John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF (JHMB)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000072179 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$1.1M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$25.0M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$92.6M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 442 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae Pool | 3140QLWK8 | $327K | 0,15 | 381 752 | ABS-MBS | US |
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2022- AOMT 2022 3 A1 144A | 03464TAA7 | $327K | 0,15 | 334 570 | ABS-MBS | US |
| FARM 2025-1 MORTGAGE TRUST FARM 2025 1 A2 144A | 30768CAB8 | $326K | 0,15 | 350 000 | ABS-MBS | US |
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2022- AOMT 2022 5 A1 144A | 03464HAA3 | $325K | 0,15 | 326 245 | ABS-MBS | US |
| J.P. Morgan Mortgage Trust 2019-INV2 | 46651DBH8 | $323K | 0,15 | 339 952 | ABS-MBS | US |
| DATABANK ISSUER COLO 2026 1A A2 144A | 23802WAQ4 | $323K | 0,15 | 325 000 | ABS-O | US |
| CONNECTICUT AVENUE SECURITIES CAS 2023 R04 1B1 144A | 20754QAF5 | $320K | 0,15 | 300 000 | ABS-MBS | US |
| COLT 2025-1 MORTGAGE LOAN TRUS COLT 2025 1 A3 144A | 196920AE2 | $313K | 0,15 | 310 907 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38381L7W6 | $311K | 0,15 | 5 477 396 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XHJL2 | $307K | 0,14 | 323 406 | ABS-MBS | US |
| VERDANT RECEIVABLES 2025-1 LLC VERD 2025 1A D 144A | 92340GAF7 | $307K | 0,14 | 300 000 | ABS-O | US |
| EFMT 2025-CES1 EFMT 2025 CES1 A2 144A | 26846VAD6 | $303K | 0,14 | 300 000 | ABS-MBS | US |
| EXTENET ISSUER LLC EXTNT 2024 1A B 144A | 30227XAJ0 | $303K | 0,14 | 300 000 | ABS-O | US |
| CROSS 2025-H1 MORTGAGE TRUST CROSS 2025 H1 B1A 144A | 22758NAG2 | $301K | 0,14 | 300 000 | ABS-MBS | US |
| FLAGSTAR MORTGAGE TRUST 2021-3 FSMT 2021 3INV A18 144A | 33852CAU7 | $301K | 0,14 | 307 525 | ABS-MBS | US |
| Toorak Mortgage Trust 2024-RRTL2 | 89055JAA3 | $301K | 0,14 | 300 000 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 09/51 FIXED 2.5 | 3133ASJD6 | $300K | 0,14 | 351 834 | ABS-MBS | US |
| VDCM COMMERCIAL MORTGAGE TRUST VDCM 2025 AZ B 144A | 91825CAC9 | $299K | 0,14 | 300 000 | ABS-MBS | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2021- JPMMT 2021 6 A12 144A | 46653PBJ5 | $299K | 0,14 | 306 772 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 11/54 FIXED 5 | 3142GTFC5 | $298K | 0,14 | 299 815 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QMVL5 | $296K | 0,14 | 331 660 | ABS-MBS | US |
| WILLIS ENGINE STRUCTURED TRUST WESTF 2025 B A 144A | 970910AA3 | $295K | 0,14 | 296 587 | ABS-O | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 09/52 FIXED 3.5 | 3132DTLY4 | $294K | 0,14 | 319 422 | ABS-MBS | US |
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2025-4 SEMT 2025 4 A19 144A | 81749MAU1 | $294K | 0,14 | 292 219 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 31418EXU9 | $290K | 0,14 | 288 041 | ABS-MBS | US |
| J.P. Morgan Mortgage Trust 2019-Inv1 | 46591DBB4 | $290K | 0,14 | 334 615 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 08/50 FIXED 3 | 3133KJXK3 | $289K | 0,14 | 327 889 | ABS-MBS | US |
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST 202 JPMMT 2021 14 A12 144A | 46653QBK0 | $289K | 0,14 | 299 333 | ABS-MBS | US |
| PMT LOAN TRUST 2025-INV6 PMTLT 2025 INV6 A29 144A | 69382MBE3 | $287K | 0,13 | 284 431 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38381MA75 | $283K | 0,13 | 3 581 811 | ABS-MBS | US |
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2025-1 SEMT 2025 1 A1 144A | 81743EAA9 | $281K | 0,13 | 279 066 | ABS-MBS | US |
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2024-1 SEMT 2024 1 B2 144A | 81749GCE8 | $280K | 0,13 | 288 371 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140KNKN7 | $277K | 0,13 | 340 240 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC REMICS FHR 5250 AY | 3137H8N23 | $273K | 0,13 | 449 984 | ABS-MBS | US |
| FANNIE MAE CAS CAS 2025 R06 1B1 | 20754YCL3 | $273K | 0,13 | 270 000 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 03/54 FIXED 5.5 | 3142GRFA3 | $269K | 0,13 | 264 189 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 07/52 FIXED 4.5 | 3132DPAG3 | $268K | 0,13 | 275 833 | ABS-MBS | US |
| Sierra Timeshare 2025-1 Receivables Funding LLC | 82653CAD3 | $268K | 0,13 | 266 123 | ABS-O | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QTED7 | $267K | 0,13 | 264 349 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QQDH5 | $266K | 0,13 | 282 231 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 08/53 FIXED 4.5 | 3132DT2M1 | $264K | 0,12 | 272 112 | ABS-MBS | US |
| Metronet Infrastructure Issuer LLC | 59170JBB3 | $264K | 0,12 | 260 000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QSPA3 | $263K | 0,12 | 270 549 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QV3A0 | $262K | 0,12 | 257 335 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38378XPE5 | $259K | 0,12 | 12 494 785 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140MP5Q0 | $258K | 0,12 | 271 276 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XHRP4 | $258K | 0,12 | 264 877 | ABS-MBS | US |
| Hotwire Funding LLC | 44148JAK5 | $254K | 0,12 | 250 000 | ABS-O | US |
| BLUE STREAM ISSUER LLC BSTRM 2024 1A B 144A | 09606BAJ3 | $252K | 0,12 | 250 000 | ABS-O | US |
