Dickmeyer Boyce Financial Management, Inc.

CIK 2038325 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +13.6% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji37,39%

Waga 25 największych pozycji61,28%

Pozycje powyżej 1%26

Efektywna liczba pozycji48,2

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 2,44% Szac. kupna $12 638 307 · sprzedaż $4 430 695

Nowe pozycje12

Zwiększone75

Zmniejszony37

Zamknięty8

Wartość portfela $193.0M #6 623 z 9 337 według wartości 13F · top 70.9%

Pozycje 129

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 12,5%

Healthcare 9,3%

Financials 6,4%

Communication Services 5,6%

Industrials 4,8%

Retail 3,1%

Consumer Discretionary 2,8%

Utilities 2,4%

Consumer products 2,1%

Real Estate 1,6%

Materials 1,4%

Consumer Staples 1,2%

Energy 1,0%

Inne/Nieprzypisane 45,6%

Pełne portfolio 129 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

					Seria
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$11 507 599	5,96%	252 970	$495 109	Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$9 084 199	4,71%	31 394	$1 127 784	Na wzrost ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$7 546 202	3,91%	68 403	$1 026 290	Na wzrost ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7 488 376	3,88%	236 152	$531 096	Na wzrost ×1
DON WisdomTree Trust	$7 051 165	3,65%	124 755	$551 906	Na wzrost ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$6 660 373	3,45%	42 146	$657 934	Na wzrost ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$6 148 733	3,19%	121 565	$812 074	Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5 900 611	3,06%	15 818	$384 639	Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$5 432 959	2,82%	21 392	$50 652	Na spadek ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$5 345 029	2,77%	55 899	$705 907	Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$3 870 986	2,01%	15 383	$459 882	Na spadek ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$3 825 305	1,98%	17 553	$388 829	Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3 668 903	1,90%	11 209	$362 224	Na spadek ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$3 404 705	1,76%	28 986	$1 033 774	Na spadek ×1
DLN WisdomTree Trust	$3 309 888	1,72%	34 363	$600 718	Na wzrost ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$3 261 939	1,69%	33 217	$619 323	Na wzrost ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$3 212 634	1,66%	41 597	$580 249	Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3 115 969	1,61%	15 573	$580 268	Na wzrost ×1
DES WisdomTree Trust	$3 061 387	1,59%	75 255	$401 255	Na wzrost ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$2 900 890	1,50%	28 387	$370 082	Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2 653 961	1,38%	7 511	$551 920	Na wzrost ×1
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund	$2 564 399	1,33%	43 205	$323 472	Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2 550 238	1,32%	10 700	$515 024	Na wzrost ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$2 510 394	1,30%	59 291	$-394 290	Na wzrost ×1
O Realty Income Corporation Common Stock	$2 187 966	1,13%	35 313	$114 393	Na wzrost ×1
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 157 922	1,12%	56 698	$527 918	Na wzrost ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$1 719 977	0,89%	6 359	$129 209	Na wzrost ×1
DHS WisdomTree Trust	$1 704 817	0,88%	14 996	$320 672	Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1 640 712	0,85%	3 436	$440 884	Na spadek ×1
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	$1 630 045	0,84%	21 746	$511 498	Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1 581 695	0,82%	10 786	$137 313	Na wzrost ×1
IVV iShares Trust	$1 531 323	0,79%	2 045	$313 650	Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 428 888	0,74%	12 616	$-139 028
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$1 428 703	0,74%	17 288	$217 027	Na wzrost ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1 379 286	0,71%	10 187	$-111 290	Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 358 252	0,70%	1 132	$316 907
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$1 323 336	0,69%	10 455	$-45 974	Na spadek ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock	$1 322 387	0,69%	10 890	$288 091	Na spadek ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1 301 543	0,67%	10 129	$190 247	Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1 267 014	0,66%	1 190	$419 397	Na spadek ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 249 179	0,65%	23 677	$341 564	Na wzrost ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 232 631	0,64%	34 117	$246 357	Na wzrost ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$1 171 704	0,61%	8 564	$22 253	Na spadek ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock	$1 170 603	0,61%	6 625	$246 257	Na spadek ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund	$1 158 124	0,60%	62 500	$15 745	Na spadek ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$1 104 708	0,57%	10 064	$255 419	Na wzrost ×1
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF	$1 099 202	0,57%	5 624	$230 200	Na wzrost ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$1 087 473	0,56%	2 135	$-83 206	Na wzrost ×1
MMM 3M Company Common Stock	$1 084 746	0,56%	6 700	$112 842	Na wzrost ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$1 069 050	0,55%	9 118	$65 464	Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 065 262	0,55%	2 981	$306 214	Na wzrost ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock	$1 051 577	0,54%	12 582	$121 901	Na spadek ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1 047 762	0,54%	2 893	$31 496	Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1 028 381	0,53%	6 204	$-349 142	Na spadek ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$1 002 657	0,52%	5 426	$453 174	Na wzrost ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock	$995 416	0,52%	4 338	$163 870	Na spadek ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock	$964 417	0,50%	10 159	$17 057	Na wzrost ×1
NVS Novartis AG Common Stock	$903 033	0,47%	5 762	$-14 612	Na spadek ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock	$890 592	0,46%	18 542	$29 704	Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$868 365	0,45%	1 179	$490 195	Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$845 213	0,44%	3 127	$2 257	Na wzrost ×1
AIVL WisdomTree Trust	$811 756	0,42%	6 190	$77 114	Na spadek ×1
SDY SPDR SERIES TRUST	$811 132	0,42%	5 330	$8 880	Na spadek ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock	$790 705	0,41%	8 041	$54 022	Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$785 695	0,41%	2 080	$49 554	Na spadek ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$741 265	0,38%	7 745	$-5 756	Na wzrost ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$736 438	0,38%	10 784	$183 422	Na wzrost ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$681 794	0,35%	7 514	$-146 762	Na spadek ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock	$678 032	0,35%	3 600	$80 263	Na wzrost ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock	$673 650	0,35%	7 387	$197 112	Na wzrost ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$658 717	0,34%	4 602	$28 908	Na spadek ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$644 428	0,33%	7 929	$41 879	Na wzrost ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock	$644 068	0,33%	9 716	$13 492	Na spadek ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$643 338	0,33%	1 548	$280 554	Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$623 370	0,32%	666	$61 100	Na wzrost ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock	$589 752	0,31%	2 863	$21 197	Na spadek ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$589 251	0,31%	24 471	$-54 464	Na wzrost ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$566 668	0,29%	5 271	$150 770	Na wzrost ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$561 521	0,29%	9 855	$81 776	Na wzrost ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$552 528	0,29%	7 063	$44 410	Na wzrost ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock	$549 916	0,28%	11 471	$163 857	Na wzrost ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$548 950	0,28%	3 931	$227 178	Na spadek ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$533 872	0,28%	15 776		Na wzrost ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$532 768	0,28%	5 150	$161 337	Na spadek ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock	$514 970	0,27%	5 396	$58 541	Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$481 375	0,25%	962	$140 185	Na wzrost ×1
F Ford Motor Company Common Stock	$478 683	0,25%	34 438	$82 658	Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$471 106	0,24%	836	$9 793	Na wzrost ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$469 924	0,24%	7 816	$-34 830	Na spadek ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock	$467 995	0,24%	2 062	$59 609	Na spadek ×1
MFSG MFS Active Exchange Traded Funds Trust	$466 115	0,24%	15 400	$38 487	Na spadek ×1
OAKM Harris Oakmark ETF Trust	$460 518	0,24%	16 348	$25 685	Na wzrost ×1
PSA Public Storage Common Stock	$449 425	0,23%	1 412	$184 624	Na wzrost ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$447 105	0,23%	1 500		Na wzrost ×1
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock	$432 857	0,22%	5 241	$-56 847	Na wzrost ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock	$432 701	0,22%	5 941	$107 297	Na wzrost ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$411 527	0,21%	4 489	$29 903	Na wzrost ×1
ONB Old National Bancorp - Common Stock	$411 479	0,21%	15 887	$23 110	Na spadek ×1
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock	$387 219	0,20%	3 619	$-11 064	Na spadek ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock	$385 879	0,20%	1 619	$42 602	Na wzrost ×1
Brak wyników

