BlueChip Wealth Advisors LLC

CIK 2015578 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$263.8M
#5 569 z 9 443 według wartości 13F · top 59.0%
Pozycje
172
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +15.8% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
38,30%
Waga 25 największych pozycji
64,03%
Pozycje powyżej 1%
24
Efektywna liczba pozycji
45,3

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 7,51% Szac. kupna $37 111 609 · sprzedaż $18 463 281

Mediana posiadania: 5,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 71,7% nadal posiadane

Nowe pozycje
33
Zwiększone
46
Zmniejszony
50
Zamknięty
8
Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
5,2%
Financials
1,5%
Retail
1,3%
Industrials
1,2%
Communication Services
0,9%
Utilities
0,7%
Healthcare
0,7%
Communications
0,6%
Financial Services
0,5%
Energy
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Real Estate
0,1%
Inne/Nieprzypisane
86,2%

Pełne portfolio 172 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
SPY SPY $15 954 960 6,05% 21 365 $2 210 710 Na wzrost ×2
VUSB $14 140 601 5,36% 284 062 $-591 058 Na spadek ×1
SCHD $13 003 654 4,93% 410 081 $482 954 Na wzrost ×5
IJH $10 716 018 4,06% 138 971 $1 361 534 Na wzrost ×2
RSP $8 985 192 3,41% 42 230 $1 184 783 Na wzrost ×3
FVD $8 153 407 3,09% 169 228 $-225 553 Na spadek ×5
FDL $7 937 080 3,01% 163 113 $-684 085 Na spadek ×4
IVV $7 702 621 2,92% 10 285 $947 526 Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7 559 435 2,87% 10 265 $1 735 463 Na wzrost ×1
CGGR $6 871 152 2,60% 145 575 $1 094 375 Na wzrost ×1
SPYM $6 767 024 2,57% 77 003 $5 644 489 Na wzrost ×3
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $6 046 022 2,29% 74 587 $926 458 Na spadek ×5
CGDV $5 502 117 2,09% 111 650 $792 499 Na wzrost ×1
CGDG $5 400 801 2,05% 143 983 $266 178 Na wzrost ×1
GLD $5 302 093 2,01% 14 393 $-299 424 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 755 706 1,80% 16 435 $575 811 Na spadek ×3
VTES $4 589 231 1,74% 45 299 $534 378 Na wzrost ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 514 724 1,71% 22 563 $871 805 Na wzrost ×1
VOO $4 413 728 1,67% 6 427 $1 815 623 Na wzrost ×1
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $4 392 322 1,67% 38 234 $-95 209 Na spadek ×4
DBND $3 917 707 1,49% 85 933 $35 108 Na wzrost ×4
SPDW $3 720 294 1,41% 73 830 $2 981 631 Na wzrost ×2
CGCV $3 156 169 1,20% 96 166 $802 520 Na wzrost ×2
TFI $2 773 282 1,05% 60 552 $2 336 476 Na wzrost ×1
MFSV MFS Active Value ETF $2 613 763 0,99% 91 486 $1 590 349 Na wzrost ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2 569 436 0,97% 26 922 $236 914
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF $2 527 082 0,96% 117 760 $185 830 Na wzrost ×2
DIVO $2 482 845 0,94% 54 329 $39 571 Na spadek ×3
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $2 056 589 0,78% 41 280 $-185 847 Na spadek ×2
IWF $1 886 733 0,72% 15 195 $266 945 Na wzrost ×2
SPEM $1 877 232 0,71% 36 254 $1 473 994 Na wzrost ×2
KNG $1 819 365 0,69% 36 027 $202 582 Na wzrost ×1
EMLP $1 732 520 0,66% 39 828 $-532 694 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 727 824 0,66% 4 632 $14 011 Na spadek ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $1 546 958 0,59% 35 859 $133 037
