linked Notes | 80290CCD4 | $161K | 0,10 | 158 995 | ABS-O | US |
| FNMA or FHLMC | 01F062655 | $159K | 0,10 | 153 000 | ABS-MBS | US |
| MTN Commercial Mortgage Trust | 624944AJ3 | $159K | 0,10 | 159 000 | ABS-MBS | US |
| Upstart Securitization Trust | 91684FAD0 | $158K | 0,09 | 160 000 | ABS-O | US |
| Great Wolf Trust | 39152MAG0 | $155K | 0,09 | 154 000 | ABS-MBS | US |
| PNW Trust | 73020TAG4 | $155K | 0,09 | 155 000 | ABS-MBS | US |
| FREMF Mortgage Trust | 30334FAG5 | $152K | 0,09 | 162 000 | ABS-MBS | US |
| Exeter Select Automobile Receivables Trust | 30185EAF0 | $149K | 0,09 | 150 000 | ABS-O | US |
| BX Commercial Mortgage Trust | 05612EAE8 | $149K | 0,09 | 148 756 | ABS-MBS | US |
| Reach ABS Trust | 75525QAC4 | $149K | 0,09 | 150 000 | ABS-O | US |
| RCKT Mortgage Trust | 74940EAE7 | $148K | 0,09 | 150 000 | ABS-O | US |
| Prima Capital CRE Securitization Ltd. | 74166KAE0 | $146K | 0,09 | 175 000 | ABS-MBS | KY |
| Caesars Entertainment, Inc. | 12769G100 | $146K | 0,09 | 5 248 | EC | US |
| PAREXEL International Corp. | 71911KAF1 | $145K | 0,09 | 144 638 | LON | US |
| VB-S1 Issuer LLC | 91825HAC8 | $145K | 0,09 | 146 000 | ABS-O | US |
| Qwest Capital Funding, Inc. | 74913EAJ9 | $144K | 0,09 | 151 000 | DBT | US |
| Business Jet Securities LLC | 12327CAC8 | $144K | 0,09 | 141 663 | ABS-O | US |
| StoneX Group, Inc. | 861896AA6 | $143K | 0,09 | 136 000 | DBT | US |
| Extended Stay America Trust | 30227WAL7 | $142K | 0,09 | 141 042 | ABS-MBS | US |
| UnitedHealth Group, Inc. | 91324PFQ0 | $140K | 0,08 | 137 000 | DBT | US |
| Cogent Biosciences, Inc. | 19240QAA0 | $138K | 0,08 | 117 000 | DBT | US |
| Pilgrim's Pride Corp. | 72147KAK4 | $137K | 0,08 | 131 000 | DBT | US |
| Project Alpha Intermediate Holding, Inc. | 74339DAM0 | $135K | 0,08 | 227 000 | LON | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $129K | 0,08 | -47 | DIR | US |
| VB-S1 Issuer LLC | 91825HAE4 | $128K | 0,08 | 128 000 | ABS-O | US |
| Aggreko Holdings, Inc. | 01330EAD0 | $128K | 0,08 | 127 714 | LON | LU |
| Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes | 44644NAD1 | $126K | 0,08 | 124 637 | ABS-O | US |
| Osaic Holdings, Inc. | 68773JAJ9 | $123K | 0,07 | 123 000 | LON | US |
| Level 3 Financing, Inc. | 527298CM3 | $119K | 0,07 | 115 135 | DBT | US |
| Westlake Automobile Receivables Trust | 96041KAG9 | $118K | 0,07 | 118 000 | ABS-O | US |
| Great Wolf Trust | 39152MAN5 | $118K | 0,07 | 117 000 | ABS-MBS | US |
| Matador Resources Co. | 576485AJ5 | $117K | 0,07 | 117 000 | DBT | US |
| Extended Stay America Trust | 30227TAL4 | $113K | 0,07 | 112 687 | ABS-MBS | US |
| BXHPP Trust | 05609JAA0 | $111K | 0,07 | 117 000 | ABS-MBS | US |
| FHLMC STACR REMIC Trust | 35564NFA6 | $111K | 0,07 | 110 607 | ABS-MBS | US |
| Victra Holdings LLC | 50226BAN8 | $110K | 0,07 | 111 169 | LON | US |
| LGI Homes, Inc. | 50187TAK2 | $107K | 0,06 | 112 000 | DBT | US |
| BX Commercial Mortgage Trust | 12433NAJ0 | $103K | 0,06 | 103 000 | ABS-MBS | US |
| BX Commercial Mortgage Trust | 12433LAE5 | $100K | 0,06 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| BX Commercial Mortgage Trust | 12433LAG0 | $100K | 0,06 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| FNA LLC | 34411JAA8 | $100K | 0,06 | 100 000 | ABS-O | US |
| Saluds Grade Alternative Mortgage Trust | 79582NAB5 | $100K | 0,06 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| TVC Mortgage Trust | 87306XAB1 | $99K | 0,06 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| TVC Mortgage Trust | 87306XAC9 | $99K | 0,06 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $99K | 0,06 | 1 | DFE | N/A |
| Exeter Automobile Receivables Trust | 30165AAG0 | $98K | 0,06 | 95 000 | ABS-O | US |
Strona 8
z 10
Podział według sektorów
Healthcare
0,2%
Energy
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Financial Services
0,1%
Inne/Nieprzypisane
99,5%
Właściciele instytucjonalni (13F) 19 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Townsend & Associates, Inc | $46 875 034 | 44,39% | 942 780 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14 269 732 | 13,51% | 286 316 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $10 381 980 | 9,83% | 208 310 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $9 450 789 | 8,95% | 189 626 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $8 205 934 | 7,77% | 165 509 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $4 938 108 | 4,68% | 99 081 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 415 590 | 3,23% | 68 532 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| QTR Family Wealth, LLC | $2 120 125 | 2,01% | 42 539 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Castle Rock Wealth Management, LLC | $1 946 751 | 1,84% | 39 111 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 790 719 | 1,70% | 35 930 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hidden Cove Wealth Management, LLC | $679 157 | 0,64% | 13 627 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $552 353 | 0,52% | 11 083 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $311 046 | 0,29% | 6 241 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $298 685 | 0,28% | 5 993 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $203 094 | 0,19% | 4 075 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $97 834 | 0,09% | 1 963 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $21 301 | 0,02% | 430 | Akcje | 31 marca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $19 786 | 0,02% | 397 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $9 220 | 0,01% | 185 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| JAAA Janus Detroit Street Trust | $26.9B |
| JMBS Janus Detroit Street Trust | $6.6B |
| VNLA Janus Detroit Street Trust | $3.2B |
| JSI Janus Detroit Street Trust | $1.5B |
| JBBB Janus Detroit Street Trust | $1.1B |
| JSMD Janus Detroit Street Trust | $979.5M |
| JEMB Janus Detroit Street Trust | $477.4M |
| JSML Janus Detroit Street Trust | $315.8M |
| JABS Janus Detroit Street Trust | $130.8M |
| JXX Janus Detroit Street Trust | $36.2M |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| MSMR ETF Series Solutions | $166.4M |
| OCIO ETF Series Solutions | $167.7M |
| HYDR Global X Funds | $168.0M |
| BNDC FlexShares Trust | $168.9M |
| DJIA Global X Funds | $169.1M |
| FYEE Fidelity Greenwood Street Trust | $166.1M |
| BUFP PGIM Rock ETF Trust | $164.9M |
| AVGX Tidal Trust II | $164.8M |
| SHDG Advisor Managed Portfolios | $164.0M |
| HIMZ Tidal Trust II | $163.8M |