John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000082141 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$25,75
Na dzień 28 sierpnia 2026
▼ -0,01 (-0,02%)
Zmiana 1-dniowa
$25,73 – $25,95
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $44.1M
- Aktywa
- 220
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 12,24%
- Efektywna liczba pozycji
- 161,3
- Pozycje powyżej 1%
- 13
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
JHMU Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 28 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▼ -0,41% | ▼ -0,41% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$655K
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$2.0M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$15.0M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 220 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Port of Beaumont Navigation District of Jefferson County | 73360CAC8 | $128K | 0,29 | 140 000 | DBT | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052MAA8 | $127K | 0,29 | 125 000 | DBT | US |
| New Jersey Health Care Facilities Financing Authority | 645790VM5 | $118K | 0,27 | 100 000 | DBT | US |
| DISTRICT OF COLUMBIA INCOME TA DISGEN 06/36 FIXED 5 | 25477GYC3 | $115K | 0,26 | 100 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153MD8 | $115K | 0,26 | 120 000 | DBT | US |
| TULSA MUNICIPAL AIRPORT TRUST TULAPT 12/35 FIXED 6.25 | 899661EM0 | $113K | 0,26 | 100 000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BTW8 | $113K | 0,26 | 100 000 | DBT | US |
| Charlotte City of | 161035NC0 | $113K | 0,26 | 100 000 | DBT | US |
| CITY OF LOS ANGELES CA WASTEWA LOSUTL 06/43 FIXED 5 | 53945CMT4 | $112K | 0,25 | 100 000 | DBT | US |
| DISTRICT OF COLUMBIA INCOME TA DISGEN 06/44 FIXED 5 | 25477GYL3 | $110K | 0,25 | 100 000 | DBT | US |
| Build NYC Resource Corporation | 12008QAB5 | $109K | 0,25 | 100 000 | DBT | US |
| El Paso County Hospital District | 283590JR9 | $109K | 0,25 | 100 000 | DBT | US |
| CLACKAMAS COUNTY SCHOOL DISTRI CLASCD 06/46 FIXED 5 | 179090RQ0 | $109K | 0,25 | 100 000 | DBT | US |
| SOUTHERN UTE INDIAN TRIBE OF T STH 04/35 FIXED 5 | 844090AD2 | $108K | 0,25 | 100 000 | DBT | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FA61 | $106K | 0,24 | 100 000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64578TAA2 | $106K | 0,24 | 100 000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74439YGE5 | $106K | 0,24 | 100 000 | DBT | US |
| Wisconsin Health and Educational Facilities Authority | 97671VCR4 | $106K | 0,24 | 100 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGM3 | $105K | 0,24 | 100 000 | DBT | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FKA1 | $105K | 0,24 | 110 000 | DBT | US |
| County of Lincoln SD | 53340EAV9 | $105K | 0,24 | 100 000 | DBT | US |
| Washington State Housing Finance Commission | 9397833N4 | $104K | 0,24 | 100 000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority a Cooperative District | 84136HBT9 | $104K | 0,24 | 100 000 | DBT | US |
| Sheldon Independent School District | 8225163V0 | $104K | 0,23 | 110 000 | DBT | US |
| Michigan Strategic Fund | 594698QN5 | $103K | 0,23 | 100 000 | DBT | US |
| NEW HOPE CULTURAL EDUCATION FA NHPFAC 01/32 FIXED 5 | 64542PGA7 | $103K | 0,23 | 100 000 | DBT | US |
| Kentucky Bond Development Corporation | 49121EBH2 | $102K | 0,23 | 100 000 | DBT | US |
| UTAH INFRASTRUCTURE AGENCY UTSFAC 10/27 FIXED 5 | 917467BB7 | $102K | 0,23 | 100 000 | DBT | US |
| BALDWIN COUNTY INDUSTRIAL DEVE BLWPOL 06/55 ADJUSTABLE VAR | 05786PAB9 | $102K | 0,23 | 100 000 | DBT | US |
| Okaloosa County of | 678226AA9 | $101K | 0,23 | 100 000 | DBT | US |
| STATE OF MICHIGAN TRUNK LINE R MISTRN 11/38 FIXED 4 | 5946952B3 | $101K | 0,23 | 100 000 | DBT | US |
| Lancaster Industrial Development Authority | 51434NAP3 | $101K | 0,23 | 100 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TEW3 | $101K | 0,23 | 100 000 | DBT | US |
| South Carolina Jobs Coalition | 83704CAQ1 | $101K | 0,23 | 100 000 | DBT | US |
| Florida Local Government Finance Commission | 34077UAL4 | $101K | 0,23 | 100 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 88285AFU7 | $100K | 0,23 | 100 000 | DBT | US |
| Pompano Beach City of | 732203AU8 | $100K | 0,23 | 100 000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BCY2 | $100K | 0,23 | 100 000 | DBT | US |
| KING COUNTY PUBLIC HOSPITAL DI KINMED 12/35 FIXED OID 5.5 | 494796AF2 | $100K | 0,23 | 100 000 | DBT | US |
