Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000081866 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$46,54
Na dzień 26 sierpnia 2026
▼ -0,10 (-0,21%)
Zmiana 1-dniowa
$45,61 – $46,64
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $9.1M
- Aktywa
- 64
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 45,37%
- Efektywna liczba pozycji
- 25,4
- Pozycje powyżej 1%
- 33
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
ADVE Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 25 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▲ +2,13% | ▲ +2,13% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$2.4M
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$8K
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$4.2M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 64 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINA MERCHANTS BANK COMPANY LTD | — | $66K | 0,72 | 11 500 | EC | CN |
| MIDEA GROUP CO LTD | — | $66K | 0,72 | 5 900 | EC | CN |
| JD.COM INC | — | $63K | 0,69 | 4 950 | EC | KY |
| LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | — | $61K | 0,67 | 13 200 | EC | HK |
| BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK | — | $59K | 0,65 | 387 200 | EC | ID |
| BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL | — | $58K | 0,64 | 100 000 | EC | TH |
| HINDUSTAN UNILEVER LTD | — | $56K | 0,62 | 2 512 | EC | IN |
| CHINA TOWER CORP LTD | — | $56K | 0,61 | 49 500 | EC | CN |
| MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND | — | $55K | 0,60 | 8 323 | EC | KR |
| CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS LTD | — | $41K | 0,45 | 100 000 | EC | KY |
| MIDEA GROUP CO LTD | — | $26K | 0,28 | 2 300 | EC | CN |
| SAWAI GROUP HOLDINGS CO LTD | — | $25K | 0,27 | 2 400 | EC | JP |
| HIKARI TSUSHIN INC | — | $22K | 0,24 | 100 | EC | JP |
| SONY FINANCIAL GROUP INC | — | $4K | 0,05 | 4 700 | EC | JP |
Strona 2
z 2
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Technology
13,8%
Consumer Discretionary
1,1%
Financials
0,9%
Inne/Nieprzypisane
84,2%
Dywidendy 11 płatności
2,16%
Rentowność TTM
$1,01
Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 25 czerwca 2026 | $0,0420 |
| 25 marca 2026 | $0,0510 |
| 17 grudnia 2025 | $0,7000 |
| 24 września 2025 | $0,2140 |
| 25 czerwca 2025 | $0,2020 |
| 26 marca 2025 | $0,0470 |
| 18 grudnia 2024 | $1,4380 |
| 25 września 2024 | $0,1600 |
| 26 czerwca 2024 | $0,1820 |
| 27 marca 2024 | $0,1420 |
| 14 grudnia 2023 | $0,1160 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 12 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 099 751 | 39,56% | 45 641 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $2 020 325 | 38,06% | 56 370 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $663 847 | 12,51% | 14 430 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MATTHEWS INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT LLC | $230 029 | 4,33% | 5 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $82 258 | 1,55% | 1 788 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $78 769 | 1,48% | 1 712 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $39 059 | 0,74% | 849 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $31 332 | 0,59% | 681 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $29 444 | 0,55% | 640 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $27 562 | 0,52% | 599 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $3 822 | 0,07% | 83 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $1 932 | 0,04% | 42 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| KROP Global X AgTech & Food Innovati… | $9.2M |
| WEED Roundhill Cannabis ETF | $9.2M |
| BUYB ProShares S&P 500 Buyback Arist… | $9.3M |
| DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target … Dźwignięty/Odwrotny | $9.4M |
| SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF Dźwignięty/Odwrotny | $9.4M |
| EAOK iShares ESG Aware 30/70 Conserv… | $9.1M |
| METD Direxion Daily META Bear 1X Sha… Dźwignięty/Odwrotny | $9.0M |
| XHYE BondBloxx USD High Yield Bond E… | $9.0M |
| RITA ETFB Green SRI REITs ETF | $8.9M |
| PSWD Xtrackers Cybersecurity Select … | $8.9M |