Nomura Global Listed Infrastructure ETF (BILD)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000082262 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$29,98
Na dzień 26 sierpnia 2026
▲ +0,02 (+0,07%)
Zmiana 1-dniowa
$29,69 – $29,98
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $7.4M
- Aktywa
- 55
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 37,42%
- Efektywna liczba pozycji
- 36,3
- Pozycje powyżej 1%
- 40
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
BILD Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 25 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▲ +0,20% | ▲ +0,20% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Cze 2026
- -$765K
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$1.5M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 55 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enbridge, Inc. | 29250N105 | $438K | 5,92 | 8 070 | EC | CA |
| United Utilities Group plc | — | $359K | 4,86 | 20 676 | EC | GB |
| Cheniere Energy, Inc. | 16411R208 | $280K | 3,79 | 1 172 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $279K | 3,78 | 3 010 | EC | US |
| National Grid plc | — | $242K | 3,28 | 14 630 | EC | GB |
| NextEra Energy, Inc. | 65339F101 | $242K | 3,28 | 2 758 | EC | US |
| Auckland International Airport Ltd. | — | $241K | 3,26 | 50 820 | EC | NZ |
| Aeroports de Paris SA | — | $233K | 3,15 | 1 787 | EC | FR |
| Essential Utilities, Inc. | 29670G102 | $226K | 3,06 | 5 896 | EC | US |
| American Electric Power Co., Inc. | 025537101 | $225K | 3,04 | 1 643 | EC | US |
| CMS Energy Corp. | 125896100 | $224K | 3,03 | 2 923 | EC | US |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 40051E202 | $216K | 2,92 | 703 | EC | MX |
| Cellnex Telecom SA | — | $206K | 2,79 | 6 893 | EC | ES |
| ONEOK, Inc. | 682680103 | $201K | 2,72 | 2 310 | EC | US |
| Dominion Energy, Inc. | 25746U109 | $188K | 2,55 | 2 759 | EC | US |
| Sacyr SA | — | $188K | 2,54 | 35 128 | EC | ES |
| Pennon Group plc | — | $187K | 2,53 | 30 238 | EC | GB |
| Enav SpA | — | $186K | 2,52 | 31 368 | EC | IT |
| PG&E Corp. | 69331C108 | $183K | 2,48 | 10 900 | EC | US |
| Black Hills Corp. | 092113109 | $177K | 2,40 | 2 378 | EC | US |
| SSE plc | — | $160K | 2,16 | 4 937 | EC | GB |
| Kinder Morgan, Inc. | 49456B101 | $159K | 2,16 | 4 988 | EC | US |
| Exelon Corp. | 30161N101 | $150K | 2,03 | 3 221 | EC | US |
| CLP Holdings Ltd. | — | $147K | 1,99 | 15 782 | EC | HK |
| Transurban Group | — | $147K | 1,99 | 14 778 | EC | AU |
| EDP Renewables SA | — | $144K | 1,95 | 8 903 | EC | ES |
| Crown Castle, Inc. | 22822V101 | $144K | 1,95 | 1 903 | EC | US |
| Xcel Energy, Inc. | 98389B100 | $138K | 1,86 | 1 713 | EC | US |
| Aena SME SA | — | $133K | 1,80 | 4 359 | EC | ES |
| Koninklijke Vopak NV | — | $129K | 1,74 | 2 471 | EC | NL |
| Gibson Energy, Inc. | 374825206 | $125K | 1,69 | 6 180 | EC | CA |
| Redeia Corp. SA | — | $111K | 1,51 | 6 536 | EC | ES |
| China Tower Corp. Ltd. | — | $106K | 1,43 | 93 948 | EC | CN |
| Enel SpA | — | $102K | 1,38 | 8 857 | EC | IT |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $96K | 1,30 | 96 343 | STIV | US |
| Athens International Airport SA | — | $81K | 1,09 | 6 522 | EC | GR |
| Canadian National Railway Co. | 136375102 | $80K | 1,08 | 667 | EC | CA |
| NiSource, Inc. | 65473P105 | $79K | 1,06 | 1 652 | EC | US |
| Airports of Thailand PCL | — | $78K | 1,06 | 40 300 | EC | TH |
| Northland Power, Inc. | 666511100 | $75K | 1,01 | 4 737 | EC | CA |
| China Gas Holdings Ltd. | — | $54K | 0,73 | 81 416 | EC | BM |
| Alliant Energy Corp. | 018802108 | $40K | 0,54 | 527 | EC | US |
| PPL Corp. | 69351T106 | $39K | 0,53 | 1 073 | EC | US |
| Tokyo Metro Co. Ltd. | — | $38K | 0,52 | 4 400 | EC | JP |
| ERG SpA | — | $38K | 0,51 | 1 385 | EC | IT |
| Renewables Infrastructure Group Ltd. (The) | — | $37K | 0,50 | 38 443 | OTHER | GG |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA | — | $17K | 0,24 | 2 481 | EC | IT |
| Baht | — | $2K | 0,03 | 66 317 | STIV | TH |
| Pound Sterling | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | GB |
| Hong Kong Dollar | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | HK |
Strona 1
z 2
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Utilities
29,7%
Energy
14,6%
Industrials
4,0%
Real Estate
2,0%
Inne/Nieprzypisane
49,7%
Dywidendy 11 płatności
4,69%
Rentowność TTM
$1,41
Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 22 czerwca 2026 | $0,8420 |
| 23 marca 2026 | $0,1160 |
| 24 grudnia 2025 | $0,2030 |
| 23 września 2025 | $0,2450 |
| 24 czerwca 2025 | $0,2970 |
| 25 marca 2025 | $0,1140 |
| 23 grudnia 2024 | $0,7730 |
| 23 września 2024 | $0,2490 |
| 24 czerwca 2024 | $0,2260 |
| 18 marca 2024 | $0,0790 |
| 21 grudnia 2023 | $0,1340 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 3 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $5 315 000 | 94,52% | 180 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Magnolia Private Wealth, LLC | $301 394 | 5,36% | 10 207 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $6 851 | 0,12% | 232 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| ALRG Allspring LT Large Core ETF | $7.4M |
| SJCP SanJac Alpha Core Plus Bond ETF | $7.5M |
| ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged(TM) | $7.5M |
| STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | $7.5M |
| FUTG Leverage Shares 2x Long FUTU Da… Dźwignięty/Odwrotny | $7.6M |
| CTEX ProShares S&P Kensho Cleantech … | $7.4M |
| EMDV ProShares MSCI Emerging Markets… | $7.3M |
| VICE AdvisorShares Vice ETF | $7.3M |
| ESMV iShares ESG Optimized MSCI USA … | $7.3M |
| UCOP Proshares Ultra Copper K-1 Free… Dźwignięty/Odwrotny | $7.3M |