Podział według sektorów

04
Technology 5,5%
Financials 3,9%
Communication Services 1,7%
Healthcare 1,7%
Industrials 1,3%
Retail 1,2%
Consumer Staples 0,6%
Energy 0,5%
Consumer Discretionary 0,4%
Utilities 0,2%
Consumer products 0,2%
Materials 0,2%
Inne/Nieprzypisane 82,5%

Pełne portfolio 126 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AGG iShares Trust $67 524 156 13,94% 682 200 $2 824 139 Na wzrost ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $46 350 840 9,57% 125 259 $6 898 573 Na wzrost ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $44 371 570 9,16% 282 712 $5 278 388 Na wzrost ×4
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $28 398 301 5,86% 1 071 634 $1 032 763 Na wzrost ×1
FLHY Franklin Templeton ETF Trust $26 164 933 5,40% 1 077 190 $1 761 872 Na wzrost ×4
EQWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust $18 404 058 3,80% 142 645 $2 392 382 Na wzrost ×1
XLRE XLRE $17 167 429 3,54% 389 903 $1 620 339 Na wzrost ×4
FLBL Franklin Templeton ETF Trust $14 826 123 3,06% 646 864 $1 394 468 Na wzrost ×3
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $14 695 808 3,03% 243 752 $1 628 952 Na wzrost ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $14 198 507 2,93% 251 390 $499 737 Na wzrost ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $14 152 879 2,92% 144 123 $1 005 268 Na wzrost ×1
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $13 884 023 2,87% 453 578 $747 849 Na wzrost ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $10 804 542 2,23% 45 662 $797 155 Na spadek ×2
DVYE iShares, Inc. $8 642 732 1,78% 268 158 $-155 798 Na wzrost ×1
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $8 317 653 1,72% 330 459 $1 147 939 Na wzrost ×6
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust $6 919 011 1,43% 267 660 $1 666 554 Na wzrost ×4
FTMH Franklin Municipal High Yield ETF $6 228 815 1,29% 524 311 $639 382 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 904 277 1,22% 20 405 $836 190 Na wzrost ×1
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF $5 546 228 1,14% 247 048 $783 192 Na wzrost ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5 024 486 1,04% 4 968 $794 536 Na spadek ×2
JMHI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4 360 337 0,90% 86 116 $-1 039 042 Na spadek ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 916 848 0,81% 106 234 $558 245 Na spadek ×2
USSG DBX ETF Trust $3 825 579 0,79% 55 076 $189 515 Na spadek ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 794 979 0,78% 10 046 $690 547 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 669 284 0,76% 9 837 $206 257 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 313 603 0,68% 16 561 $454 119 Na wzrost ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3 208 666 0,66% 53 756 $105 292 Na spadek ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 043 586 0,63% 9 298 $341 368 Na wzrost ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST $2 683 971 0,55% 105 502 $-416 624 Na spadek ×5
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 295 289 0,47% 4 587 $104 387 Na wzrost ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 272 266 0,47% 6 358 $430 940 Na spadek ×3
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2 208 609 0,46% 43 601 $-379 623 Na spadek ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $2 136 739 0,44% 11 262 $-41 295 Na spadek ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 127 185 0,44% 8 925 $351 892 Na wzrost ×1
AOR iShares Trust $1 982 418 0,41% 28 524 $249 472 Na wzrost ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 894 507 0,39% 13 857 $-511 552 Na spadek ×2
XLU XLU $1 859 756 0,38% 41 018 $207 074 Na wzrost ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1 823 877 0,38% 19 286 $285 384 Na wzrost ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 804 525 0,37% 6 417 $136 882 Na spadek ×1
EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF $1 684 367 0,35% 33 060 $-82 412 Na spadek ×2
V Visa Inc. $1 677 710 0,35% 4 890 $239 954 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 642 203 0,34% 6 526 $208 074 Na spadek ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 636 023 0,34% 1 364 $375 938 Na spadek ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 383 883 0,29% 5 449 $25 041 Na spadek ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 300 115 0,27% 11 479 $-123 638 Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 296 993 0,27% 11 042 $409 519 Na spadek ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 294 766 0,27% 10 076 $75 146 Na spadek ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 273 055 0,26% 2 260 $24 095 Na wzrost ×4
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1 231 404 0,25% 2 684 $31 880 Na spadek ×6
GE GE Aerospace Common Stock $1 227 703 0,25% 3 285 $291 546 Na spadek ×2
AOA iShares Trust $1 225 758 0,25% 12 559 $166 179 Na wzrost ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 207 655 0,25% 2 906 $416 287 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 168 692 0,24% 3 308 $250 030 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 161 868 0,24% 1 242 $-51 797 Na wzrost ×1
SPTM SPDR SERIES TRUST $1 153 941 0,24% 12 710 $115 330 Na spadek ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 094 482 0,23% 2 131 $28 208 Na spadek ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 051 485 0,22% 11 980 $-47 843 Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 037 505 0,21% 1 786 $720 358 Na wzrost ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 036 922 0,21% 18 198 $146 308 Na spadek ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $884 895 0,18% 2 509 $101 462 Na wzrost ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $840 332 0,17% 10 340 $43 480 Na spadek ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $816 785 0,17% 5 570 $31 465 Na wzrost ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $798 626 0,16% 6 787 $79 249 Na wzrost ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $765 581 0,16% 5 224 $-17 046 Na spadek ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $765 164 0,16% 9 259 $25 348 Na spadek ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $744 160 0,15% 1 434 $3 990 Na spadek ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $741 610 0,15% 4 474 $-192 130 Na spadek ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $726 225 0,15% 3 930 $209 173 Na spadek ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $707 449 0,15% 1 682 $80 678 Na spadek ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $696 205 0,14% 3 906 $43 605 Na wzrost ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $674 274 0,14% 584 $307 671 Na spadek ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $673 347 0,14% 3 722 $54 149 Na spadek ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $658 653 0,14% 911 $169 893 Na spadek ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $646 311 0,13% 2 391 $-113 571 Na spadek ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $646 173 0,13% 550 $125 052 Na spadek ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $621 621 0,13% 4 591 $-106 068 Na spadek ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $617 251 0,13% 6 413 $-15 002 Na spadek ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $604 949 0,12% 14 288 $-122 923 Na spadek ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $577 176 0,12% 542 $142 182 Na spadek ×2
VCRM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $549 698 0,11% 7 195 $20 266 Na wzrost ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $544 576 0,11% 2 940 $59 224 Na spadek ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $516 821 0,11% 3 299 $-94 337 Na wzrost ×6
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $510 266 0,11% 1 524 $159 454 Na wzrost ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $503 147 0,10% 1 977 $209 048 Na wzrost ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $486 730 0,10% 2 045 $63 988
ABT Abbott Laboratories Common Stock $482 192 0,10% 5 314 $-65 552 Na spadek ×1
IVV iShares Trust $474 047 0,10% 633 $55 993 Na spadek ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $441 895 0,09% 6 189 $-156 831 Na spadek ×1
SPY SPY $437 607 0,09% 586 Na wzrost ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $425 135 0,09% 619 $55 252
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $415 812 0,09% 3 564 $-79 638 Na wzrost ×3
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $415 681 0,09% 1 747 $48 689 Na spadek ×6
T AT&T Inc. $401 980 0,08% 19 419 $-163 828 Na spadek ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $386 189 0,08% 1 280 Na wzrost ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $369 354 0,08% 2 639 $70 065
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $358 991 0,07% 2 581 $-23 359 Na wzrost ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $345 457 0,07% 1 189 $-41 982 Na wzrost ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $344 414 0,07% 1 156 Na wzrost ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $328 473 0,07% 1 102 $114 531
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $319 431 0,07% 627 $-59 522

