MBL Wealth, LLC

CIK 1845785 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$1.4B
#1 924 z 9 443 według wartości 13F · top 20.4%
Pozycje
386
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +10.6% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
47,01%
Waga 25 największych pozycji
66,56%
Pozycje powyżej 1%
19
Efektywna liczba pozycji
28,5

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 3,85% Szac. kupna $100 589 102 · sprzedaż $52 429 104

Mediana posiadania: 4,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 82,3% nadal posiadane

Nowe pozycje
84
Zwiększone
135
Zmniejszony
131
Zamknięty
32

Ekspozycja na opcje put (notional): 0,2% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie

Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
5,1%
Industrials
1,8%
Healthcare
1,6%
Financials
1,3%
Communication Services
1,0%
Retail
1,0%
Financial Services
0,8%
Consumer Discretionary
0,5%
Utilities
0,4%
Energy
0,3%
Telecommunication
0,2%
Materials
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Communications
0,1%
Consumer products
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Real Estate
0,1%
Packaging
0,0%
Inne/Nieprzypisane
85,0%

Pełne portfolio 386 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
SPY SPY $162 010 699 11,33% 216 949 $20 360 573 Na spadek ×1
BIL $139 113 412 9,73% 1 518 042 $18 273 057 Na wzrost ×4
IJH $72 696 243 5,08% 942 760 $11 325 232 Na wzrost ×6
IEMG $55 345 089 3,87% 668 096 $9 580 251 Na wzrost ×6
DIVO $46 877 266 3,28% 1 025 761 $2 843 829 Na wzrost ×6
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $42 209 872 2,95% 874 816 $1 759 395 Na wzrost ×4
GLDM $41 029 643 2,87% 516 616 $-6 323 361 Na wzrost ×1
IJR $39 958 319 2,79% 269 424 $7 056 657 Na wzrost ×3
DFNM $37 532 177 2,62% 776 501 $2 076 678 Na wzrost ×4
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $35 539 317 2,49% 758 771 $1 645 937 Na wzrost ×6
IEFA $30 534 008 2,14% 316 152 $2 210 838 Na wzrost ×6
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $29 601 159 2,07% 252 032 $1 436 268 Na wzrost ×4
IDEV $27 848 826 1,95% 312 873 $2 692 751 Na wzrost ×6
MUNI $26 579 201 1,86% 505 308 $1 745 998 Na wzrost ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23 079 598 1,61% 79 761 $2 224 331 Na spadek ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $17 527 283 1,23% 213 461 $429 430 Na wzrost ×4
PTLC $17 429 175 1,22% 299 162 $1 297 990 Na spadek ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $16 606 646 1,16% 292 422 $2 874 416 Na wzrost ×4
HYG $14 651 304 1,02% 183 210 $584 936 Na wzrost ×3
JCPB $13 631 846 0,95% 290 410 $2 851 090 Na wzrost ×1
MODL VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF $13 312 549 0,93% 261 184 $1 784 182 Na wzrost ×6
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $12 866 440 0,90% 258 051 $1 654 571 Na wzrost ×4
GBIL $12 640 370 0,88% 126 202 $-752 635 Na spadek ×1
SUB $12 149 718 0,85% 114 114 $-472 769 Na spadek ×1
CARY Angel Oak Income ETF $11 026 180 0,77% 530 615 $-203 734 Na spadek ×1
PSEP $10 402 649 0,73% 225 899 $527 053 Na spadek ×1
KJAN $10 245 350 0,72% 224 531 $1 005 470 Na wzrost ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 813 818 0,69% 49 047 $-3 225 991 Na spadek ×1
PTMC $9 445 018 0,66% 225 795 $1 219 134 Na wzrost ×3
PTIN $9 180 381 0,64% 250 351 $964 357 Na spadek ×1
SCHX $8 642 714 0,60% 293 670 $980 657 Na spadek ×1
FAUG $8 402 520 0,59% 148 704 $93 419 Na spadek ×2
MLPA $8 264 132 0,58% 155 692 $385 159 Na wzrost ×5
PDEC $7 863 665 0,55% 171 359 $698 122 Na wzrost ×6
