Listed Funds Trust (OVS)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000066485 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $28.2M
- Aktywa
- 10
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 99,49%
- Efektywna liczba pozycji
- 1,0
- Pozycje powyżej 1%
- 1
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$7.6M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$7.9M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$11.5M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 10 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 464287804 | $28.1M | 99,76 | 202 688 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $34K | 0,12 | 10 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $28K | 0,10 | 9 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $24K | 0,08 | 9 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $21K | 0,07 | 9 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $9K | 0,03 | 8 700 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$41K | -0,15 | -9 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$44K | -0,16 | -9 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$49K | -0,17 | -9 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$58K | -0,20 | -10 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 11 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $16 948 636 | 70,11% | 401 701 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $2 610 931 | 10,80% | 74 844 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $2 196 296 | 9,09% | 51 496 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lotus Technology Management, LP | $760 646 | 3,15% | 110 076 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $451 876 | 1,87% | 10 595 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $402 879 | 1,67% | 11 330 | Akcje | 30 września 2025 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $304 841 | 1,26% | 7 148 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $228 745 | 0,95% | 5 363 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $209 923 | 0,87% | 4 922 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $50 967 | 0,21% | 1 195 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $8 146 | 0,03% | 191 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| EGUS iShares Trust | $28.3M |
| DIVY Tidal Trust I | $28.4M |
| UXI ProShares Trust | $28.5M |
| IEDI iShares U.S. ETF Trust | $28.5M |
| SPIT RBB Fund, Inc. | $28.6M |
| TIIV ETF Series Solutions | $28.0M |
| INVG GMO ETF Trust | $28.0M |
| PJIO PGIM ETF Trust | $28.0M |
| TMET iShares U.S. ETF Trust | $27.9M |
| MUD Direxion Shares ETF Trust | $27.8M |