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
AGG $67 524 156 13,94% wzrost ×5
VT $44 371 570 9,16% wzrost ×4
FLHY $26 164 933 5,40% wzrost ×4
XLRE $17 167 429 3,54% wzrost ×4
FLBL $14 826 123 3,06% wzrost ×3
FLMI $8 317 653 1,72% wzrost ×6
CGHM $6 919 011 1,43% wzrost ×4
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) $2 295 289 0,47% wzrost ×4
META $1 273 055 0,26% wzrost ×4
HD $884 895 0,18% wzrost ×6
PG $816 785 0,17% wzrost ×6
BX $798 626 0,16% wzrost ×4
BKNG $696 205 0,14% wzrost ×6
CRM $516 821 0,11% wzrost ×6
PLTR $415 812 0,09% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
SPY $437 607 586 0,09%
KLAC $386 189 1 280 0,08%
MRVL $344 414 1 156 0,07%
INTC $312 073 2 235 0,06%
CRDO $262 704 966 0,05%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $255 022 1 139 0,05%
ZS $227 534 1 612 0,05%
ADI $201 365 507 0,04%
GS $86 482 2 000 0,02%
AAPL $20 910 1 700 0,00%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VTI Kupił więcej +2K +$6.9M
VT Kupił więcej +83 +$5.3M
AGG Kupił więcej +30K +$2.8M
EQWL Kupił więcej +4K +$2.4M
FLHY Kupił więcej +66K +$1.8M
CGHM Kupił więcej +60K +$1.7M
FDVV Kupił więcej +7K +$1.6M
XLRE Kupił więcej +9K +$1.6M
FLBL Kupił więcej +63K +$1.4M
FLMI Kupił więcej +41K +$1.1M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
JNK 31 grudnia 2025 14 874 $1 457 503 -3,7%
IEF 30 czerwca 2025 8 886 $847 458
XLU 30 czerwca 2025 10 554 $832 183 Nie śledzone
HON 30 czerwca 2026 2 281 $515 574 -4,4%
SRLN 30 czerwca 2025 11 550 $475 056
TOST 30 września 2025 10 645 $471 467 -18,4%
SPIP 30 czerwca 2025 16 849 $444 477
DIAL 30 czerwca 2025 19 695 $352 147
ZS 31 marca 2026 1 310 $294 645 40,1%
AOK 30 czerwca 2025 7 674 $288 773
PFE 30 września 2025 11 451 $277 572 9,1%
MDLZ 31 grudnia 2025 4 150 $259 251 8,1%
JPIE 30 czerwca 2025 5 490 $252 924
ADBE 31 marca 2026 699 $244 643 -2,2%
BEN 30 czerwca 2025 12 149 $233 868 37,6%
TMO 31 grudnia 2025 466 $226 019 13,0%
ICVT 30 września 2025 2 340 $210 834
BALL 30 września 2025 3 639 $204 118 11,8%