Nomura Tax-Free USA Short Term ETF (STAX)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000082264 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$25,30
Na dzień 27 sierpnia 2026
▼ -0,02 (-0,08%)
Zmiana 1-dniowa
$25,25 – $25,33
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $13.3M
- Aktywa
- 96
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 18,12%
- Efektywna liczba pozycji
- 81,2
- Pozycje powyżej 1%
- 53
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
STAX Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 26 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▲ +0,10% | ▲ +0,10% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$7.0M
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$7.0M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$8.3M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 96 akcji · Kategoria: DBT
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| County of Miami-Dade | 593340AP7 | $136K | 1,02 | 125 000 | US |
| Virginia Small Business Financing Authority | 928103BG4 | $135K | 1,02 | 125 000 | US |
| City of Detroit | 2510933H1 | $134K | 1,00 | 130 000 | US |
| Lower Alabama Gas District (The) | 547804AC8 | $130K | 0,98 | 125 000 | US |
| Oklahoma Development Finance Authority | 67884XCD7 | $128K | 0,96 | 125 000 | US |
| State of Wisconsin | 97705MRE7 | $128K | 0,96 | 125 000 | US |
| Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority | 70917SU68 | $127K | 0,96 | 125 000 | US |
| City of New York | 64966QMW7 | $119K | 0,89 | 110 000 | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FJP0 | $116K | 0,87 | 110 000 | US |
| Municipal Electric Authority of Georgia | 6262072G8 | $114K | 0,86 | 110 000 | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GU69 | $113K | 0,85 | 100 000 | US |
| State of Florida | 3411502W9 | $111K | 0,83 | 110 000 | US |
| City of Philadelphia | 717813VK2 | $110K | 0,83 | 110 000 | US |
| State of Washington | 93974DXE3 | $110K | 0,83 | 110 000 | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723AY9 | $110K | 0,82 | 100 000 | US |
| State of Hawaii | 41981CNS5 | $110K | 0,82 | 110 000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444956K5 | $110K | 0,82 | 105 000 | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261AXH5 | $109K | 0,82 | 105 000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224N47 | $107K | 0,80 | 100 000 | US |
| State of Georgia | 373385AL7 | $107K | 0,80 | 105 000 | US |
| Regional Transportation District | 759151BH5 | $106K | 0,80 | 100 000 | US |
| Commonwealth of Puerto Rico | 74514L3H8 | $106K | 0,79 | 100 000 | PR |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDG8 | $106K | 0,79 | 100 000 | US |
| Allentown Neighborhood Improvement Zone Development Authority | 018444BR9 | $105K | 0,79 | 100 000 | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FJS4 | $105K | 0,79 | 100 000 | US |
| St. Cloud Independent School District No. 742 | 789177NV0 | $105K | 0,79 | 105 000 | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052FAM7 | $104K | 0,78 | 100 000 | US |
| Washington Health Care Facilities Authority | 93978HVX0 | $104K | 0,78 | 100 000 | US |
| Mission Economic Development Corp. | 605155CA6 | $104K | 0,78 | 100 000 | US |
| New York City Industrial Development Agency | 64971PKC8 | $103K | 0,77 | 100 000 | US |
| Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission | 606092LN2 | $101K | 0,76 | 100 000 | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648A5B7 | $100K | 0,75 | 100 000 | US |
| Maricopa County Industrial Development Authority | 56681NET0 | $100K | 0,75 | 100 000 | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TCG0 | $100K | 0,75 | 95 000 | US |
| Texas Department of Housing & Community Affairs | 88275FVH9 | $93K | 0,70 | 85 000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048T4B6 | $91K | 0,69 | 90 000 | US |
| Puerto Rico Electric Power Authority | 74526QYB2 | $84K | 0,63 | 110 000 | PR |
| Cumberland County Municipal Authority | 230614NP0 | $77K | 0,58 | 75 000 | US |
| State of Illinois | 452153AJ8 | $70K | 0,52 | 65 000 | US |
| Industrial Development Authority of the County of Yavapai (The) | 985900EN5 | $66K | 0,50 | 65 000 | US |
| State of Hawaii | 41981CMW7 | $60K | 0,45 | 60 000 | US |
| Ohio Housing Finance Agency | 67756Q7J0 | $55K | 0,41 | 50 000 | US |
| Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp. | 882667AQ1 | $53K | 0,40 | 50 000 | US |
| Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority | 118217CK2 | $53K | 0,40 | 50 000 | US |
| Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp. | 87638RHK6 | $50K | 0,37 | 50 000 | US |
| Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facilities Board | 592041WC7 | $25K | 0,19 | 25 000 | US |
Strona 2
z 2
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Dywidendy 31 płatności
3,17%
Rentowność TTM
$0,80
Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 31 lipca 2026 | $0,0610 |
| 30 czerwca 2026 | $0,0580 |
| 29 maja 2026 | $0,0670 |
| 30 kwietnia 2026 | $0,0720 |
| 31 marca 2026 | $0,0650 |
| 27 lutego 2026 | $0,0710 |
| 30 stycznia 2026 | $0,0670 |
| 24 grudnia 2025 | $0,0700 |
| 28 listopada 2025 | $0,0680 |
| 31 października 2025 | $0,0680 |
| 30 września 2025 | $0,0680 |
| 29 sierpnia 2025 | $0,0670 |
| 31 lipca 2025 | $0,0650 |
| 30 czerwca 2025 | $0,0690 |
| 30 maja 2025 | $0,0670 |
| 30 kwietnia 2025 | $0,0710 |
| 31 marca 2025 | $0,0650 |
| 28 lutego 2025 | $0,0690 |
| 31 stycznia 2025 | $0,0580 |
| 23 grudnia 2024 | $0,0710 |
| 29 listopada 2024 | $0,0600 |
| 31 października 2024 | $0,0700 |
| 30 września 2024 | $0,0700 |
| 30 sierpnia 2024 | $0,0680 |
| 31 lipca 2024 | $0,0680 |
| 28 czerwca 2024 | $0,0680 |
| 31 maja 2024 | $0,0650 |
| 30 kwietnia 2024 | $0,0660 |
| 28 marca 2024 | $0,0690 |
| 29 lutego 2024 | $0,0630 |
| 31 stycznia 2024 | $0,1290 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 5 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Castleview Partners, LLC | $5 682 184 | 51,08% | 223 409 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $4 832 000 | 43,43% | 190 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $278 909 | 2,51% | 10 966 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $203 141 | 1,83% | 7 987 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $128 900 | 1,16% | 5 068 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SZNE Pacer CFRA-Stovall Equal Weight… | $13.4M |
| CPXR Uscf Daily Target 2x Copper Ind… Dźwignięty/Odwrotny | $13.4M |
| SNPG Xtrackers S&P 500 Growth Scored… | $13.4M |
| TEMX Touchstone ETF Trust-Touchstone… | $13.4M |
| SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target … Dźwignięty/Odwrotny | $13.4M |
| EEMO Invesco S&P Emerging Markets Mo… | $13.2M |
| MPLY Monopoly ETF | $13.2M |
| EMIF iShares Emerging Markets Infras… | $13.1M |
| FDTS First Trust Developed Markets e… | $13.0M |
| MKAM MKAM ETF | $13.0M |