| CONCORD MUSIC ROYALTIES LLC TUNES 2025 2A A 144A | 20633KAL2 | $252K | 0,12 | 250 000 | ABS-O | US |
Strona 6
z 9
Dywidendy 59 płatności
$1,05
Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 29 lipca 2026 | $0,1000 |
| 26 czerwca 2026 | $0,0910 |
| 27 maja 2026 | $0,0870 |
| 28 kwietnia 2026 | $0,0930 |
| 27 marca 2026 | $0,0840 |
| 25 lutego 2026 | $0,0570 |
| 28 stycznia 2026 | $0,0390 |
| 29 grudnia 2025 | $0,1520 |
| 24 listopada 2025 | $0,0790 |
| 29 października 2025 | $0,0930 |
| 26 września 2025 | $0,0770 |
| 27 sierpnia 2025 | $0,0970 |
| 29 lipca 2025 | $0,0930 |
| 26 czerwca 2025 | $0,0850 |
| 28 maja 2025 | $0,0880 |
| 28 kwietnia 2025 | $0,0770 |
| 27 marca 2025 | $0,0600 |
| 26 lutego 2025 | $0,0750 |
| 29 stycznia 2025 | $0,0180 |
| 27 grudnia 2024 | $0,1600 |
| 26 listopada 2024 | $0,0760 |
| 29 października 2024 | $0,0700 |
| 26 września 2024 | $0,0860 |
| 28 sierpnia 2024 | $0,0930 |
| 29 lipca 2024 | $0,0870 |
| 26 czerwca 2024 | $0,0830 |
| 29 maja 2024 | $0,1170 |
| 25 kwietnia 2024 | $0,0860 |
| 25 marca 2024 | $0,0840 |
| 26 lutego 2024 | $0,0770 |
| 26 stycznia 2024 | $0,0280 |
| 26 grudnia 2023 | $0,1390 |
| 27 listopada 2023 | $0,0690 |
| 26 października 2023 | $0,0810 |
| 26 września 2023 | $0,0680 |
| 28 sierpnia 2023 | $0,0700 |
| 26 lipca 2023 | $0,0790 |
| 27 czerwca 2023 | $0,0650 |
| 25 maja 2023 | $0,1180 |
| 25 kwietnia 2023 | $0,0680 |
| 28 marca 2023 | $0,0650 |
| 23 lutego 2023 | $0,0220 |
| 26 stycznia 2023 | $0,0360 |
| 27 grudnia 2022 | $0,1690 |
| 25 listopada 2022 | $0,0800 |
| 26 października 2022 | $0,0950 |
| 27 września 2022 | $0,0640 |
| 26 sierpnia 2022 | $0,0560 |
| 26 lipca 2022 | $0,1250 |
| 27 czerwca 2022 | $0,0380 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 37 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $44 466 733 | 24,50% | 2 026 281 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $29 623 637 | 16,32% | 1 349 904 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $16 645 079 | 9,17% | 758 492 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CABOT WEALTH MANAGEMENT INC | $15 105 819 | 8,32% | 688 349 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $11 496 021 | 6,33% | 522 233 | Akcje | 31 marca 2026 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $9 664 492 | 5,32% | 440 396 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $9 575 038 | 5,28% | 436 320 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $7 366 221 | 4,06% | 335 668 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $7 044 692 | 3,88% | 321 016 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $5 855 189 | 3,23% | 266 812 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4 896 549 | 2,70% | 223 128 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4 249 187 | 2,34% | 193 101 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Peak Wealth Management LLC | $3 913 408 | 2,16% | 178 328 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $3 376 649 | 1,86% | 153 869 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3 235 137 | 1,78% | 147 419 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $910 630 | 0,50% | 41 496 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $764 695 | 0,42% | 34 846 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $551 270 | 0,30% | 25 108 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $440 843 | 0,24% | 20 089 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $397 490 | 0,22% | 18 113 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $387 812 | 0,21% | 17 672 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $360 664 | 0,20% | 16 384 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $359 547 | 0,20% | 16 384 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cadence Wealth Management LLC | $333 213 | 0,18% | 15 184 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $179 071 | 0,10% | 8 160 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $74 920 | 0,04% | 3 414 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $64 533 | 0,04% | 2 928 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Triumph Capital Management | $43 802 | 0,02% | 1 996 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $38 404 | 0,02% | 1 750 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $22 121 | 0,01% | 1 008 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $21 885 | 0,01% | 1 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $15 362 | 0,01% | 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $14 921 | 0,01% | 680 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $9 019 | 0,00% | 411 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5 486 | 0,00% | 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $550 | 0,00% | 25 050 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $470 | 0,00% | 21 458 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| AFIX Allspring Broad Market Core Bon… | $213.2M |
| XJR iShares ESG Select Screened S&P… | $214.2M |
| BFOR Barrons 400 ETF | $214.6M |
| CPLS AB Core Plus Bond ETF | $214.7M |
| FICS First Trust International Devel… | $215.5M |
| GINN Goldman Sachs Innovate Equity E… | $212.6M |
| CVSB Calvert Ultra-Short Investment … | $212.5M |
| PGHY Invesco Global ex-US High Yield… | $211.5M |
| FBOT Fidelity Disruptive Automation … | $211.2M |
| SVAL iShares US Small Cap Value Fact… | $210.4M |