Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
OVS Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,30% | ▼ -4,30% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -7,60% | ▼ -6,80% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 10 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 464287804 | $28.1M | 99,76 | 202 688 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $34K | 0,12 | 10 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $28K | 0,10 | 9 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $24K | 0,08 | 9 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $21K | 0,07 | 9 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $9K | 0,03 | 8 700 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$41K | -0,15 | -9 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$44K | -0,16 | -9 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$49K | -0,17 | -9 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$58K | -0,20 | -10 | DE | US |
Dywidendy 34 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 29 września 2026 | $0,3430 |
| 27 sierpnia 2026 | $0,3610 |
| 29 lipca 2026 | $0,3620 |
| 26 czerwca 2026 | $0,3500 |
| 27 maja 2026 | $0,3480 |
| 28 kwietnia 2026 | $0,3480 |
| 27 marca 2026 | $0,3200 |
| 25 lutego 2026 | $0,3280 |
| 28 stycznia 2026 | $0,3340 |
| 23 grudnia 2025 | $0,4770 |
| 3 października 2025 | $0,3110 |
| 3 lipca 2025 | $0,2760 |
| 3 kwietnia 2025 | $0,2530 |
| 24 grudnia 2024 | $0,5350 |
| 3 października 2024 | $0,3390 |
| 3 lipca 2024 | $0,2830 |
| 3 kwietnia 2024 | $0,2660 |
| 27 grudnia 2023 | $0,2510 |
| 3 października 2023 | $0,2820 |
| 5 lipca 2023 | $0,2620 |
| 4 kwietnia 2023 | $0,2500 |
| 28 grudnia 2022 | $0,2730 |
| 4 października 2022 | $0,2730 |
| 5 lipca 2022 | $0,2410 |
| 4 kwietnia 2022 | $0,2060 |
| 29 grudnia 2021 | $0,6320 |
| 4 października 2021 | $0,3450 |
| 2 lipca 2021 | $0,2710 |
| 5 kwietnia 2021 | $0,2660 |
| 28 grudnia 2020 | $0,2320 |
| 2 października 2020 | $0,2090 |
| 26 czerwca 2020 | $0,0400 |
| 27 marca 2020 | $0,0400 |
| 27 grudnia 2019 | $0,1480 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 10 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $16 948 636 | 78,60% | 401 701 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $2 196 296 | 10,19% | 51 496 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lotus Technology Management, LP | $760 646 | 3,53% | 110 076 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $451 876 | 2,10% | 10 595 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $402 879 | 1,87% | 11 330 | Akcje | 30 września 2025 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $304 841 | 1,41% | 7 148 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $228 745 | 1,06% | 5 363 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $209 923 | 0,97% | 4 922 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $50 967 | 0,24% | 1 195 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $8 146 | 0,04% | 191 | Akcje | 30 czerwca 2026 |