NEOS Nasdaq-100(R) High Income ETF (QQQI)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000083903 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$54,18
Na dzień 26 sierpnia 2026
▲ +0,06 (+0,11%)
Zmiana 1-dniowa
$50,62 – $55,98
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $13.1B
- Aktywa
- 105
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 45,14%
- Efektywna liczba pozycji
- 34,0
- Pozycje powyżej 1%
- 25
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
QQQI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 25 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,42% | ▲ +12,32% |
| 3M | ▲ +4,42% | ▲ +12,32% |
| 6M | ▲ +1,90% | ▲ +9,61% |
| YTD | ▲ +0,48% | ▲ +10,65% |
| 1Y | ▲ +2,71% | ▲ +18,49% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▲ +6,91% | ▲ +52,56% |
- Zmienność 1R
- 16,97%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,36
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$819.3M
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$2.4B
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$9.7B
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 105 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copart Inc | 217204106 | $15.8M | 0,12 | 559 296 | EC | US |
| Strategy Inc | 594972408 | $15.3M | 0,12 | 175 942 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $14.9M | 0,11 | 121 363 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$9.8M | -0,07 | -1 180 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$28.4M | -0,22 | -1 180 | DE | US |
Strona 3
z 3
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Technology
56,2%
Communication Services
11,4%
Retail
9,4%
Consumer Discretionary
5,5%
Healthcare
3,6%
Industrials
2,5%
Communications
2,2%
Consumer Staples
1,9%
Utilities
1,2%
Telecommunication
0,8%
Energy
0,5%
Financial Services
0,2%
Inne/Nieprzypisane
4,6%
Dywidendy 31 płatności
14,12%
Rentowność TTM
$7,65
Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 19 sierpnia 2026 | $0,6520 |
| 22 lipca 2026 | $0,6350 |
| 16 czerwca 2026 | $0,6570 |
| 20 maja 2026 | $0,6590 |
| 22 kwietnia 2026 | $0,6300 |
| 18 marca 2026 | $0,6090 |
| 18 lutego 2026 | $0,6140 |
| 21 stycznia 2026 | $0,6360 |
| 24 grudnia 2025 | $0,6410 |
| 26 listopada 2025 | $0,6300 |
| 22 października 2025 | $0,6450 |
| 24 września 2025 | $0,6410 |
| 20 sierpnia 2025 | $0,6290 |
| 23 lipca 2025 | $0,6370 |
| 25 czerwca 2025 | $0,6280 |
| 21 maja 2025 | $0,6370 |
| 23 kwietnia 2025 | $0,5310 |
| 26 marca 2025 | $0,5870 |
| 26 lutego 2025 | $0,6140 |
| 22 stycznia 2025 | $0,6240 |
| 24 grudnia 2024 | $0,6220 |
| 20 listopada 2024 | $0,6120 |
| 23 października 2024 | $0,6100 |
| 25 września 2024 | $0,6020 |
| 21 sierpnia 2024 | $0,6440 |
| 24 lipca 2024 | $0,6190 |
| 26 czerwca 2024 | $0,6230 |
| 22 maja 2024 | $0,6130 |
| 24 kwietnia 2024 | $0,5870 |
| 20 marca 2024 | $0,6050 |
| 21 lutego 2024 | $0,5940 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 378 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $187 984 199 | 13,99% | 3 310 164 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $70 651 303 | 5,26% | 1 244 080 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Howard Capital Management, LLC | $53 428 563 | 3,98% | 940 809 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $51 230 259 | 3,81% | 902 100 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $41 856 274 | 3,11% | 737 036 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $39 914 402 | 2,97% | 735 478 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $31 742 421 | 2,36% | 558 944 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $30 535 983 | 2,27% | 537 700 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $30 349 624 | 2,26% | 534 418 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $28 366 752 | 2,11% | 499 503 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $27 260 444 | 2,03% | 480 022 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MADDEN SECURITIES Corp | $25 819 966 | 1,92% | 454 657 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $23 493 707 | 1,75% | 413 694 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $18 899 712 | 1,41% | 332 800 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| MBL Wealth, LLC | $16 606 646 | 1,24% | 292 422 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $16 360 917 | 1,22% | 288 095 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $15 984 598 | 1,19% | 281 469 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $14 284 455 | 1,06% | 251 531 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| URS Advisory LLC | $14 257 925 | 1,06% | 251 064 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $14 225 668 | 1,06% | 250 496 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $13 787 618 | 1,03% | 242 782 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $13 662 538 | 1,02% | 240 580 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $13 411 172 | 1,00% | 236 154 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $13 028 930 | 0,97% | 229 423 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $12 357 504 | 0,92% | 217 600 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $11 790 035 | 0,88% | 207 608 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $11 593 760 | 0,86% | 204 151 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cascade Wealth Advisors, Inc | $10 678 287 | 0,79% | 193 307 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tyler-Stone Wealth Management | $10 217 624 | 0,76% | 196 455 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| CHOREO, LLC | $10 051 255 | 0,75% | 176 990 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9 950 390 | 0,74% | 175 214 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $9 684 001 | 0,72% | 170 523 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Palacios Wealth Management, LLC | $9 072 880 | 0,68% | 159 762 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PSI Advisors, LLC | $8 633 269 | 0,64% | 152 021 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Chung Wu Investment Group, LLC | $8 308 150 | 0,62% | 146 296 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $8 252 827 | 0,61% | 145 322 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $7 990 826 | 0,59% | 140 708 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Estate