John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF (JHMB)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000072179 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$1.1M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$25.0M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$92.6M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 442 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metronet Infrastructure Issuer LLC | 59170JAZ1 | $251K | 0,12 | 250 000 | ABS-O | US |
| AandD MORTGAGE TRUST 2025-NQM4 ADMT 2025 NQM4 M1 144A | 002941AF9 | $250K | 0,12 | 250 000 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 03/51 FIXED 2 | 3132DQGL4 | $249K | 0,12 | 306 325 | ABS-MBS | US |
| OXFORD FINANCE CREDIT FUND III OXFINF 2025 A A2 144A | 69145VAA0 | $248K | 0,12 | 250 000 | ABS-O | US |
| Residential Mortgage Loan Trust 2020-2 | 76123MAF0 | $248K | 0,12 | 250 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QGXH5 | $247K | 0,12 | 303 237 | ABS-MBS | US |
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2019 TPMT 2019 4 B1B 144A | 89178BBA1 | $246K | 0,12 | 315 000 | ABS-MBS | US |
| VB-S1 ISSUER LLC - VBTEL VBTEL 2022 1A F 144A | 91823ABA8 | $245K | 0,12 | 250 000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QPJJ7 | $245K | 0,12 | 251 390 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 09/47 FIXED 3.5 | 3132A5HL2 | $244K | 0,11 | 261 993 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XGLJ6 | $242K | 0,11 | 271 737 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XCAU2 | $241K | 0,11 | 294 967 | ABS-MBS | US |
| CLI Funding VIII LLC | 12565KAF4 | $239K | 0,11 | 263 253 | ABS-O | US |
| FANNIE MAE REMICS FNR 2022 22 B | 3136BMH27 | $238K | 0,11 | 400 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3138WJGH5 | $237K | 0,11 | 262 966 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38381MJE1 | $235K | 0,11 | 3 968 554 | ABS-MBS | US |
| ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE T EFMT 2022 3 A1 144A | 31573EAA9 | $234K | 0,11 | 234 878 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 31418D3K6 | $234K | 0,11 | 253 565 | ABS-MBS | US |
| CCG RECEIVABLES TRUST 2025-2 CCG 2025 2 D 144A | 12516XAE9 | $234K | 0,11 | 235 000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XKES5 | $232K | 0,11 | 284 559 | ABS-MBS | US |
| CARS-DB4 L.P. | 12510HAF7 | $231K | 0,11 | 244 010 | ABS-O | US |
| READY CAPITAL MORTGAGE TRUST 2 RCMT 2019 5 E 144A | 75575MAN8 | $228K | 0,11 | 250 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QLD94 | $227K | 0,11 | 268 327 | ABS-MBS | US |
| OBX 2023-NQM10 Trust | 67449CAC5 | $226K | 0,11 | 224 105 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust 2023-PJ2 | 362938AD4 | $225K | 0,11 | 229 832 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QEW81 | $224K | 0,11 | 260 632 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QSPR6 | $223K | 0,11 | 225 351 | ABS-MBS | US |
| PROGRESS RESIDENTIAL 2021-SFR5 PROG 2021 SFR5 E2 144A | 74333FAF6 | $223K | 0,10 | 225 000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XJM91 | $223K | 0,10 | 235 071 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 10/51 FIXED 2.5 | 3132DMYZ2 | $222K | 0,10 | 259 673 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QQDT9 | $221K | 0,10 | 227 877 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 01/50 FIXED 3.5 | 3133KHG26 | $220K | 0,10 | 237 855 | ABS-MBS | US |
| ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE T EFMT 2022 4 A1 144A | 268432AA9 | $220K | 0,10 | 219 978 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XMKD7 | $215K | 0,10 | 233 087 | ABS-MBS | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2021- JPMMT 2021 12 A12 144A | 46592WBL9 | $211K | 0,10 | 217 054 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QWB84 | $211K | 0,10 | 213 097 | ABS-MBS | US |
| BBCMS MORTGAGE TRUST 2024-5C27 BBCMS 2024 5C27 B | 05555FAF1 | $208K | 0,10 | 200 000 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 01/52 FIXED 3 | 3133USHU8 | $205K | 0,10 | 230 238 | ABS-MBS | US |
| CROSS 2024-H7 MORTGAGE TRUST CROSS 2024 H7 B1A 144A | 22757CAG7 | $201K | 0,09 | 200 000 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust 2024-4 | 92540GAD0 | $201K | 0,09 | 200 000 | ABS-MBS | US |
| GCAT 2024-NQM2 TRUST GCAT 2024 NQM2 M1 144A | 36831CAD4 | $201K | 0,09 | 200 000 | ABS-MBS | US |
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2024- AOMT 2024 10 M1 144A | 034933AD3 | $201K | 0,09 | 200 000 | ABS-MBS | US |
| CONCORD MUSIC ROYALTIES LLC TUNES 2024 1A A 144A | 20633KAE8 | $201K | 0,09 | 200 000 | ABS-O | US |
| SERVPRO Master Issuer LLC | 817743AJ6 | $201K | 0,09 | 196 000 | ABS-O | US |
| AandD MORTGAGE TRUST 2024-NQM4 ADMT 2024 NQM4 M1 144A | 002939AF3 | $200K | 0,09 | 200 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XCLU0 | $200K | 0,09 | 233 453 | ABS-MBS | US |
| COLT 2024-5 MORTGAGE LOAN TRUS COLT 2024 5 M1 144A | 19685AAD1 | $200K | 0,09 | 200 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QCKV7 | $199K | 0,09 | 215 752 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust 2024-7 | 924925AF7 | $199K | 0,09 | 200 000 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 01/52 FIXED 3 | 3132DNFD0 | $198K | 0,09 | 224 287 | ABS-MBS | US |
