Nomura Tax-Free USA Short Term ETF (STAX)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000082264 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$25,30
Na dzień 27 sierpnia 2026
▼ -0,02 (-0,08%)
Zmiana 1-dniowa
$25,25 – $25,33
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $13.3M
- Aktywa
- 96
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 18,12%
- Efektywna liczba pozycji
- 81,2
- Pozycje powyżej 1%
- 53
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
STAX Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 27 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▲ +0,02% | ▲ +0,02% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$7.0M
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$7.0M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$8.3M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 96 akcji · Kategoria: DBT
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| City of Chicago | 167736F69 | $322K | 2,42 | 320 000 | US |
| New York Transportation Development Corp. | 650116FF8 | $274K | 2,06 | 255 000 | US |
| State of Illinois | 4521525L1 | $265K | 1,99 | 250 000 | US |
| University of Colorado Hospital Authority | 914183BL1 | $250K | 1,87 | 250 000 | US |
| Housing & Redevelopment Authority of The City of St. Paul Minnesota | 85236DAK4 | $242K | 1,82 | 240 000 | US |
| State of Texas | 882724JZ1 | $220K | 1,65 | 220 000 | US |
| Kansas City Industrial Development Authority | 48504NCT4 | $215K | 1,61 | 200 000 | US |
| State of New Jersey | 646039YN1 | $214K | 1,60 | 200 000 | US |
| Tobacco Settlement Financing Corp. | 888808HE5 | $208K | 1,56 | 200 000 | US |
| New York Transportation Development Corp. | 650116CG9 | $206K | 1,55 | 200 000 | US |
| County of Jefferson | 472682YZ0 | $205K | 1,54 | 190 000 | US |
| Florida State University | 341577CG7 | $200K | 1,50 | 200 000 | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358XNJ7 | $200K | 1,50 | 185 000 | US |
| County of Lowndes | 54877EAC0 | $199K | 1,50 | 200 000 | US |
| City of Minneapolis | 60374VEX7 | $199K | 1,49 | 185 000 | US |
| JEA Electric System | 46613SRN2 | $199K | 1,49 | 180 000 | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261ASX6 | $198K | 1,48 | 190 000 | US |
| Pittsburgh Water & Sewer Authority | 725304TX7 | $190K | 1,42 | 185 000 | US |
| City of Charlotte | 161036PK8 | $180K | 1,35 | 180 000 | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63608SAG7 | $176K | 1,32 | 175 000 | US |
| Virginia Public Building Authority | 9281727W9 | $175K | 1,31 | 160 000 | US |
| Montgomery County Higher Education and Health Authority | 613603ZY8 | $169K | 1,27 | 160 000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582TJU7 | $169K | 1,27 | 150 000 | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052FDA0 | $168K | 1,26 | 160 000 | US |
| Housing & Redevelopment Authority of The City of St Paul Minnesota | 792905EH0 | $165K | 1,24 | 150 000 | US |
| Colorado Educational & Cultural Facilities Authority | 19645RYZ8 | $165K | 1,24 | 165 000 | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461368D6 | $165K | 1,23 | 150 000 | US |
| City of Los Angeles | 5444452K4 | $162K | 1,21 | 150 000 | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DEC4 | $161K | 1,20 | 150 000 | US |
| Salt Verde Financial Corp. | 79575EAQ1 | $160K | 1,20 | 150 000 | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DFT4 | $159K | 1,19 | 150 000 | US |
