Roundhill Ball Metaverse ETF (METV)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000072321 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- -$5.3M
- Koniec kwartału Mar 2026
- -$24.9M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$121.8M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 41 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBLOX Corp | 771049103 | $16.9M | 8,00 | 298 320 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $15.1M | 7,18 | 59 609 | EC | US |
| 3iQ Ether Staking ETF | 88428H101 | $13.7M | 6,48 | 1 682 094 | EC | CA |
| 3iQ Solana Staking ETF | 88428J107 | $13.3M | 6,31 | 1 998 712 | EC | CA |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $10.1M | 4,79 | 10 107 267 | STIV | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $9.5M | 4,50 | 54 438 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $8.8M | 4,16 | 30 477 | EC | US |
| Unity Software Inc | 91332U101 | $8.6M | 4,07 | 390 818 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $7.8M | 3,71 | 13 689 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $7.8M | 3,71 | 21 140 | EC | US |
| Tencent Holdings Ltd | — | $6.9M | 3,29 | 112 400 | EC | CN |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $6.3M | 3,01 | 49 292 | EC | US |
| Sea Ltd | 81141R100 | $6.0M | 2,85 | 72 572 | EC | SG |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $5.8M | 2,77 | 29 542 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $5.6M | 2,65 | 26 786 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $5.3M | 2,50 | 15 568 | EC | TW |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $5.3M | 2,49 | 54 577 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $5.0M | 2,36 | 28 439 | EC | US |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $4.8M | 2,29 | 31 909 | EC | GB |
| 3iQ Bitcoin ETF | 88561M107 | $4.3M | 2,06 | 411 433 | EC | CA |
| Baidu Inc | 056752108 | $4.2M | 1,99 | 37 692 | EC | CN |
| Sony Group Corp | — | $4.0M | 1,91 | 199 500 | EC | JP |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $4.0M | 1,91 | 19 757 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $3.7M | 1,78 | 84 872 | EC | US |
| Krafton Inc | — | $3.7M | 1,76 | 22 272 | EC | KR |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $3.6M | 1,68 | 17 423 | EC | US |
| Alibaba Group Holding Ltd | — | $3.5M | 1,64 | 227 300 | EC | HK |
| Snap Inc | 83304A106 | $3.4M | 1,63 | 744 897 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $2.9M | 1,35 | 11 931 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $2.6M | 1,25 | 10 869 | EC | US |
| ASML Holding NV | — | $2.5M | 1,21 | 1 926 | EC | NL |
| NAVER Corp | — | $2.4M | 1,12 | 17 891 | EC | KR |
| Nintendo Co Ltd | — | $2.2M | 1,03 | 39 400 | EC | JP |
| Block Inc | 852234103 | $1.9M | 0,89 | 31 335 | EC | US |
| NetEase Inc | 64110W102 | $1.5M | 0,74 | 13 844 | EC | CN |
| Akamai Technologies Inc | 00971T101 | $1.5M | 0,73 | 13 395 | EC | US |
| Circle Internet Group Inc | 172573107 | $1.4M | 0,67 | 14 905 | EC | US |
| Cloudflare Inc | 18915M107 | $1.4M | 0,67 | 6 822 | EC | US |
| Samsung Electronics Co Ltd | — | $1.4M | 0,66 | 12 781 | EC | KR |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $1.4M | 0,66 | 25 901 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $677K | 0,32 | 676 667 | STIV | US |
Właściciele instytucjonalni (13F) 72 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Evanson Asset Management, LLC | $21 039 622 | 47,82% | 36 774 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Gemmer Asset Management LLC | $6 803 603 | 15,46% | 12 078 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $2 821 446 | 6,41% | 152 924 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GM Advisory Group, Inc. | $2 670 615 | 6,07% | 167 647 | Akcje | 31 marca 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 044 007 | 4,65% | 110 786 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1 395 724 | 3,17% | 75 649 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $871 715 | 1,98% | 51 187 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | $728 143 | 1,66% | 1 293 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $490 881 | 1,12% | 26 606 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $460 789 | 1,05% | 24 975 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $427 708 | 0,97% | 23 182 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $376 310 | 0,86% | 20 396 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $357 100 | 0,81% | 19 355 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $337 580 | 0,77% | 18 297 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $287 119 | 0,65% | 15 562 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $275 090 | 0,63% | 14 910 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $242 906 | 0,55% | 13 166 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Itau Unibanco Holding S.A. | $226 013 | 0,51% | 12 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $207 535 | 0,47% | 11 248 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $196 797 | 0,45% | 10 666 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $194 887 | 0,44% | 10 563 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Goelzer Investment Management, Inc. | $194 279 | 0,44% | 10 530 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | $185 035 | 0,42% | 10 029 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INDEPENDENT INVESTORS INC | $184 500 | 0,42% | 10 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $176 603 | 0,40% | 9 572 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $113 689 | 0,26% | 6 162 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $86 808 | 0,20% | 4 705 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $63 766 | 0,14% | 3 456 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $43 542 | 0,10% | 2 360 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $40 000 | 0,09% | 2 190 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $36 568 | 0,08% | 1 982 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $34 354 | 0,08% | 1 862 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $33 802 | 0,08% | 1 955 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Activest Wealth Management | $27 583 | 0,06% | 1 495 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $27 214 | 0,06% | 1 475 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $24 306 | 0,06% | 1 317 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Downshift Financial, LLC | $22 601 | 0,05% | 1 225 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $22 140 | 0,05% | 1 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $18 634 | 0,04% | 1 010 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $18 531 | 0,04% | 1 004 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $18 450 | 0,04% | 1 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $18 245 | 0,04% | 989 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $17 238 | 0,04% | 997 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $17 200 | 0,04% | 932 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $14 576 | 0,03% | 790 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $13 192 | 0,03% | 715 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $11 952 | 0,03% | 648 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $9 225 | 0,02% | 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $9 225 | 0,02% | 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $8 095 | 0,02% | 550 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $7 011 | 0,02% | 380 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sandy Spring Bank | $6 745 | 0,02% | 500 | Akcje | 31 marca 2025 |
| Rossby Financial, LCC | $6 199 | 0,01% | 336 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $5 535 | 0,01% | 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4 428 | 0,01% | 240 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3 690 | 0,01% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LRI Investments, LLC | $3 237 | 0,01% | 175 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | $2 860 | 0,01% | 155 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1 937 | 0,00% | 105 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $1 845 | 0,00% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1 390 | 0,00% | 75 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1 015 | 0,00% | 55 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $830 | 0,00% | 45 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $756 | 0,00% | 41 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strive Financial Group ,LLC | $463 | 0,00% | 25 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $369 | 0,00% | 20 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aurora Private Wealth, Inc. | $279 | 0,00% | 15 109 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Forum Finance Group S.A. | $236 | 0,00% | 15 830 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NFSG Corp | $92 | 0,00% | 5 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Copia Wealth Management | $92 | 0,00% | 5 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Evolution Advisers, Inc. | $11 | 0,00% | 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FBOT Fidelity Disruptive Automation … | $211.2M |
| PGHY Invesco Global ex-US High Yield… | $211.5M |
| CVSB Calvert Ultra-Short Investment … | $212.5M |
| GINN Goldman Sachs Innovate Equity E… | $212.6M |
| AFIX Allspring Broad Market Core Bon… | $213.2M |
| SVAL iShares US Small Cap Value Fact… | $210.4M |
| GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus … | $209.5M |
| HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EA… | $208.4M |
| XTWY BondBloxx Bloomberg Twenty Year… | $208.4M |
| PBD Invesco Global Clean Energy ETF | $208.4M |