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $1 539 397 0,58% 33 648 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 490 002 0,56% 4 225 $-3 006 514 Na spadek ×3
IJR $1 414 284 0,54% 9 536 $228 864
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 396 299 0,53% 11 887 $473 953
BRKB $1 345 048 0,51% 2 688 $297 996 Na wzrost ×2
IWD $1 297 037 0,49% 5 350 $153 871
COWZ $1 255 757 0,48% 20 189 $-32 040 Na spadek ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $1 163 494 0,44% 12 157 $-16 955 Na spadek ×2
PYLD $1 156 431 0,44% 43 606 $102 588 Na wzrost ×1
MAGS $1 136 888 0,43% 17 681 $124 039 Na wzrost ×1
CGNG $1 132 379 0,43% 30 229 $183 259 Na wzrost ×1
TCNNF $1 125 182 0,43% 114 464 Na wzrost ×1
SCHM $1 087 302 0,41% 29 490 $170 490 Na spadek ×1
VIG $1 057 505 0,40% 4 469 $96 700 Na wzrost ×1
SPTL $1 028 085 0,39% 39 195 Na wzrost ×1
FEGE First Eagle Global Equity ETF $1 019 835 0,39% 20 847 $338 194 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 017 951 0,39% 4 271 $32 625 Na spadek ×1
FDD $999 511 0,38% 53 882 $-50 780 Na spadek ×1
CGIC $982 675 0,37% 27 004 $2 155 Na spadek ×1
SPSM $930 910 0,35% 16 142 $724 003 Na wzrost ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $922 459 0,35% 2 705 $485 269 Na spadek ×2
SNDA Sonida Senior Living, Inc. Common Stock $882 953 0,33% 21 641 $246 789 Na wzrost ×1
NOBL $872 498 0,33% 15 536 $26 015 Na wzrost ×1
SLV $863 380 0,33% 16 147 $458 152 Na wzrost ×1
SPMD $854 499 0,32% 12 648 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $813 016 0,31% 2 275 $83 765 Na spadek ×3
CALF $810 067 0,31% 16 006 $141 592 Na wzrost ×1
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF $793 854 0,30% 19 529 $-65 663 Na spadek ×1
ICSH $781 916 0,30% 15 459 $125 121 Na wzrost ×2
BRKA $748 850 0,28% 1 $30 710
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $748 032 0,28% 2 235 $265 317
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $741 380 0,28% 2 098 $143 201 Na wzrost ×1
AINP $720 071 0,27% 28 757 Na wzrost ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $716 875 0,27% 5 122 $-431 061 Na spadek ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $703 685 0,27% 21 138 $-148 816 Na spadek ×3
FTGS First Trust Growth Strength ETF $701 044 0,27% 18 946 $56 016
COHR Coherent Corp. Common Stock $686 378 0,26% 1 740 $274 751 Na wzrost ×2
AKRE $684 343 0,26% 12 866 $-59 151 Na spadek ×2
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $684 154 0,26% 15 688 $314
V Visa Inc. $682 745 0,26% 1 990 $79 384 Na spadek ×3
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $663 385 0,25% 687 $439 184 Na wzrost ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $662 476 0,25% 2 667 $40 257 Na wzrost ×3
FTHY First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund Common Stock $662 395 0,25% 48 350
BRIE MFS Blended Research International Equity ETF $642 026 0,24% 21 175 Na wzrost ×1
QGRO $613 746 0,23% 5 199 $-16 437 Na spadek ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $605 940 0,23% 2 000 $130 700
GWX $605 901 0,23% 13 846 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $586 925 0,22% 2 311 $22 023