| Gulfport City of | 402682CX4 | $100K | 0,23 | 90 000 | DBT | US |
| Harris County Municipal Utility District No. 24 | 413934MA5 | $99K | 0,22 | 100 000 | DBT | US |
| Harris County Municipal Utility District No. 24 | 413934MC1 | $98K | 0,22 | 100 000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63608TAZ3 | $97K | 0,22 | 150 000 | DBT | US |
| Alachua County Health Facilities Authority | 010684AW8 | $97K | 0,22 | 100 000 | DBT | US |
| HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILIT HARUTL 09/35 FIXED OID 3 | 41423LRC2 | $95K | 0,22 | 100 000 | DBT | US |
| Arlington County of | 041431XG7 | $94K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| CITY OF BOISE CITY ID WATER RE BOIWTR 09/55 FIXED OID 4 | 09747ABS4 | $93K | 0,21 | 100 000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74442PWM3 | $90K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| Wisconsin Health and Educational Facilities Authority | 97712JFE8 | $86K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| SAND CREEK METROPOLITAN DISTRI SCKFAC 12/40 FIXED 4 | 799712JE5 | $85K | 0,19 | 85 000 | DBT | US |
Strona 4
z 5
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Dywidendy 34 płatności
3,86%
Rentowność TTM
$0,99
Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 27 sierpnia 2026 | $0,0850 |
| 29 lipca 2026 | $0,0940 |
| 26 czerwca 2026 | $0,0830 |
| 27 maja 2026 | $0,0750 |
| 28 kwietnia 2026 | $0,0950 |
| 27 marca 2026 | $0,0910 |
| 25 lutego 2026 | $0,0490 |
| 28 stycznia 2026 | $0,0500 |
| 29 grudnia 2025 | $0,1340 |
| 24 listopada 2025 | $0,0760 |
| 29 października 2025 | $0,0850 |
| 26 września 2025 | $0,0770 |
| 27 sierpnia 2025 | $0,0860 |
| 29 lipca 2025 | $0,0830 |
| 26 czerwca 2025 | $0,0760 |
| 28 maja 2025 | $0,1110 |
| 28 kwietnia 2025 | $0,0840 |
| 27 marca 2025 | $0,0830 |
| 26 lutego 2025 | $0,1250 |
| 29 stycznia 2025 | $0,1210 |
| 27 grudnia 2024 | $0,3250 |
| 26 listopada 2024 | $0,0880 |
| 29 października 2024 | $0,0810 |
| 26 września 2024 | $0,0860 |
| 28 sierpnia 2024 | $0,0890 |
| 29 lipca 2024 | $0,0910 |
| 26 czerwca 2024 | $0,7420 |
| 29 maja 2024 | $0,0980 |
| 25 kwietnia 2024 | $0,0950 |
| 25 marca 2024 | $0,0790 |
| 26 lutego 2024 | $0,0820 |
| 26 stycznia 2024 | $0,0420 |
| 26 grudnia 2023 | $0,1330 |
| 27 listopada 2023 | $0,0360 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 19 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $36 583 410 | 71,99% | 1 390 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $2 360 853 | 4,65% | 89 713 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 053 587 | 4,04% | 78 027 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 618 078 | 3,18% | 61 479 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1 558 111 | 3,07% | 59 201 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1 284 394 | 2,53% | 48 801 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 011 685 | 1,99% | 38 436 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| American Alpha Advisors, LLC | $900 110 | 1,77% | 34 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $788 000 | 1,55% | 29 926 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $405 312 | 0,80% | 15 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $404 339 | 0,80% | 15 363 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BancorpSouth Bank | $402 864 | 0,79% | 15 400 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $396 838 | 0,78% | 15 078 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $317 776 | 0,63% | 12 074 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $232 171 | 0,46% | 8 821 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $216 658 | 0,43% | 8 232 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $204 092 | 0,40% | 7 755 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $77 062 | 0,15% | 2 928 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $283 | 0,00% | 10 745 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| CSIO Cohen & Steers Infrastructure O… | $44.1M |
| ALTY Global X Alternative Income ETF | $44.3M |
| LVLN State Street(R) SPDR(R) S&P(R) … Dźwignięty/Odwrotny | $44.4M |
| PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF | $44.4M |
| QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Targ… | $44.4M |
| FMET Fidelity Metaverse ETF | $44.0M |
| KMID Virtus KAR Mid-Cap ETF | $44.0M |
| HYUP Xtrackers High Beta High Yield … | $43.9M |
| AZTD Aztlan Global Stock Selection D… | $43.9M |
| SFYF Sofi Social 50 ETF | $43.7M |