Castleview Partners, LLC

CIK 1737088 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +16.6% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji34,54%

Waga 25 największych pozycji52,34%

Pozycje powyżej 1%19

Efektywna liczba pozycji43,8

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 10,35% Szac. kupna $46 378 323 · sprzedaż $21 876 320

Mediana posiadania: 4,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 69,5% nadal posiadane

Nowe pozycje51

Zwiększone111

Zmniejszony50

Zamknięty27

Wartość portfela $227.5M #6 085 z 9 337 według wartości 13F · top 65.2%

Pozycje 223

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Healthcare 9,5%

Technology 8,0%

Financials 6,1%

Retail 4,4%

Energy 4,3%

Consumer Discretionary 3,9%

Industrials 2,0%

Communication Services 1,7%

Consumer Staples 1,3%

Real Estate 1,1%

Materials 1,0%

Consumer products 0,9%

Utilities 0,4%

Inne/Nieprzypisane 55,2%

Pełne portfolio 223 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

					Seria
MBSF Valued Advisers Trust	$25 392 564	11,16%	988 999	$206 133	Na wzrost ×1
MBSX Advisor Managed Portfolios	$9 015 676	3,96%	330 184	$572 648	Na wzrost ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$7 307 034	3,21%	17 372	$2 404 767	Na wzrost ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6 942 170	3,05%	23 991	$484 230	Na spadek ×1
STAX Nomura ETF Trust	$5 682 184	2,50%	223 409		Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$4 900 313	2,15%	13 894	$1 258 514	Na wzrost ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$4 899 267	2,15%	47 126	$-1 627 209	Na spadek ×2
LST Leuthold Select Industries ETF	$4 884 381	2,15%	104 523	$54 327	Na spadek ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$4 812 818	2,12%	83 526	$325 446	Na wzrost ×1
SPY SPY	$4 740 756	2,08%	6 348	$597 440	Na spadek ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock	$4 402 388	1,93%	47 966	$1 001 995	Na wzrost ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$3 821 358	1,68%	10 552	$1 055 817	Na wzrost ×1
ARP Advisors' Inner Circle Fund II	$3 809 345	1,67%	117 314	$101 571	Na spadek ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$3 694 153	1,62%	8 888	$996 100	Na spadek ×1
QLD ProShares Ultra QQQ	$2 892 676	1,27%	29 895	$1 567 939	Na wzrost ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock	$2 623 246	1,15%	8 332		Na wzrost ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$2 487 630	1,09%	3 622	$354 376	Na wzrost ×2
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock	$2 434 945	1,07%	487 964	$232 484	Na wzrost ×5
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF	$2 320 095	1,02%	45 487	$1 373 294	Na wzrost ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2 234 486	0,98%	44 186	$-118 170	Na spadek ×2
RAAX VanEck ETF Trust	$2 225 176	0,98%	56 092	$-932 699	Na spadek ×1
ITOT iShares Trust	$2 009 535	0,88%	12 233		Na wzrost ×1
OUNZ VanEck Merk Gold ETF	$1 898 821	0,83%	49 205	$127 545	Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 830 405	0,80%	9 147	$104 368	Na spadek ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$1 819 001	0,80%	4 703	$338 857	Na spadek ×3
SPYD SPDR SERIES TRUST	$1 653 724	0,73%	34 662	$-12 399	Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 596 799	0,70%	4 280	$110 937	Na wzrost ×1
IAUX CUSIP: 44955L106	$1 594 512	0,70%	1 107 300	$140 632	Na wzrost ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 550 925	0,68%	6 507	$312 760	Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 521 677	0,67%	11 129	$-430 601	Na spadek ×1
DOCT First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1 507 297	0,66%	32 290	$80 771	Na spadek ×2
BIL SPDR SERIES TRUST	$1 462 891	0,64%	15 963	$303 553	Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 421 097	0,62%	4 022	$287 139	Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 419 977	0,62%	3 759	$263 338	Na wzrost ×1
XXV Simplify Exchange Traded Funds	$1 412 527	0,62%	59 713	$-196 514	Na spadek ×1
DNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1 310 760	0,58%	25 526	$87 927
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1 276 431	0,56%	34 942	$173 401	Na wzrost ×2
V Visa Inc.	$1 238 212	0,54%	3 609	$141 988	Na spadek ×2
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock	$1 228 518	0,54%	23 680	$-25 575
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1 212 221	0,53%	2 538	$491 374	Na wzrost ×2
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF	$1 174 635	0,52%	56 500	$352 261	Na wzrost ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF	$1 159 305	0,51%	31 675		Na wzrost ×1
CLSE Trust for Professional Managers	$1 155 299	0,51%	33 845		Na wzrost ×1
IWF iShares Trust	$1 141 246	0,50%	9 191	$125 135	Na wzrost ×1
PIT VanEck ETF Trust	$1 139 993	0,50%	17 270	$23 324	Na wzrost ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1 098 077	0,48%	2 138	$38 298	Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 090 288	0,48%	909	$451 048	Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1 056 838	0,46%	7 207	$158 421	Na wzrost ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 027 056	0,45%	4 044	$314 758	Na wzrost ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 019 883	0,45%	3 115	$191 234	Na wzrost ×3