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $7 855 208 0,55% 76 786 $-498 249 Na spadek ×1
CBTJ $7 770 134 0,54% 450 072 $6 005 218 Na wzrost ×1
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $7 620 977 0,53% 259 747 $229 929 Na wzrost ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 605 844 0,53% 20 390 $-222 236 Na spadek ×1
PJUL $6 885 090 0,48% 141 059 $61 398 Na spadek ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 829 699 0,48% 19 111 $1 246 721 Na spadek ×2
THIR THOR Index Rotation ETF $6 767 279 0,47% 196 153 $1 032 383 Na wzrost ×4
VO $6 579 152 0,46% 81 658 $74 644 Na wzrost ×2
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $6 539 960 0,46% 23 357 $294 204 Na spadek ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 292 068 0,44% 26 400 $852 150 Na wzrost ×4
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $6 201 515 0,43% 100 903 $211 559 Na spadek ×5
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF $6 030 951 0,42% 75 077 $670 938 Na wzrost ×1
BRKB $6 001 929 0,42% 11 995 $354 796 Na wzrost ×1
VOO $5 845 058 0,41% 8 510 $771 680 Na wzrost ×6
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF $5 664 115 0,40% 63 893 $856 780 Na spadek ×1
TDVG $5 492 978 0,38% 112 033 $-767 585 Na spadek ×2
UAUG $5 371 115 0,38% 127 626 $367 909 Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5 346 115 0,37% 9 203 $3 573 222 Na wzrost ×6
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF $5 213 246 0,36% 160 923 $-1 104 359 Na spadek ×2
VNQ $5 142 902 0,36% 53 333 $742 140 Na wzrost ×2
EOCT $5 028 779 0,35% 147 234 $276 644 Na spadek ×1
TOWN Towne Bank - Common Stock $4 833 619 0,34% 133 378 $277 057 Na spadek ×1
FNOV $4 821 682 0,34% 82 436 $588 417 Na wzrost ×4
FJUL $4 775 585 0,33% 80 208 $-226 152 Na spadek ×6
EJAN $4 752 387 0,33% 132 021 $369 648 Na wzrost ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4 748 142 0,33% 11 289 $739 943 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 474 450 0,31% 12 664 $879 045 Na wzrost ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 277 641 0,30% 11 324 $-47 143 Na spadek ×1
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $3 763 067 0,26% 77 605 $30 701 Na spadek ×1
SPYG $3 750 803 0,26% 31 522 $-105 872 Na spadek ×2
IWF $3 410 653 0,24% 27 468 $439 666 Na wzrost ×1
GLD $3 348 206 0,23% 9 089 $-1 101 423 Na spadek ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 237 949 0,23% 9 892 $272 522 Na spadek ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 091 189 0,22% 2 678 $1 668 206 Na spadek ×1
VGT $3 070 729 0,21% 25 692 $828 592 Na wzrost ×1
UDEC $2 998 259 0,21% 71 935 $217 392 Na wzrost ×3
VWO $2 996 797 0,21% 50 206 $256 299 Na spadek ×1
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF $2 972 502 0,21% 101 068 $1 152 452 Na wzrost ×1
MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock $2 931 999 0,21% 78 902 $-452 485 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 597 846 0,18% 4 612 $-1 796 396 Na spadek ×1
GRNY $2 589 340 0,18% 93 647 $2 256 353 Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 469 504 0,17% 2 319 $908 766 Na wzrost ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 446 920 0,17% 42 943 $689 468 Na wzrost ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 275 064 0,16% 8 958 $-2 140 Na spadek ×2
VTI $2 194 338 0,15% 5 930 $289 047 Na spadek ×6
NPFI Nuveen Preferred and Income ETF $2 186 493 0,15% 83 617 $1 851 523 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 129 380 0,15% 1 775 $498 327 Na wzrost ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 031 841 0,14% 2 172 $-125 430 Na wzrost ×4
