Zacks Trust (ZECP)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000066608 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $342.5M
- Aktywa
- 60
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 42,79%
- Efektywna liczba pozycji
- 32,2
- Pozycje powyżej 1%
- 37
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$14.7M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$22.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$57.8M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 60 akcji · Kategoria: EC
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| ALPHABET INC | 02079K305 | $28.7M | 8,38 | 75 495 | US |
| APPLE INC | 037833100 | $27.1M | 7,91 | 86 761 | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $23.7M | 6,91 | 52 530 | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $14.9M | 4,34 | 16 956 | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $10.2M | 2,97 | 33 948 | US |
| WALMART INC | 931142103 | $9.8M | 2,85 | 84 294 | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $9.1M | 2,66 | 8 232 | US |
| CORNING INC | 219350105 | $8.0M | 2,35 | 44 401 | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816109 | $8.0M | 2,35 | 25 410 | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $7.1M | 2,08 | 15 850 | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $7.1M | 2,07 | 58 912 | US |
| PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) | 742718109 | $6.5M | 1,91 | 45 454 | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537101 | $6.4M | 1,88 | 50 890 | US |
| RTX CORP | 75513E101 | $5.8M | 1,71 | 32 505 | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149Y108 | $5.8M | 1,69 | 29 490 | US |
| EMCOR GROUP INC | 29084Q100 | $5.8M | 1,69 | 7 011 | US |
| HOME DEPOT INC (THE) | 437076102 | $5.7M | 1,67 | 18 014 | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) | 416515104 | $5.6M | 1,65 | 44 379 | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $5.5M | 1,62 | 24 617 | US |
| TJX COMPANIES INC (THE) | 872540109 | $5.5M | 1,60 | 35 322 | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC | 571903202 | $5.3M | 1,55 | 14 145 | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $5.2M | 1,52 | 12 606 | US |
| ORACLE CORP | 68389X105 | $5.2M | 1,51 | 22 929 | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 127387108 | $4.8M | 1,39 | 12 674 | US |
| CINTAS CORP | 172908105 | $4.7M | 1,37 | 27 343 | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759100 | $4.7M | 1,37 | 23 357 | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $4.5M | 1,31 | 11 808 | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $4.2M | 1,22 | 48 586 | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748102 | $4.2M | 1,22 | 26 096 | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $4.1M | 1,21 | 28 742 | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $4.1M | 1,20 | 85 003 | US |
| AMGEN INC | 031162100 | $4.1M | 1,19 | 12 059 | US |
| METLIFE INC | 59156R108 | $3.9M | 1,15 | 47 685 | US |
| HERSHEY COMPANY (THE) | 427866108 | $3.8M | 1,12 | 19 789 | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $3.8M | 1,10 | 31 872 | US |
| MOODY'S CORP | 615369105 | $3.7M | 1,08 | 8 124 | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475105 | $3.6M | 1,06 | 16 349 | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 459200101 | $3.3M | 0,98 | 11 249 | US |
| EMERSON ELECTRIC COMPANY | 291011104 | $3.3M | 0,98 | 23 267 | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550108 | $3.2M | 0,94 | 9 254 | US |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587107 | $3.2M | 0,92 | 34 252 | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $3.1M | 0,92 | 80 719 | US |
| NASDAQ INC | 631103108 | $3.0M | 0,87 | 32 156 | US |
| W. R. BERKLEY CORP | 084423102 | $2.9M | 0,84 | 45 007 | US |
| MCDONALD'S CORP | 580135101 | $2.8M | 0,81 | 9 983 | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $2.7M | 0,80 | 5 541 | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $2.7M | 0,80 | 47 627 | US |
| BLACKROCK INC | 09290D101 | $2.7M | 0,79 | 2 584 | US |
| LABCORP HOLDINGS INC | 504922105 | $2.7M | 0,79 | 10 344 | US |
| AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC | 030420103 | $2.6M | 0,77 | 21 383 | US |
Strona 1
z 2
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Technology
23,2%
Industrials
17,1%
Healthcare
13,4%
Financials
10,2%
Communication Services
9,7%
Retail
6,6%
Financial Services
5,1%
Utilities
3,6%
Consumer Staples
2,4%
Consumer Discretionary
2,4%
Communications
2,1%
Consumer products
1,9%
Energy
0,9%
Real Estate
0,7%
Telecommunication
0,6%
Właściciele instytucjonalni (13F) 79 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisory Services Network, LLC | $46 774 156 | 17,05% | 1 239 379 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $36 554 553 | 13,33% | 968 590 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Menard Financial Group LLC | $29 948 766 | 10,92% | 793 555 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CONTINENTAL INVESTORS SERVICES, INC. | $16 359 618 | 5,96% | 447 947 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $14 069 947 | 5,13% | 372 813 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strive Financial Group ,LLC | $11 310 867 | 4,12% | 299 705 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUE Private Wealth Advisors | $8 827 401 | 3,22% | 233 900 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $8 522 493 | 3,11% | 225 821 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $7 788 969 | 2,84% | 251 786 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $6 898 532 | 2,52% | 182 791 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Navigation Wealth Management, Inc. | $6 807 541 | 2,48% | 180 380 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $6 456 536 | 2,35% | 171 079 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Virtue Capital Management, LLC | $6 270 576 | 2,29% | 166 152 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| M1 Capital Management LLC | $5 938 926 | 2,17% | 157 364 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5 