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$980 446	0,43%	6 069
IVW iShares Trust	$975 091	0,43%	7 090		Na wzrost ×1
ACI Albertsons Companies, Inc. Class A Common Stock	$971 454	0,43%	71 800	$-338 922	Na spadek ×1
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF	$966 468	0,42%	25 051	$80 651	Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$944 739	0,42%	5 699	$-19 415	Na wzrost ×5
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$898 934	0,40%	4 968	$66 778	Na spadek ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$887 078	0,39%	5 613	$550 743	Na wzrost ×1
FELG Fidelity Covington Trust	$868 509	0,38%	19 851	$-1 635 561	Na spadek ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock	$862 904	0,38%	270	$-45 719	Na wzrost ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$846 459	0,37%	12 446		Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$843 674	0,37%	7 449	$-69 163	Na wzrost ×1
IVE iShares Trust	$824 239	0,36%	3 630		Na wzrost ×1
CLOB VanEck ETF Trust	$815 959	0,36%	16 153	$103 977	Na wzrost ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST	$806 501	0,35%	13 267	$86 068	Na wzrost ×3
DDM ProShares Trust	$803 267	0,35%	12 258
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock	$801 563	0,35%	8 516	$336 688	Na wzrost ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$794 266	0,35%	6 286	$80 552	Na wzrost ×5
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units	$790 841	0,35%	19 658		Na wzrost ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$782 488	0,34%	3 582	$109 463	Na wzrost ×1
AMCR Amcor plc Ordinary Shares	$781 328	0,34%	18 023	$390 983	Na wzrost ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$768 377	0,34%	3 675	$216 574	Na wzrost ×3
ABEQ Unified Series Trust	$762 712	0,34%	20 503	$20 471	Na wzrost ×5
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest	$756 745	0,33%	155 708	$20 216	Na wzrost ×1
XIMR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$727 723	0,32%	23 117	$-118 042	Na spadek ×1
T AT&T Inc.	$725 443	0,32%	35 045	$-73 521	Na wzrost ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$706 849	0,31%	2 513	$241 218	Na wzrost ×5
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$698 440	0,31%	19 000	$-20 520
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$695 709	0,31%	7 743	$223 603	Na wzrost ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$694 705	0,31%	8 548	$172 241	Na wzrost ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$666 510	0,29%	4 548	$-34 763	Na spadek ×2
FENY FIDELITY COVINGTON TRUST	$659 868	0,29%	22 323	$-95 750	Na wzrost ×2
BUFD First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$640 198	0,28%	21 541	$37 162	Na wzrost ×2
PAVE Global X Funds	$639 753	0,28%	10 858	$117 782	Na wzrost ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$633 906	0,28%	12 024		Na wzrost ×1
CLOI VanEck ETF Trust	$618 880	0,27%	11 688	$-338 732	Na spadek ×1
DFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$617 118	0,27%	12 222	$40 294	Na wzrost ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$614 291	0,27%	4 852	$115 671	Na wzrost ×5
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$600 249	0,26%	7 405	$129 254	Na wzrost ×3
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock	$598 438	0,26%	7 832	$160 045	Na wzrost ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$589 990	0,26%	6 713	$198 258	Na wzrost ×2
IVV iShares Trust	$587 130	0,26%	784	$61 296	Na spadek ×2
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV	$586 668	0,26%	31 090	$-160 910	Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$584 135	0,26%	1 037	$90 387	Na wzrost ×3
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$583 926	0,26%	11 720	$149 877	Na wzrost ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$582 549	0,26%	576	$96 951	Na wzrost ×2
SPEU State Street SPDR Portfolio Europe ETF	$579 698	0,25%	10 563	$71 141	Na wzrost ×4
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST	$574 412	0,25%	9 248	$106 792	Na spadek ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$572 528	0,25%	496	$61 714	Na spadek ×3
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock	$570 140	0,25%	22 970	$226 086	Na wzrost ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$566 607	0,25%	2 663	$58 019	Na wzrost ×3
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
MBSX	$9 015 676	3,96%	wzrost ×4
TSLA	$7 307 034	3,21%	wzrost ×3
FSCO	$2 434 945	1,07%	wzrost ×5
PG	$1 056 838	0,46%	wzrost ×4
JNJ	$1 027 056	0,45%	wzrost ×5
JPM	$1 019 883	0,45%	wzrost ×3
CVX	$944 739	0,42%	wzrost ×5
SPYV	$806 501	0,35%	wzrost ×3
SWK	$801 563	0,35%	wzrost ×6
GILD	$794 266	0,35%	wzrost ×5
MS	$768 377	0,34%	wzrost ×3
ABEQ	$762 712	0,34%	wzrost ×5
IBM	$706 849	0,31%	wzrost ×5
CIBR	$695 709	0,31%	wzrost ×5
KO	$694 705	0,31%	wzrost ×4

