MFS Active Exchange Traded Funds Trust (MFSG)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000085667 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$30,01
Na dzień 20 sierpnia 2026
▼ -0,08 (-0,26%)
Zmiana 1-dniowa
$24,51 – $30,92
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $343.8M
- Aktywa
- 59
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 61,17%
- Efektywna liczba pozycji
- 18,0
- Pozycje powyżej 1%
- 20
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
MFSG Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 20 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,43% | ▲ +2,43% |
| 3M | ▲ +0,41% | ▲ +0,41% |
| 6M | ▲ +9,50% | ▲ +9,50% |
| YTD | ▲ +6,04% | ▲ +6,04% |
| 1Y | ▲ +10,54% | ▲ +10,62% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 5 grudnia 2024 | ▲ +18,00% | ▲ +18,09% |
- Zmienność 1R
- 17,83%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,65
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$35.1M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$116.5M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$208.7M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 59 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories | 002824100 | $1.7M | 0,50 | 20 125 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $1.7M | 0,50 | 34 309 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $1.7M | 0,49 | 2 970 | EC | US |
| TKO Group Holdings Inc | 87256C101 | $1.7M | 0,48 | 8 106 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $1.6M | 0,48 | 25 600 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $1.5M | 0,45 | 21 608 | EC | US |
| Brookfield Asset Management Ltd | 113004105 | $969K | 0,28 | 19 945 | EC | CA |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $719K | 0,21 | 14 881 | EC | US |
| EURO CURRENCY | — | $7 | 0,00 | 6 | OTHER | N/A |
Strona 2
z 2
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Technology
47,1%
Communication Services
11,3%
Industrials
8,8%
Retail
7,9%
Financial Services
5,7%
Healthcare
5,3%
Consumer Discretionary
3,2%
Consumer Staples
1,7%
Energy
1,5%
Communications
1,2%
Financials
0,5%
Inne/Nieprzypisane
5,8%
Dywidendy 2 płatności
0,07%
Rentowność TTM
$0,02
Wypłata TTM / akcję
Półrocznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 16 grudnia 2025 | $0,0200 |
| 31 lipca 2025 | $0,0020 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 41 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $53 148 878 | 28,71% | 1 755 961 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $31 763 893 | 17,16% | 1 030 171 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $31 474 710 | 17,00% | 1 077 532 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allegheny Financial Group | $25 589 659 | 13,82% | 845 444 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8 145 000 | 4,40% | 269 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $5 212 316 | 2,82% | 172 207 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $4 034 111 | 2,18% | 133 281 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 872 750 | 2,09% | 127 950 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 554 214 | 1,92% | 117 426 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 960 121 | 1,60% | 97 798 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2 793 943 | 1,51% | 92 308 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $2 163 959 | 1,17% | 71 494 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $1 724 018 | 0,93% | 56 959 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 416 649 | 0,77% | 46 804 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 155 409 | 0,62% | 38 173 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1 071 328 | 0,58% | 35 395 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $892 171 | 0,48% | 29 476 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| McCarthy & Cox | $811 584 | 0,44% | 28 674 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $497 545 | 0,27% | 16 438 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $470 845 | 0,25% | 15 556 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dickmeyer Boyce Financial Management, Inc. | $466 115 | 0,25% | 15 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $326 952 | 0,18% | 10 802 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BlueChip Wealth Advisors LLC | $302 677 | 0,16% | 10 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $299 196 | 0,16% | 9 885 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $257 275 | 0,14% | 8 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $202 067 | 0,11% | 6 676 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $156 363 | 0,08% | 5 166 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $151 135 | 0,08% | 4 993 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $46 884 | 0,03% | 1 549 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $43 283 | 0,02% | 1 430 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $37 138 | 0,02% | 1 227 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $19 674 | 0,01% | 650 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19 614 | 0,01% | 648 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $10 715 | 0,01% | 354 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $8 330 | 0,00% | 275 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 751 | 0,00% | 190 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tidemark, LLC | $1 634 | 0,00% | 54 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IAG Wealth Partners, LLC | $1 619 | 0,00% | 54 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $568 | 0,00% | 18 779 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $439 | 0,00% | 14 510 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $435 | 0,00% | 14 366 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| BINT EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $345.1M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| COPY RBB Fund Trust | $343.7M |
| ZECP Zacks Trust | $342.5M |
| FCOR Fidelity Merrimack Street Trust | $342.3M |
| BSMR Invesco Exchange-Traded Self-In… | $342.1M |
| JANW AIM ETF Products Trust | $341.4M |