NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000089464 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$17.8M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$66.9M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$220.1M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 65 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zillow Group Inc | 98954M200 | $1.2M | 0,53 | 30 036 | EC | US |
| Healthcare Realty Trust Inc | 42226K105 | $1.1M | 0,48 | 66 914 | EC | US |
| Starwood Property Trust Inc | 85571B105 | $1.0M | 0,44 | 60 911 | EC | US |
| Rithm Capital Corp | 64828T201 | $933K | 0,40 | 98 437 | EC | US |
| Sabra Health Care REIT Inc | 78573L106 | $856K | 0,36 | 44 521 | EC | US |
| Vornado Realty Trust | 929042109 | $807K | 0,34 | 31 039 | EC | US |
| Cousins Properties Inc | 222795502 | $712K | 0,30 | 31 539 | EC | US |
| Millrose Properties Inc | 601137102 | $632K | 0,27 | 22 569 | EC | US |
| Americold Realty Trust Inc | 03064D108 | $567K | 0,24 | 49 465 | EC | US |
| Kilroy Realty Corp | 49427F108 | $563K | 0,24 | 19 970 | EC | US |
| Zillow Group Inc | 98954M101 | $414K | 0,18 | 10 009 | EC | US |
| Lineage Inc | 53566V106 | $360K | 0,15 | 10 998 | EC | US |
| Northern US Government Money M | 665162848 | $159K | 0,07 | 159 091 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$18K | -0,01 | -9 143 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$46K | -0,02 | -9 143 | DE | US |
Strona 2
z 2
← Poprzednia
Następna →
Dywidendy 20 płatności
$5,40
Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 19 sierpnia 2026 | $0,4460 |
| 22 lipca 2026 | $0,4530 |
| 16 czerwca 2026 | $0,4490 |
| 20 maja 2026 | $0,4410 |
| 22 kwietnia 2026 | $0,4510 |
| 18 marca 2026 | $0,4430 |
| 18 lutego 2026 | $0,4550 |
| 21 stycznia 2026 | $0,4510 |
| 24 grudnia 2025 | $0,4400 |
| 26 listopada 2025 | $0,4460 |
| 22 października 2025 | $0,4640 |
| 24 września 2025 | $0,4640 |
| 20 sierpnia 2025 | $0,4570 |
| 23 lipca 2025 | $0,4700 |
| 25 czerwca 2025 | $0,4660 |
| 21 maja 2025 | $0,4820 |
| 23 kwietnia 2025 | $0,4820 |
| 26 marca 2025 | $0,5140 |
| 26 lutego 2025 | $0,5090 |
| 22 stycznia 2025 | $0,5000 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 52 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Gradient Investments LLC | $8 188 906 | 16,20% | 166 746 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $6 919 845 | 13,69% | 140 905 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cascade Wealth Advisors, Inc | $5 301 186 | 10,49% | 106 514 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MADDEN SECURITIES Corp | $4 920 822 | 9,73% | 100 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $3 281 479 | 6,49% | 65 420 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $3 211 763 | 6,35% | 65 399 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Moran Wealth Management, LLC | $2 363 959 | 4,68% | 48 136 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cherry Creek Investment Advisors, Inc. | $2 132 934 | 4,22% | 43 432 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1 274 123 | 2,52% | 25 944 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $933 090 | 1,85% | 19 000 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| CAP Partners, LLC | $913 918 | 1,81% | 18 610 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $899 783 | 1,78% | 18 322 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $819 430 | 1,62% | 16 686 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| High Net Worth Advisory Group LLC | $791 506 | 1,57% | 16 117 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| World Investment Advisors | $745 390 | 1,47% | 15 762 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Core Wealth Advisors, Inc. | $701 438 | 1,39% | 14 283 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $641 323 | 1,27% | 13 196 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| PVG ASSET MANAGEMENT CORP | $615 447 | 1,22% | 12 532 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $580 000 | 1,15% | 11 817 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $507 355 | 1,00% | 10 331 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $501 806 | 0,99% | 10 218 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $495 000 | 0,98% | 10 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $464 110 | 0,92% | 9 450 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $371 314 | 0,73% | 7 561 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $333 645 | 0,66% | 6 794 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $294 660 | 0,58% | 6 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $273 401 | 0,54% | 5 567 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $270 105 | 0,53% | 5 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $257 975 | 0,51% | 5 253 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $247 739 | 0,49% | 5 045 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $246 355 | 0,49% | 5 016 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $233 670 | 0,46% | 4 758 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $215 730 | 0,43% | 4 393 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $133 048 | 0,26% | 2 813 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $112 433 | 0,22% | 2 289 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $99 595 | 0,20% | 2 028 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $44 001 | 0,09% | 896 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $41 862 | 0,08% | 852 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $39 288 | 0,08% | 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $37 422 | 0,07% | 762 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $24 225 | 0,05% | 493 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $21 952 | 0,04% | 447 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $17 581 | 0,03% | 358 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $15 961 | 0,03% | 325 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Management Professionals, Inc. | $10 117 | 0,02% | 206 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NFSG Corp | $7 612 | 0,02% | 155 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $3 929 | 0,01% | 80 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 031 | 0,00% | 21 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $50 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $34 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TSFG, LLC | $15 | 0,00% | 306 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Roble, Belko & Company, Inc | $11 | 0,00% | 215 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| JOET Virtus Terranova U.S. Quality M… | $235.9M |
| QID ProShares UltraShort QQQ | $236.3M |
| SRET Global X SuperDividend REIT ETF | $236.8M |
| HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged… | $236.8M |
| IQSI NYLI Candriam International Equ… | $236.8M |
| RKLX Defiance Daily Target 2x Long R… Dźwignięty/Odwrotny | $235.6M |
| AMDY Yieldmax Amd Option Income Stra… | $235.3M |
| WTMF WisdomTree Managed Futures Stra… | $235.1M |
| VGMS VANGUARD MULTI-SECTOR INCOME BO… | $235.0M |
| XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volati… | $234.4M |