Madison ETFs Trust (CVRD)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000081094 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $32.0M
- Aktywa
- 70
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 39,66%
- Efektywna liczba pozycji
- 31,2
- Pozycje powyżej 1%
- 36
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- -$552K
- Koniec kwartału Cze 2026
- -$1.8M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$9.8M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 70 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$14K | -0,05 | -20 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$16K | -0,05 | -50 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$19K | -0,06 | -90 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$20K | -0,06 | -190 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$23K | -0,07 | -170 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$25K | -0,08 | -54 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$25K | -0,08 | -33 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$26K | -0,08 | -155 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$28K | -0,09 | -34 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$29K | -0,09 | -25 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$29K | -0,09 | -43 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$34K | -0,10 | -26 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$34K | -0,11 | -95 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$34K | -0,11 | -303 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$34K | -0,11 | -15 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$38K | -0,12 | -54 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$39K | -0,12 | -37 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$44K | -0,14 | -190 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$121K | -0,38 | -72 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$324K | -1,01 | -45 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 4 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Investment Advisors, LLC | $56 075 018 | 64,20% | 2 987 290 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| Madison Asset Management, LLC | $30 822 890 | 35,29% | 1 755 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $424 512 | 0,49% | 24 171 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $21 000 | 0,02% | 1 201 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| XNAV FundX Investment Trust | $32.1M |
| EAOR iShares Trust | $32.1M |
| TMFX RBB Fund, Inc. | $32.1M |
| UBOT Direxion Shares ETF Trust | $32.2M |
| DFVE DoubleLine ETF Trust | $32.3M |
| UMDD ProShares Trust | $31.9M |
| OCTM First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.9M |
| GYLD ARROW ETF TRUST | $31.8M |
| HEQQ J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.6M |
| MARU AIM ETF Products Trust | $31.6M |