Nomura Global Listed Infrastructure ETF (BILD)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000082262 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $7.4M
- Aktywa
- 55
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 37,42%
- Efektywna liczba pozycji
- 36,3
- Pozycje powyżej 1%
- 40
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
BILD Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 25 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▲ +0,20% | ▲ +0,20% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Cze 2026
- -$765K
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$1.5M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 55 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazilian Real | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | BR |
| Australian Dollar | — | -$0 | 0,00 | 0 | STIV | AU |
| New Zealand Dollar | — | -$0 | 0,00 | 0 | STIV | NZ |
| Canadian Dollar | — | -$0 | 0,00 | 0 | STIV | CA |
| EURO | — | -$1K | -0,02 | -1 227 | STIV | XX |
Podział według sektorów
Dywidendy 11 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 22 czerwca 2026 | $0,8420 |
| 23 marca 2026 | $0,1160 |
| 24 grudnia 2025 | $0,2030 |
| 23 września 2025 | $0,2450 |
| 24 czerwca 2025 | $0,2970 |
| 25 marca 2025 | $0,1140 |
| 23 grudnia 2024 | $0,7730 |
| 23 września 2024 | $0,2490 |
| 24 czerwca 2024 | $0,2260 |
| 18 marca 2024 | $0,0790 |
| 21 grudnia 2023 | $0,1340 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 3 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $5 315 000 | 94,52% | 180 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Magnolia Private Wealth, LLC | $301 394 | 5,36% | 10 207 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $6 851 | 0,12% | 232 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| ALRG Allspring LT Large Core ETF | $7.4M |
| SJCP SanJac Alpha Core Plus Bond ETF | $7.5M |
| ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged(TM) | $7.5M |
| STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | $7.5M |
| FUTG Leverage Shares 2x Long FUTU Da… Dźwignięty/Odwrotny | $7.6M |
| CTEX ProShares S&P Kensho Cleantech … | $7.4M |
| EMDV ProShares MSCI Emerging Markets… | $7.3M |
| VICE AdvisorShares Vice ETF | $7.3M |
| ESMV iShares ESG Optimized MSCI USA … | $7.3M |
| UCOP Proshares Ultra Copper K-1 Free… Dźwignięty/Odwrotny | $7.3M |