VOOV $586 387 0,22% 2 675 $41 249
FTCB $570 426 0,22% 27 352 $-2 872
FDT First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund $569 390 0,22% 6 014 $46 594
IWP $558 115 0,21% 3 812 $69 721
GLTR $554 866 0,21% 3 063 $-175 221 Na spadek ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $529 106 0,20% 3 870 $-144 444 Na spadek ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $526 469 0,20% 6 478 $-630 932 Na spadek ×1
FETH $508 748 0,19% 32 322 $-57 559 Na wzrost ×2
JMUB $506 550 0,19% 10 000 Na wzrost ×1
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $501 792 0,19% 1 734 $108 391 Na spadek ×1
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF $487 297 0,18% 15 411 $-32 779 Na spadek ×2
MFLX First Trust Flexible Municipal High Income ETF $484 293 0,18% 27 881 $83 692 Na wzrost ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $472 535 0,18% 2 110 $43 825
IWR $465 290 0,18% 4 218 $55 209
MCD McDonald's Corporation Common Stock $459 528 0,17% 1 700 $-252 493 Na spadek ×1
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF $458 541 0,17% 13 375 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $455 459 0,17% 809 $5 440 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
SCHD $13 003 654 4,93% wzrost ×5
RSP $8 985 192 3,41% wzrost ×3
SPYM $6 767 024 2,57% wzrost ×3
VTES $4 589 231 1,74% wzrost ×3
DBND $3 917 707 1,49% wzrost ×4
CEG $662 476 0,25% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
VFLO $1 539 397 33 648 0,58%
TCNNF $1 125 182 114 464 0,43%
SPTL $1 028 085 39 195 0,39%
SPMD $854 499 12 648 0,32%
AINP $720 071 28 757 0,27%
FTHY $662 395 48 350 0,25%
BRIE $642 026 21 175 0,24%
GWX $605 901 13 846 0,23%
JMUB $506 550 10 000 0,19%
GFLW $458 541 13 375 0,17%
RWO $418 260 8 414 0,16%
CERY $388 524 11 622 0,15%
EMHC $375 469 14 759 0,14%
SRLN $367 727 9 127 0,14%
Nieznany emitent (CUSIP: 81589A874) $353 631 14 049 0,13%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
HD Zmniejszone -9K -$3.0M
SPY Kupił więcej +231 +$2.2M
VOO Kupił więcej +2K +$1.8M
QQQ Kupił więcej +175 +$1.7M
MFSV Kupił więcej +53K +$1.6M
SPEM Kupił więcej +28K +$1.5M
IJH Kupił więcej +448 +$1.4M
RSP Kupił więcej +2K +$1.2M
CGGR Kupił więcej +2K +$1.1M
IVV Zmniejszone -56 +$948K

3 pozycje ukryte (sprawdzenie kompletności danych)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
AFL 30 czerwca 2026 58 158 $6 380 514 2,1%
SEIE 31 marca 2026 118 551 $3 856 689
FTSM 30 września 2025 35 509 $2 125 922
SPMO 30 września 2025 15 391 $1 731 073 Nie śledzone
SEIS 31 marca 2026 58 416 $1 632 236
SEEM 31 marca 2026 47 749 $1 486 202
GJUN 30 września 2025 34 444 $1 295 095 Nie śledzone
VUG 31 grudnia 2025 2 525 $1 211 015 Nie śledzone
TBIL 30 września 2025 21 985 $1 099 143
FDEC 30 września 2025 20 000 $933 330 Nie śledzone
TOTL 31 marca 2026 20 524 $826 093 Nie śledzone
CSCO 30 czerwca 2025 12 604 $777 815 60,2%
GFEB 30 września 2025 17 744 $691 840 Nie śledzone
JAAA 31 marca 2026 13 373 $676 411 Nie śledzone
VTI 30 września 2025 2 218 $674 117 Nie śledzone
VTEB 31 marca 2025 13 305 $666 955 Nie śledzone
VNLA 31 marca 2026 13 248 $651 008 Nie śledzone
QQEW 30 września 2025 4 718 $643 993