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
SCHG	$533 872	15 776	0,28%
TXN	$447 105	1 500	0,23%
FBCG	$328 376	5 287	0,17%
ADP	$303 930	1 357	0,16%
V	$266 879	778	0,14%
MA	$244 680	476	0,13%
SON	$221 681	3 934	0,11%
SMH	$221 180	337	0,11%
BDX	$213 615	1 412	0,11%
IJH	$207 057	2 685	0,11%
CMI	$206 831	290	0,11%
Nieznany emitent (CUSIP: 486917107)	$177 940	31 000	0,09%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
AAPL	Kupił więcej	+44	+$1.1M
CSCO	Zmniejszone	-2K	+$1.0M
IWR	Kupił więcej	+1K	+$1.0M
VTEB	Kupił więcej	+15K	+$812K
DGRW	Kupił więcej	+3K	+$706K
VYM	Kupił więcej	+2K	+$658K
VYMI	Kupił więcej	+5K	+$619K
DLN	Kupił więcej	+4K	+$601K
NVDA	Kupił więcej	+1K	+$580K
VCRB	Kupił więcej	+8K	+$580K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
XOM	30 czerwca 2026	6 798	$1 153 429	19,4%
WPM	30 czerwca 2026	1 650	$216 167	20,2%
HON	30 czerwca 2026	945	$213 622	-4,2%
TJX	30 czerwca 2026	1 316	$210 182	-11,9%
FDX	30 czerwca 2026	581	$207 083	-8,3%
TMUS	30 czerwca 2026	980	$205 829	-2,1%
BITF	30 czerwca 2026	31 000	$60 450	Nie śledzone
PRTS	30 czerwca 2026	11 000	$8 644	35,1%