Eaton Vance High Income Municipal ETF (EVYM)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
EVYM Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 5 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,54% | ▼ -4,12% |
| 3M | ▼ -6,68% | ▼ -3,87% |
| 6M | ▼ -6,68% | ▼ -3,87% |
| YTD | ▼ -5,95% | ▼ -2,36% |
| 1Y | ▼ -5,09% | ▼ -0,31% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -6,11% | ▲ +1,23% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 116 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pennsylvania Economic Development Financing Authority | 708692CE6 | $207K | 0,36 | 200 000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K3N0 | $205K | 0,36 | 205 000 | DBT | US |
| Prairie Point Community Authority Board Special Improvement District No. 1 | 739656AB2 | $205K | 0,36 | 200 000 | DBT | US |
| City of Anna | 035713BH8 | $203K | 0,36 | 200 000 | DBT | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052BMR2 | $169K | 0,30 | 180 000 | DBT | US |
| McPherson County Unified School District No. 418 McPherson | 582618HP2 | $158K | 0,28 | 150 000 | DBT | US |
| Jefferson County Port Authority/OH | 473318AB9 | $154K | 0,27 | 150 000 | DBT | US |
| Southwestern Illinois Development Authority | 84552YUF6 | $134K | 0,24 | 125 000 | DBT | US |
| Michigan Strategic Fund | 59471CAC3 | $123K | 0,21 | 120 000 | DBT | US |
| Industrial Development Authority of the County of Yavapai (The) | 985900ET2 | $109K | 0,19 | 115 000 | DBT | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V5Q7 | $103K | 0,18 | 100 000 | DBT | US |
| Connecticut State Health & Educational Facilities Authority | 20775DU91 | $101K | 0,18 | 100 000 | DBT | US |
| Montana Facility Finance Authority | 61204KPZ8 | $101K | 0,18 | 100 000 | DBT | US |
| Washington State Housing Finance Commission | 939783TB2 | $100K | 0,18 | 100 000 | DBT | US |
| Indianola Community School District | 455583CT9 | $69K | 0,12 | 70 000 | DBT | US |
| College of Western Idaho | 194521BY5 | $56K | 0,10 | 55 000 | DBT | US |
Dywidendy 19 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 30 września 2026 | $0,2080 |
| 31 sierpnia 2026 | $0,2120 |
| 31 lipca 2026 | $0,2130 |
| 30 czerwca 2026 | $0,2140 |
| 29 maja 2026 | $0,2010 |
| 30 kwietnia 2026 | $0,2100 |
| 31 marca 2026 | $0,2200 |
| 27 lutego 2026 | $0,1910 |
| 30 stycznia 2026 | $0,2020 |
| 23 grudnia 2025 | $0,2150 |
| 28 listopada 2025 | $0,1630 |
| 31 października 2025 | $0,2100 |
| 30 września 2025 | $0,1960 |
| 29 sierpnia 2025 | $0,2010 |
| 31 lipca 2025 | $0,2140 |
| 30 czerwca 2025 | $0,1910 |
| 30 maja 2025 | $0,1950 |
| 30 kwietnia 2025 | $0,1600 |
| 31 marca 2025 | $0,1110 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 13 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $26 061 075 | 66,02% | 511 515 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $5 764 835 | 14,60% | 113 660 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Elequin Capital, LP | $2 692 236 | 6,82% | 52 842 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 138 660 | 5,42% | 41 977 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prentice Wealth Management LLC | $1 684 367 | 4,27% | 33 060 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $648 184 | 1,64% | 12 722 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $322 404 | 0,82% | 6 328 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $57 165 | 0,14% | 1 122 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $51 995 | 0,13% | 1 021 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $48 911 | 0,12% | 960 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $3 006 | 0,01% | 59 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $477 | 0,00% | 9 379 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $367 | 0,00% | 7 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |