Madison Covered Call ETF (CVRD)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
CVRD Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 6 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,72% | ▼ -3,72% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,30% | ▼ -3,30% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 70 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$14K | -0,05 | -20 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$16K | -0,05 | -50 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$19K | -0,06 | -90 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$20K | -0,06 | -190 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$23K | -0,07 | -170 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$25K | -0,08 | -54 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$25K | -0,08 | -33 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$26K | -0,08 | -155 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$28K | -0,09 | -34 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$29K | -0,09 | -25 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$29K | -0,09 | -43 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$34K | -0,10 | -26 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$34K | -0,11 | -95 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$34K | -0,11 | -303 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$34K | -0,11 | -15 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$38K | -0,12 | -54 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$39K | -0,12 | -37 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$44K | -0,14 | -190 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$121K | -0,38 | -72 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$324K | -1,01 | -45 | DE | US |
Dywidendy 12 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 26 czerwca 2026 | $0,3000 |
| 27 marca 2026 | $0,3000 |
| 26 grudnia 2025 | $0,5050 |
| 26 września 2025 | $0,3000 |
| 26 czerwca 2025 | $0,3000 |
| 27 marca 2025 | $0,3000 |
| 26 grudnia 2024 | $0,4710 |
| 26 września 2024 | $0,3000 |
| 26 czerwca 2024 | $0,8220 |
| 26 marca 2024 | $1,3540 |
| 26 grudnia 2023 | $0,3040 |
| 26 września 2023 | $0,0070 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 3 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Asset Management, LLC | $30 822 890 | 98,58% | 1 755 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $424 512 | 1,36% | 24 171 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $21 000 | 0,07% | 1 201 | Akcje | 30 czerwca 2026 |