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
STAX	$5 682 184	223 409	2,50%
SYK	$2 623 246	8 332	1,15%
ITOT	$2 009 535	12 233	0,88%
CORO	$1 159 305	31 675	0,51%
CLSE	$1 155 299	33 845	0,51%
SPMO	$980 446	6 069	0,43%
IVW	$975 091	7 090	0,43%
DYNF	$846 459	12 446	0,37%
IVE	$824 239	3 630	0,36%
DDM	$803 267	12 258	0,35%
CEF	$790 841	19 658	0,35%
BAI	$633 906	12 024	0,28%
MQQQ	$561 388	2 286	0,25%
FAAA	$472 128	9 413	0,21%
SMH	$470 273	717	0,21%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
TSLA	Kupił więcej	+4K	+$2.4M
FELG	Zmniejszone	-47K	-$1.6M
COP	Zmniejszone	-2K	-$1.6M
QLD	Kupił więcej	+8K	+$1.6M
UYLD	Kupił więcej	+27K	+$1.4M
HD	Kupił więcej	+3K	+$1.3M
AMGN	Kupił więcej	+3K	+$1.1M
KKR	Kupił więcej	+11K	+$1.0M
UNH	Zmniejszone	-1K	+$996K
RAAX	Zmniejszone	-21K	-$933K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
FDVV	30 czerwca 2026	53 925	$2 978 817
VBIL	30 czerwca 2026	23 028	$1 742 068
SIVR	30 czerwca 2026	22 781	$1 631 347
GLDM	30 czerwca 2025	24 289	$1 503 246	25,2%
DBMF	30 września 2025	49 055	$1 262 185
XVOL	31 marca 2026	52 691	$1 207 815
CLIP	31 marca 2026	10 921	$1 093 301
PWR	30 czerwca 2025	4 155	$1 056 117	78,9%
TXSS	30 czerwca 2025	40 928	$1 042 125	Nie śledzone
BOTZ	31 marca 2026	26 063	$944 262
QQQ	30 czerwca 2025	1 998	$936 902	35,0%
SIVR	30 czerwca 2025	28 763	$935 085
OILT	30 czerwca 2025	35 513	$875 182	Nie śledzone
PCMM	31 marca 2026	16 297	$816 806
HODL	30 czerwca 2025	31 767	$740 488	-21,8%
TLT	30 września 2025	8 156	$719 767
XLP	30 września 2025	8 831	$715 046	Nie śledzone
SGOL	30 września 2025	22 360	$705 234	7,2%
VUG	30 czerwca 2026	1 445	$631 162
KHPI	30 czerwca 2025	25 856	$619 509
ROST	30 czerwca 2026	2 752	$596 166	7,4%
XLV	30 czerwca 2025	4 045	$590 610	23,3%
DDM	31 marca 2026	10 180	$578 835
BSCP	31 grudnia 2025	24 610	$509 181	Nie śledzone
CMI	30 czerwca 2026	929	$499 821	-25,9%
GSG	30 czerwca 2025	20 804	$473 707
SCHG	31 grudnia 2025	14 669	$468 088	11,2%
BBBS	31 marca 2026	8 390	$431 917
ETHV	30 czerwca 2025	15 977	$427 384
SGOL	30 czerwca 2026	9 147	$408 139	3,2%
ZTS	30 czerwca 2026	3 098	$366 215	-3,0%
BAX	30 września 2025	11 914	$360 756	3,2%
MDT	30 czerwca 2026	4 089	$354 312	10,4%
IHI	30 czerwca 2025	5 801	$349 162	-17,6%
ABT	31 marca 2026	2 775	$347 680	-5,0%
QTWO	30 września 2025	3 707	$346 938	-22,1%