Planners Group, LLC | $7 796 672 | 0,58% | 137 290 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $7 667 388 | 0,57% | 135 013 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Northeast Financial Group, Inc. | $7 625 268 | 0,57% | 153 434 | Akcje | 31 marca 2026 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $7 545 002 | 0,56% | 138 848 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $7 490 601 | 0,56% | 131 900 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| Teamwork Financial Advisors, LLC | $7 387 714 | 0,55% | 130 088 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $7 047 652 | 0,52% | 124 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $6 571 767 | 0,49% | 115 720 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Owen LaRue, LLC | $6 462 153 | 0,48% | 113 790 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6 250 781 | 0,47% | 110 068 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5 999 960 | 0,45% | 105 652 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RiverTree Advisors, LLC | $5 947 562 | 0,44% | 104 729 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| StoneCrest Wealth Management, Inc. | $5 871 745 | 0,44% | 103 394 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $5 527 755 | 0,41% | 97 337 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Independence Wealth Advisors, LLC | $5 351 144 | 0,40% | 94 227 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $5 269 675 | 0,39% | 92 792 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $4 815 792 | 0,36% | 84 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Investments, LLC | $4 759 094 | 0,35% | 83 802 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4 531 621 | 0,34% | 79 797 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Virtue Capital Management, LLC | $4 508 757 | 0,34% | 79 393 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $4 323 172 | 0,32% | 76 126 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4 011 932 | 0,30% | 70 645 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $3 974 700 | 0,30% | 69 989 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PURSUE WEALTH PARTNERS LLC | $3 971 369 | 0,30% | 69 931 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $3 962 221 | 0,29% | 69 770 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC | $3 921 594 | 0,29% | 69 054 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 920 668 | 0,29% | 69 038 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $3 917 090 | 0,29% | 68 975 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NFSG Corp | $3 893 362 | 0,29% | 68 557 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Eddie Patel Inc | $3 889 477 | 0,29% | 68 489 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $3 715 031 | 0,28% | 65 417 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $3 621 782 | 0,27% | 63 775 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $3 561 111 | 0,26% | 62 707 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $3 491 556 | 0,26% | 61 482 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CHILTON INVESTMENT CO INC. | $3 412 738 | 0,25% | 60 094 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brookstone Capital Management | $3 341 980 | 0,25% | 58 848 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $3 273 450 | 0,24% | 57 641 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $3 254 838 | 0,24% | 57 227 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3 194 153 | 0,24% | 56 674 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $3 187 672 | 0,24% | 56 130 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $3 167 547 | 0,24% | 55 771 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3 014 047 | 0,22% | 53 074 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORDEN GROUP LLC | $2 986 405 | 0,22% | 52 587 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 812 628 | 0,21% | 49 527 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 811 105 | 0,21% | 49 500 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $2 741 501 | 0,20% | 48 274 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $2 697 131 | 0,20% | 47 858 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Indivisible Partners | $2 637 842 | 0,20% | 46 449 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CORNERSTONE ENTERPRISES, LLC | $2 577 530 | 0,19% | 45 387 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $2 563 056 | 0,19% | 45 132 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2 536 127 | 0,19% | 48 234 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $2 536 127 | 0,19% | 48 234 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gainplan LLC | $2 532 039 | 0,19% | 44 586 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ellis Investment Partners, LLC | $2 518 996 | 0,19% | 44 356 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $2 503 894 | 0,19% | 44 089 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BlueStem Wealth Partners, LLC | $2 496 298 | 0,19% | 43 957 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Banco BTG Pactual S.A. | $2 491 093 | 0,19% | 43 865 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAP Partners, LLC | $2 470 195 | 0,18% | 43 497 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 460 881 | 0,18% | 43 333 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $2 430 815 | 0,18% | 42 804 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $2 403 822 | 0,18% | 42 328 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $2 337 759 | 0,17% | 41 165 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CCG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2 279 721 | 0,17% | 40 143 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| AVUS Avantis U.S. Equity ETF | $13.3B |
| ESGV VANGUARD ESG U.S. STOCK ETF | $13.3B |
| SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. T… | $13.4B |
| VFH VANGUARD FINANCIALS INDEX FUND | $13.4B |
| PAVE Global X U.S. Infrastructure De… | $13.5B |
| IAGG iShares Core International Aggr… | $13.1B |
| VPL VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FU… | $13.1B |
| PFF iShares Preferred and Income Se… | $13.0B |
| SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury… | $13.0B |
| IQLT iShares MSCI Intl Quality Facto… | $12.9B |