| Tennessee Energy Acquisition Corp. | 88044TAL3 | $159K | 1,19 | 150 000 | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CFJ2 | $158K | 1,18 | 150 000 | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DEE8 | $157K | 1,17 | 150 000 | US |
| Chicago Board of Education | 167505UF1 | $156K | 1,17 | 150 000 | US |
| Chicago Board of Education | 167505ZR0 | $156K | 1,17 | 150 000 | US |
| City of Chaska | 161670EZ3 | $156K | 1,17 | 155 000 | US |
| Commonwealth Financing Authority | 20282EAM8 | $155K | 1,16 | 150 000 | US |
| Delaware River Joint Toll Bridge Commission | 246343NB9 | $154K | 1,15 | 150 000 | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FFH2 | $153K | 1,15 | 150 000 | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182THC4 | $153K | 1,14 | 150 000 | US |
| Minnesota Rural Water Finance Authority, Inc. | 60411PBF7 | $150K | 1,13 | 150 000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544525N87 | $149K | 1,12 | 135 000 | US |
| American Municipal Power, Inc. | 02765UUQ5 | $147K | 1,10 | 145 000 | US |
| Oregon State Facilities Authority | 68608JZD6 | $145K | 1,09 | 135 000 | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 646136TM3 | $144K | 1,08 | 150 000 | US |
| City & County of Denver | 249182SU1 | $141K | 1,06 | 140 000 | US |
| Augusta Development Authority | 05115CAF1 | $141K | 1,05 | 135 000 | US |
| State of Connecticut | 20772KDU0 | $137K | 1,03 | 130 000 | US |
| Michigan Finance Authority | 59447T2R3 | $137K | 1,03 | 125 000 | US |
Strona 1
z 2
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Dywidendy 31 płatności
3,17%
Rentowność TTM
$0,80
Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 31 lipca 2026 | $0,0610 |
| 30 czerwca 2026 | $0,0580 |
| 29 maja 2026 | $0,0670 |
| 30 kwietnia 2026 | $0,0720 |
| 31 marca 2026 | $0,0650 |
| 27 lutego 2026 | $0,0710 |
| 30 stycznia 2026 | $0,0670 |
| 24 grudnia 2025 | $0,0700 |
| 28 listopada 2025 | $0,0680 |
| 31 października 2025 | $0,0680 |
| 30 września 2025 | $0,0680 |
| 29 sierpnia 2025 | $0,0670 |
| 31 lipca 2025 | $0,0650 |
| 30 czerwca 2025 | $0,0690 |
| 30 maja 2025 | $0,0670 |
| 30 kwietnia 2025 | $0,0710 |
| 31 marca 2025 | $0,0650 |
| 28 lutego 2025 | $0,0690 |
| 31 stycznia 2025 | $0,0580 |
| 23 grudnia 2024 | $0,0710 |
| 29 listopada 2024 | $0,0600 |
| 31 października 2024 | $0,0700 |
| 30 września 2024 | $0,0700 |
| 30 sierpnia 2024 | $0,0680 |
| 31 lipca 2024 | $0,0680 |
| 28 czerwca 2024 | $0,0680 |
| 31 maja 2024 | $0,0650 |
| 30 kwietnia 2024 | $0,0660 |
| 28 marca 2024 | $0,0690 |
| 29 lutego 2024 | $0,0630 |
| 31 stycznia 2024 | $0,1290 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 5 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Castleview Partners, LLC | $5 682 184 | 51,08% | 223 409 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $4 832 000 | 43,43% | 190 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $278 909 | 2,51% | 10 966 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $203 141 | 1,83% | 7 987 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $128 900 | 1,16% | 5 068 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SZNE Pacer CFRA-Stovall Equal Weight… | $13.4M |
| CPXR Uscf Daily Target 2x Copper Ind… Dźwignięty/Odwrotny | $13.4M |
| SNPG Xtrackers S&P 500 Growth Scored… | $13.4M |
| TEMX Touchstone ETF Trust-Touchstone… | $13.4M |
| SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target … Dźwignięty/Odwrotny | $13.4M |
| EEMO Invesco S&P Emerging Markets Mo… | $13.2M |
| MPLY Monopoly ETF | $13.2M |
| EMIF iShares Emerging Markets Infras… | $13.1M |
| FDTS First Trust Developed Markets e… | $13.0M |
| MKAM MKAM ETF | $13.0M |