IWR $2 029 193 0,14% 18 394 $148 405 Na spadek ×2
ITOT $1 891 763 0,13% 11 516 $329 723 Na wzrost ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 877 993 0,13% 6 678 $60 809 Na spadek ×1
BAND Bandwidth Inc. - Class A Common Stock $1 842 853 0,13% 29 113 $1 324 059
RTX RTX Corporation Common Stock $1 819 321 0,13% 9 589 $26 701 Na wzrost ×1
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $1 813 160 0,13% 16 254 $-260 210 Na spadek ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 755 296 0,12% 1 736 $229 562 Na spadek ×2
MLPB $1 726 890 0,12% 59 955 $-15 935 Na spadek ×1
PYLD $1 725 259 0,12% 65 055 $-1 154 776 Na spadek ×2
IVV $1 634 078 0,11% 2 182 $232 289 Na wzrost ×2
V Visa Inc. $1 629 161 0,11% 4 748 $193 674 Na spadek ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 603 199 0,11% 6 371 $16 174 Na spadek ×2
DBMF $1 576 446 0,11% 51 501 Na wzrost ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 565 188 0,11% 3 612 $869 724 Na wzrost ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 561 509 0,11% 4 178 $491 176 Na wzrost ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 542 226 0,11% 12 184 $-19 292 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 535 127 0,11% 13 554 $-261 465 Na spadek ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 507 294 0,11% 10 795 $1 243 131 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
BIL $139 113 412 9,73% wzrost ×4
IJH $72 696 243 5,08% wzrost ×6
IEMG $55 345 089 3,87% wzrost ×6
DIVO $46 877 266 3,28% wzrost ×6
ISTB $42 209 872 2,95% wzrost ×4
IJR $39 958 319 2,79% wzrost ×3
DFNM $37 532 177 2,62% wzrost ×4
UITB $35 539 317 2,49% wzrost ×6
IEFA $30 534 008 2,14% wzrost ×6
IEI $29 601 159 2,07% wzrost ×4
IDEV $27 848 826 1,95% wzrost ×6
MUNI $26 579 201 1,86% wzrost ×6
SHY $17 527 283 1,23% wzrost ×4
QQQI $16 606 646 1,16% wzrost ×4
HYG $14 651 304 1,02% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
DBMF $1 576 446 51 501 0,11%
SNTH $1 094 183 36 804 0,08%
ILF $976 962 28 947 0,07%
PWR $923 812 1 283 0,06%
ALAB $898 418 1 860 0,06%
SIMO $683 327 2 050 0,05%
SITM $615 087 825 0,04%
BE $575 433 1 901 0,04%
Nieznany emitent (CUSIP: 15675D103) $562 666 2 546 0,04%
SNDK $491 126 216 0,03%
AAOI $456 926 3 084 0,03%
CRS $396 629 643 0,03%
TER $364 332 753 0,03%
DFUS $363 486 4 436 0,03%
MOH $350 826 1 534 0,02%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
SPY Zmniejszone -860 +$20.4M
BIL Kupił więcej +199K +$18.3M
IJH Kupił więcej +34K +$11.3M
IEMG Kupił więcej +12K +$9.6M
IJR Kupił więcej +5K +$7.1M
GLDM Kupił więcej +6K -$6.3M
CBTJ Kupił więcej +357K +$6.0M
AMD Kupił więcej +488 +$3.6M
NVDA Zmniejszone -26K -$3.2M
QQQI Kupił więcej +16K +$2.9M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
JAAA 30 czerwca 2025 145 787 $7 392 859 Nie śledzone
IFLN 31 marca 2026 380 269 $7 073 004 Nie śledzone
CBTY 30 czerwca 2026 317 010 $6 256 034 Nie śledzone
COWZ 30 czerwca 2025 110 498 $6 050 871 Nie śledzone
IBTH 31 marca 2026 253 303 $5 691 719 -0,4%
RSPT 30 czerwca 2025 86 274 $2 950 571 Nie śledzone
COM 30 września 2025 102 771 $2 842 646 Nie śledzone
XOM 30 czerwca 2026 15 523 $2 633 618 22,8%
FMAR 31 grudnia 2025 41 595 $1 929 593 Nie śledzone
RSPG 31 marca 2025 21 817 $1 665 947 Nie śledzone
PMAR 31 marca 2026 30 835 $1 385 781 Nie śledzone
VTWO 30 czerwca 2025 12 318 $993 447
SLDP 30 czerwca 2026 270 000 $810 000 -12,2%
MSTR 30 czerwca 2026 6 420 $801 216 11,8%
KVUE 31 marca 2026 38 716 $667 851 10,1%
OXY 31 marca 2025 12 595 $622 319 22,2%
BMNR 30 czerwca 2026 28 878 $571 207 39,1%
MSFU 30 czerwca 2026 24 500 $563 745
HON 30 czerwca 2026 2 475 $559 425 0,8%