143 817 | 1,88% | 136 296 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3 448 417 | 1,26% | 91 373 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rothschild Wealth LLC | $3 352 218 | 1,22% | 88 824 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $3 082 850 | 1,12% | 81 687 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Alteri Wealth LLC | $2 881 252 | 1,05% | 76 345 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $2 877 721 | 1,05% | 76 251 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Paragon Private Wealth Management, LLC | $2 789 946 | 1,02% | 73 926 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $2 717 280 | 0,99% | 72 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ignite Planners, LLC | $2 388 678 | 0,87% | 63 293 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $2 349 072 | 0,86% | 62 244 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $2 203 865 | 0,80% | 58 396 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 973 360 | 0,72% | 52 288 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $1 912 286 | 0,70% | 50 670 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Faithward Advisors, LLC | $1 884 132 | 0,69% | 49 924 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $1 868 403 | 0,68% | 49 507 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $1 788 914 | 0,65% | 47 401 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Carter Financial Group, INC. | $1 395 358 | 0,51% | 36 973 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrity Wealth Partners, LLC | $1 346 366 | 0,49% | 39 798 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $1 022 075 | 0,37% | 27 082 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vantus Wealth LLC | $1 011 055 | 0,37% | 26 790 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $983 240 | 0,36% | 26 053 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $796 993 | 0,29% | 21 118 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $748 346 | 0,27% | 19 829 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $745 769 | 0,27% | 19 761 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $709 437 | 0,26% | 18 798 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $587 088 | 0,21% | 15 556 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $579 837 | 0,21% | 15 364 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Advocates, LLC | $578 290 | 0,21% | 15 323 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Axim Planning & Wealth | $560 514 | 0,20% | 14 852 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Heritage Wealth Partners, LLC | $548 601 | 0,20% | 18 232 | Akcje | 31 marca 2025 |
| Independent Wealth Network Inc. | $537 380 | 0,20% | 14 239 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $506 464 | 0,18% | 13 567 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $503 942 | 0,18% | 13 353 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $462 089 | 0,17% | 12 244 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Revisor Wealth Management LLC | $441 785 | 0,16% | 11 706 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arista Wealth Management, LLC | $404 912 | 0,15% | 10 729 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cooper Financial Group | $400 755 | 0,15% | 10 619 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $392 006 | 0,14% | 10 387 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $380 948 | 0,14% | 10 094 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $370 078 | 0,13% | 9 806 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GK Wealth Management LLC | $309 242 | 0,11% | 8 194 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $297 353 | 0,11% | 7 879 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $292 221 | 0,11% | 7 743 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $275 577 | 0,10% | 7 302 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OMNI 360 Wealth, Inc. | $275 577 | 0,10% | 7 302 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $255 990 | 0,09% | 6 783 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $254 820 | 0,09% | 6 752 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BDFS Capital LLC | $231 553 | 0,08% | 6 135 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $225 497 | 0,08% | 5 975 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $203 796 | 0,07% | 5 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $112 918 | 0,04% | 2 992 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $100 690 | 0,04% | 2 668 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $66 697 | 0,02% | 1 791 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $65 592 | 0,02% | 1 738 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $39 287 | 0,01% | 1 041 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $37 514 | 0,01% | 994 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $20 115 | 0,01% | 533 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $10 039 | 0,00% | 266 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. | $7 435 | 0,00% | 197 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3 128 | 0,00% | 82 889 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wayfinding Financial, LLC | $2 228 | 0,00% | 59 051 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $1 887 | 0,00% | 50 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Luminist Capital LLC | $151 | 0,00% | 4 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $51 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Retirement Wealth Solutions LLC | $27 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| COPY RBB Fund Trust | $343.7M |
| MFSG MFS Active Exchange Traded Fund… | $343.8M |
| BINT EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $345.1M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| FCOR Fidelity Merrimack Street Trust | $342.3M |
| BSMR Invesco Exchange-Traded Self-In… | $342.1M |
| JANW AIM ETF Products Trust | $341.4M |
| HYFI AB Active ETFs, Inc. | $341.0M |
| AVGV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $339.8M |