Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000081866 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$46,68
Na dzień 27 sierpnia 2026
▲ +0,15 (+0,31%)
Zmiana 1-dniowa
$45,61 – $46,68
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $9.1M
- Aktywa
- 64
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 45,37%
- Efektywna liczba pozycji
- 25,4
- Pozycje powyżej 1%
- 33
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
ADVE Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 26 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▲ +1,91% | ▲ +1,91% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$2.4M
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$8K
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$4.2M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 64 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $1.3M | 13,74 | 2 627 | EC | TW |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | — | $740K | 8,10 | 3 431 | EC | KR |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | — | $386K | 4,23 | 113 300 | EC | SG |
| TOKYO ELECTRON LTD | — | $332K | 3,64 | 700 | EC | JP |
| JP MORGAN US GOVT CAPITAL | — | $321K | 3,52 | 321 267 | STIV | US |
| HANA FINANCIAL GROUP INC | — | $264K | 2,89 | 3 573 | EC | KR |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | — | $251K | 2,74 | 12 700 | EC | JP |
| SK INC | — | $202K | 2,21 | 375 | EC | KR |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | — | $197K | 2,16 | 3 900 | EC | SG |
| SUMITOMO CORP | — | $194K | 2,13 | 20 400 | EC | JP |
| RIO TINTO LTD | — | $191K | 2,09 | 1 595 | EC | AU |
| TENCENT HOLDINGS LTD | — | $181K | 1,98 | 3 300 | EC | KY |
| ORIX CORP | — | $178K | 1,95 | 4 700 | EC | JP |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (THE) | — | $172K | 1,89 | 210 000 | EC | CN |
| MARUBENI CORP | — | $170K | 1,86 | 5 900 | EC | JP |
| TELSTRA GROUP LTD | — | $166K | 1,82 | 47 211 | EC | AU |
| KOREA INVESTMENT HOLDINGS COMPANY LTD | — | $149K | 1,63 | 1 045 | EC | KR |
| SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LTD | — | $138K | 1,51 | 3 200 | EC | JP |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | — | $127K | 1,39 | 123 000 | EC | CN |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | — | $124K | 1,36 | 2 800 | EC | JP |
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD | — | $123K | 1,34 | 55 000 | EC | TW |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | — | $120K | 1,31 | 1 049 | EC | AU |
| PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LTD | — | $117K | 1,28 | 18 000 | EC | CN |
| SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY LTD | — | $115K | 1,26 | 289 | EC | KR |
| AIA GROUP LTD | — | $115K | 1,26 | 12 600 | EC | HK |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | — | $109K | 1,19 | 9 200 | EC | KY |
| NEC CORP | — | $106K | 1,16 | 4 400 | EC | JP |
| HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | — | $102K | 1,12 | 14 300 | EC | BM |
| YUM CHINA HOLDINGS INC | 98850P109 | $102K | 1,11 | 2 484 | EC | US |
| KT&G CORP | — | $100K | 1,09 | 910 | EC | KR |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | — | $99K | 1,08 | 4 039 | EC | AU |
| WNC CORP | — | $98K | 1,07 | 12 000 | EC | TW |
| YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LTD | — | $95K | 1,04 | 206 000 | EC | BM |
| KAJIMA CORP | — | $90K | 0,99 | 2 500 | EC | JP |
| HDFC BANK LTD | 40415F101 | $85K | 0,93 | 3 294 | EC | IN |
| BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD | — | $84K | 0,92 | 15 500 | EC | HK |
| SWIRE PACIFIC LTD | — | $83K | 0,91 | 8 000 | EC | HK |
| POWER GRID CORP OF INDIA LTD | — | $83K | 0,90 | 27 299 | EC | IN |
| QUANTA COMPUTER INC | — | $81K | 0,89 | 7 000 | EC | TW |
| LOTTE SHOPPING CO LTD | — | $78K | 0,86 | 713 | EC | KR |
| MITSUI FUDOSAN COMPANY LTD | — | $77K | 0,85 | 8 400 | EC | JP |
| HKT TRUST AND HKT LTD | — | $76K | 0,83 | 51 000 | EC | HK |
| KIA CORP | — | $75K | 0,82 | 841 | EC | KR |
| SONY GROUP CORP | — | $73K | 0,80 | 3 600 | EC | JP |
| DONGFANG ELECTRIC CORP LTD | — | $72K | 0,79 | 26 600 | EC | CN |
| NARI TECHNOLOGY CO LTD | — | $71K | 0,78 | 21 100 | EC | CN |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | — | $69K | 0,76 | 1 500 | EC | HK |
| PETROCHINA COMPANY LTD | — | $69K | 0,76 | 64 000 | EC | CN |
| ASAHI GROUP HOLDINGS LTD | — | $69K | 0,75 | 7 200 | EC | JP |
| BHARTI AIRTEL LTD | — | $68K | 0,74 | 3 465 | EC | IN |
Strona 1
z 2
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Technology
13,8%
Consumer Discretionary
1,1%
Financials
0,9%
Inne/Nieprzypisane
84,2%
Dywidendy 11 płatności
2,16%
Rentowność TTM
$1,01
Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 25 czerwca 2026 | $0,0420 |
| 25 marca 2026 | $0,0510 |
| 17 grudnia 2025 | $0,7000 |
| 24 września 2025 | $0,2140 |
| 25 czerwca 2025 | $0,2020 |
| 26 marca 2025 | $0,0470 |
| 18 grudnia 2024 | $1,4380 |
| 25 września 2024 | $0,1600 |
| 26 czerwca 2024 | $0,1820 |
| 27 marca 2024 | $0,1420 |
| 14 grudnia 2023 | $0,1160 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 12 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 099 751 | 39,56% | 45 641 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $2 020 325 | 38,06% | 56 370 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $663 847 | 12,51% | 14 430 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MATTHEWS INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT LLC | $230 029 | 4,33% | 5 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $82 258 | 1,55% | 1 788 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $78 769 | 1,48% | 1 712 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $39 059 | 0,74% | 849 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $31 332 | 0,59% | 681 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $29 444 | 0,55% | 640 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $27 562 | 0,52% | 599 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $3 822 | 0,07% | 83 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $1 932 | 0,04% | 42 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| KROP Global X AgTech & Food Innovati… | $9.2M |
| WEED Roundhill Cannabis ETF | $9.2M |
| BUYB ProShares S&P 500 Buyback Arist… | $9.3M |
| DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target … Dźwignięty/Odwrotny | $9.4M |
| SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF Dźwignięty/Odwrotny | $9.4M |
| EAOK iShares ESG Aware 30/70 Conserv… | $9.1M |
| MUNA Northern Trust 2030 Tax-Exempt … | $9.0M |
| METD Direxion Daily META Bear 1X Sha… Dźwignięty/Odwrotny | $9.0M |
| XHYE BondBloxx USD High Yield Bond E… | $9.0M |
| RITA ETFB Green SRI REITs ETF | $8.9M |