Strona 7
z 9
Dywidendy 59 płatności
$1,05
Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 29 lipca 2026 | $0,1000 |
| 26 czerwca 2026 | $0,0910 |
| 27 maja 2026 | $0,0870 |
| 28 kwietnia 2026 | $0,0930 |
| 27 marca 2026 | $0,0840 |
| 25 lutego 2026 | $0,0570 |
| 28 stycznia 2026 | $0,0390 |
| 29 grudnia 2025 | $0,1520 |
| 24 listopada 2025 | $0,0790 |
| 29 października 2025 | $0,0930 |
| 26 września 2025 | $0,0770 |
| 27 sierpnia 2025 | $0,0970 |
| 29 lipca 2025 | $0,0930 |
| 26 czerwca 2025 | $0,0850 |
| 28 maja 2025 | $0,0880 |
| 28 kwietnia 2025 | $0,0770 |
| 27 marca 2025 | $0,0600 |
| 26 lutego 2025 | $0,0750 |
| 29 stycznia 2025 | $0,0180 |
| 27 grudnia 2024 | $0,1600 |
| 26 listopada 2024 | $0,0760 |
| 29 października 2024 | $0,0700 |
| 26 września 2024 | $0,0860 |
| 28 sierpnia 2024 | $0,0930 |
| 29 lipca 2024 | $0,0870 |
| 26 czerwca 2024 | $0,0830 |
| 29 maja 2024 | $0,1170 |
| 25 kwietnia 2024 | $0,0860 |
| 25 marca 2024 | $0,0840 |
| 26 lutego 2024 | $0,0770 |
| 26 stycznia 2024 | $0,0280 |
| 26 grudnia 2023 | $0,1390 |
| 27 listopada 2023 | $0,0690 |
| 26 października 2023 | $0,0810 |
| 26 września 2023 | $0,0680 |
| 28 sierpnia 2023 | $0,0700 |
| 26 lipca 2023 | $0,0790 |
| 27 czerwca 2023 | $0,0650 |
| 25 maja 2023 | $0,1180 |
| 25 kwietnia 2023 | $0,0680 |
| 28 marca 2023 | $0,0650 |
| 23 lutego 2023 | $0,0220 |
| 26 stycznia 2023 | $0,0360 |
| 27 grudnia 2022 | $0,1690 |
| 25 listopada 2022 | $0,0800 |
| 26 października 2022 | $0,0950 |
| 27 września 2022 | $0,0640 |
| 26 sierpnia 2022 | $0,0560 |
| 26 lipca 2022 | $0,1250 |
| 27 czerwca 2022 | $0,0380 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 37 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $44 466 733 | 24,50% | 2 026 281 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $29 623 637 | 16,32% | 1 349 904 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $16 645 079 | 9,17% | 758 492 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CABOT WEALTH MANAGEMENT INC | $15 105 819 | 8,32% | 688 349 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $11 496 021 | 6,33% | 522 233 | Akcje | 31 marca 2026 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $9 664 492 | 5,32% | 440 396 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $9 575 038 | 5,28% | 436 320 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $7 366 221 | 4,06% | 335 668 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $7 044 692 | 3,88% | 321 016 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $5 855 189 | 3,23% | 266 812 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4 896 549 | 2,70% | 223 128 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4 249 187 | 2,34% | 193 101 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Peak Wealth Management LLC | $3 913 408 | 2,16% | 178 328 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $3 376 649 | 1,86% | 153 869 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3 235 137 | 1,78% | 147 419 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $910 630 | 0,50% | 41 496 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $764 695 | 0,42% | 34 846 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $551 270 | 0,30% | 25 108 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $440 843 | 0,24% | 20 089 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $397 490 | 0,22% | 18 113 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $387 812 | 0,21% | 17 672 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $360 664 | 0,20% | 16 384 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $359 547 | 0,20% | 16 384 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cadence Wealth Management LLC | $333 213 | 0,18% | 15 184 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $179 071 | 0,10% | 8 160 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $74 920 | 0,04% | 3 414 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $64 533 | 0,04% | 2 928 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Triumph Capital Management | $43 802 | 0,02% | 1 996 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $38 404 | 0,02% | 1 750 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $22 121 | 0,01% | 1 008 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $21 885 | 0,01% | 1 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $15 362 | 0,01% | 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $14 921 | 0,01% | 680 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $9 019 | 0,00% | 411 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5 486 | 0,00% | 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $550 | 0,00% | 25 050 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $470 | 0,00% | 21 458 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| AFIX Allspring Broad Market Core Bon… | $213.2M |
| XJR iShares ESG Select Screened S&P… | $214.2M |
| BFOR Barrons 400 ETF | $214.6M |
| CPLS AB Core Plus Bond ETF | $214.7M |
| FICS First Trust International Devel… | $215.5M |
| GINN Goldman Sachs Innovate Equity E… | $212.6M |
| CVSB Calvert Ultra-Short Investment … | $212.5M |
| PGHY Invesco Global ex-US High Yield… | $211.5M |
| FBOT Fidelity Disruptive Automation … | $211.2M |
| SVAL iShares US Small Cap Value Fact… | $210.4M |