AKRE 31 marca 2026 8 483 $555 722 Nie śledzone
BITU 31 grudnia 2025 9 500 $507 205 Nie śledzone
CCOI 30 czerwca 2025 8 241 $505 256 -80,7%
BKNG 30 czerwca 2026 113 $475 767 20,6%
VST 30 września 2025 2 352 $455 842 -29,4%
EVER 30 czerwca 2026 29 507 $454 998 4,2%
JEPI 30 czerwca 2025 7 915 $452 264 Nie śledzone
RIVN 31 marca 2026 20 850 $410 954 1,1%
STOT 30 września 2025 8 525 $403 659 Nie śledzone
ARM 30 września 2025 2 407 $389 309 75,0%
KMI 30 czerwca 2026 11 081 $371 546 2,0%
NVDY 31 marca 2026 25 400 $371 094 Nie śledzone
REGN 30 czerwca 2026 480 $370 868 34,8%
BMY 30 czerwca 2025 5 974 $364 355 46,9%
BCI 30 września 2025 17 424 $361 897 Nie śledzone
MTTR 31 marca 2025 75 501 $357 875 Nie śledzone
AMZU 30 czerwca 2026 13 000 $349 180
DHR 30 czerwca 2026 1 676 $317 770 10,3%
LBRDK 30 września 2025 3 200 $314 816 -42,7%
VXUS 30 czerwca 2025 4 940 $306 774
T 30 czerwca 2026 10 514 $304 801 22,3%
CRM 30 czerwca 2026 1 617 $301 846 28,8%
AFL 31 grudnia 2025 2 558 $285 729 8,6%
SPGI 30 czerwca 2026 657 $279 449 10,8%
DOV 31 marca 2025 1 487 $278 886 16,0%
ZTS 30 września 2025 1 771 $276 188 -47,4%
ENVX 31 marca 2025 25 000 $271 750 -55,3%
FLRN 31 marca 2026 8 747 $268 796 Nie śledzone
FICO 31 marca 2026 158 $267 118 6,3%
NYF 30 czerwca 2025 5 000 $263 250 Nie śledzone
PYPL 30 czerwca 2025 3 965 $258 717 -17,0%
IYW 31 marca 2026 1 287 $256 989 Nie śledzone
COWZ 31 grudnia 2025 4 427 $254 420 Nie śledzone
EXE 30 czerwca 2026 2 246 $246 566 5,9%
MUB 31 marca 2026 2 268 $242 926 Nie śledzone
VRTX 30 września 2025 542 $241 299 38,1%
PAPR 31 marca 2026 6 102 $238 711 Nie śledzone
NEM 30 czerwca 2026 2 191 $237 176 33,5%
MS 31 marca 2025 1 863 $234 217 86,3%
JGRO 31 grudnia 2025 2 490 $233 438 Nie śledzone
BURL 30 czerwca 2026 713 $231 996 5,8%
FTI 30 czerwca 2026 3 347 $231 379 17,3%
CME 30 czerwca 2026 779 $230 078 22,2%
ARCC 31 marca 2026 11 316 $228 923 10,5%
JPST 31 marca 2026 4 503 $227 807 Nie śledzone
CPRT 30 września 2025 4 638 $227 587 -25,8%
ADBE 30 czerwca 2026 928 $225 579 32,1%
SIRI 30 czerwca 2025 9 940 $224 098 25,7%
TSN 30 czerwca 2026 3 485 $223 284 4,1%
VTV 30 września 2025 1 253 $221 459 Nie śledzone
PKST 30 czerwca 2026 10 590 $221 226 Nie śledzone
EWJ 31 grudnia 2025 2 744 $220 097 Nie śledzone
XLV 30 czerwca 2025 1 499 $218 869 Nie śledzone
COP 30 czerwca 2025 2 072 $217 602 46,2%
CSGP 30 czerwca 2025 2 724 $215 823 -58,7%
XBIL 30 czerwca 2026 4 300 $215 129
ISRG 31 marca 2025 410 $214 004 -18,7%
MCK 30 czerwca 2026 247 $213 744 14,4%
UPS 30 czerwca 2025 1 933 $212 601 2,9%
KLAC 30 września 2025 237 $212 291 -82,5%
NOC 30 czerwca 2026 310 $211 495 15,7%
UL 30 czerwca 2026 3 679 $209 593 4,8%
ISRG 30 września 2025 384 $208 670 -10,0%
XPEV 31 marca 2026 10 284 $208 560 -30,9%
CARR 30 września 2025 2 830 $207 128 3,1%
LLYVA 30 września 2025 2 601 $206 728 7,5%
IGSB 30 czerwca 2026 3 930 $206 561
AMAT 31 marca 2025 1 260 $204 914 240,8%
CPAY 30 września 2025 617 $204 733 41,9%
VHT 31 marca 2026 707 $203 510 Nie śledzone
SNPS 30 czerwca 2025 473 $202 847 -21,4%
OBIL 31 marca 2025 4 035 $201 993
FMAY 31 grudnia 2025 3 861 $201 726 Nie śledzone
OBDC 30 września 2025 12 000 $172 080 -9,9%
SLDP 31 marca 2025 90 000 $170 100 116,7%
RUN 30 czerwca 2026 12 088 $163 914 -27,5%
CLF 31 marca 2025 17 000 $159 800 48,0%
UNHG 30 czerwca 2026 15 500 $157 945
DNUT 30 czerwca 2026 46 017 $155 998 -3,7%
PKST 31 marca 2025 10 590 $117 232 Nie śledzone
RUN 31 marca 2025 12 020 $111 185 65,5%
AEVA 31 marca 2025 20 000 $95 000 182,9%
LCIDXXXX 31 marca 2025 23 481 $70 913 Nie śledzone
FLYX 31 marca 2025 19 200 $60 480 Nie śledzone