GOCT 30 września 2025 17 458 $638 216 Nie śledzone
MARM 30 września 2025 19 676 $631 997 Nie śledzone
AIRR 30 września 2025 6 975 $567 766
FTHY 31 marca 2026 38 850 $546 620 -0,9%
GMAR 30 września 2025 13 401 $521 968 Nie śledzone
RDVI 31 marca 2026 19 715 $517 322 Nie śledzone
ABBV 30 czerwca 2026 2 291 $498 270 5,4%
NEAR 31 marca 2026 9 363 $478 449 Nie śledzone
FTHI 31 marca 2026 19 546 $461 677
GPN 30 września 2025 5 512 $441 181 10,9%
FCTR 31 marca 2026 12 096 $431 487 Nie śledzone
NFLX 31 grudnia 2025 341 $408 832 -14,9%
BUFR 30 września 2025 12 794 $406 849 Nie śledzone
IVE 30 września 2025 1 958 $382 632 Nie śledzone
DJUN 30 września 2025 7 842 $353 060 Nie śledzone
FTQI 31 marca 2026 16 886 $351 567
QJUN 30 września 2025 11 721 $346 590 Nie śledzone
OVT 30 września 2025 15 191 $338 001 Nie śledzone
OVT 31 marca 2026 15 191 $333 985 Nie śledzone
O 30 czerwca 2025 5 462 $316 836 9,5%
BIL 30 września 2025 3 433 $314 909 Nie śledzone
IGM 31 marca 2026 2 392 $308 908 Nie śledzone
IJK 30 września 2025 3 351 $304 874 Nie śledzone
JSML 31 marca 2026 4 125 $303 451
FDN 31 grudnia 2025 1 064 $297 750 Nie śledzone
PECO 30 czerwca 2026 7 937 $297 003 -4,1%
JSML 30 września 2025 4 372 $294 892
ICOW 31 marca 2026 7 570 $292 808 Nie śledzone
ECOW 31 marca 2026 11 685 $285 157
URI 31 grudnia 2025 297 $283 533 37,9%
ORLY 31 grudnia 2025 2 625 $283 001 1,1%
GS 31 grudnia 2025 354 $281 944 16,0%
ANET 31 marca 2026 2 127 $278 700 53,8%
UNH 30 września 2025 891 $278 079 14,4%
IGSB 31 marca 2026 5 170 $273 388
QINT 31 marca 2026 4 191 $269 103 Nie śledzone
SPLV 30 września 2025 3 652 $265 940 Nie śledzone
ECOW 30 września 2025 11 685 $258 002
XLF 30 września 2025 4 856 $254 310 Nie śledzone
ICOW 30 września 2025 7 445 $253 354 Nie śledzone
QINT 30 września 2025 4 282 $249 428 Nie śledzone
IJJ 31 grudnia 2025 1 916 $248 548 Nie śledzone
GSEP 30 września 2025 6 739 $247 116 Nie śledzone
ISRG 31 grudnia 2025 548 $245 082 -28,9%
XLE 31 marca 2025 2 797 $239 591 Nie śledzone
TJX 31 grudnia 2025 1 647 $238 058 -3,1%
ABT 30 czerwca 2026 2 298 $235 936 26,4%
T 30 czerwca 2026 8 061 $233 686 22,3%
NUV 31 marca 2026 25 445 $230 532 0,2%
LOW 30 czerwca 2025 985 $229 690 0,6%
GMAY 30 września 2025 5 830 $228 264 Nie śledzone
ISCG 31 marca 2026 4 312 $228 020 Nie śledzone
IWY 30 września 2025 924 $227 775 Nie śledzone
FTXO 30 września 2025 6 764 $223 415
EZM 30 września 2025 3 610 $222 990 Nie śledzone
LLY 31 grudnia 2025 286 $218 469 19,8%
QMFE 30 września 2025 10 503 $217 666 Nie śledzone
IWY 31 marca 2025 924 $217 389 Nie śledzone
FTC 30 września 2025 1 426 $215 283
FTXO 31 marca 2026 5 580 $210 862
GE 31 grudnia 2025 699 $210 296 18,7%
FMAR 31 marca 2025 4 750 $205 533 Nie śledzone
CTAS 31 grudnia 2025 1 000 $205 260 8,6%
TAIL 30 września 2025 17 077 $204 752 Nie śledzone
FTC 31 marca 2025 1 471 $203 366
MU 31 marca 2026 712 $203 212 174,5%
LOW 30 czerwca 2026 850 $200 796 1,2%
VYX 30 czerwca 2026 18 462 $116 864 -6,7%
CLM 30 września 2025 13 497 $109 599 Nie śledzone
CTMX 31 grudnia 2025 23 000 $73 370 -17,4%
DFDV 30 czerwca 2026 17 500 $57 575 9,2%
CMCT 31 marca 2025 39 054 $8 787 -17,6%
MAR 30 września 2025 67 765 $185 39,8%