BSCQ	31 marca 2026	17 571	$343 952
IVV	30 czerwca 2025	607	$341 073
ADBE	31 marca 2026	972	$340 190	-2,2%
NLR	31 grudnia 2025	2 464	$334 242	-14,8%
WDAY	30 września 2025	1 384	$332 160	-22,7%
SPMO	31 grudnia 2025	2 734	$330 978
CAT	30 czerwca 2026	454	$321 641	-20,6%
CYBR	30 września 2025	777	$316 146	Nie śledzone
ACN	30 czerwca 2026	1 572	$311 712	59,8%
NFLX	31 grudnia 2025	255	$305 725	-28,5%
SPDW	30 czerwca 2025	8 343	$303 768
XLB	31 marca 2026	6 537	$296 453	Nie śledzone
TJX	30 czerwca 2026	1 848	$295 126	-12,4%
SCHW	30 czerwca 2025	3 672	$287 444	6,0%
BKLC	30 czerwca 2026	2 206	$275 331
ISRG	31 marca 2026	483	$273 552	-15,0%
VUG	30 czerwca 2025	732	$271 440
ETN	31 marca 2026	845	$269 141	21,9%
CVE	30 czerwca 2026	10 000	$265 300	30,6%
SLB	30 czerwca 2025	6 285	$262 713	44,2%
ABNB	31 marca 2026	1 925	$261 261	28,6%
IREN	31 marca 2026	6 905	$260 802	21,8%
XLU	30 września 2025	3 122	$254 943	Nie śledzone
IT	30 września 2025	622	$251 425	-29,7%
PLTR	30 czerwca 2026	1 685	$246 482	61,8%
AON	30 czerwca 2026	751	$242 408	-18,8%
JPIE	30 czerwca 2025	5 229	$240 900
EMTL	30 czerwca 2025	5 570	$240 067
STIP	30 czerwca 2025	2 313	$239 326
FUN	30 września 2025	7 846	$238 754	-48,9%
GHYG	30 czerwca 2025	5 355	$238 618
VGSH	31 grudnia 2025	4 051	$238 401
CSGP	31 grudnia 2025	2 821	$238 008	-59,3%
KOF	30 września 2025	2 443	$236 311	28,2%
STRA	31 grudnia 2025	2 735	$235 237	-0,6%
SPYG	30 czerwca 2025	2 919	$234 600
FISV	30 września 2025	1 356	$233 788	-65,6%
IBN	30 czerwca 2026	9 017	$233 540	-5,5%
DLTR	31 grudnia 2025	2 465	$232 622	-8,8%
SPEM	30 czerwca 2025	5 905	$232 479
PLTR	30 września 2025	1 705	$232 426	3,5%
SNPS	31 marca 2026	490	$230 163	23,6%
FTGC	30 września 2025	9 284	$229 036
FIS	30 września 2025	2 764	$225 017	-50,8%
HCA	30 czerwca 2025	644	$222 534	11,4%
SPYG	31 marca 2026	2 059	$219 695
MMKT	30 czerwca 2025	2 190	$219 492	-0,1%
BSX	31 marca 2026	2 300	$219 305	-32,1%
REZ	31 marca 2026	2 651	$219 079
NICE	30 września 2025	1 297	$219 076	-21,3%
BALL	30 września 2025	3 891	$218 246	11,8%
CL	30 września 2025	2 399	$218 069	5,4%
PAYC	31 grudnia 2025	1 034	$215 217	38,7%
IQV	31 grudnia 2025	1 130	$214 632	14,6%
GEHC	30 czerwca 2026	3 007	$214 038	0,4%
UBER	30 czerwca 2026	2 970	$213 632	-5,6%
URI	30 czerwca 2026	293	$213 468	-4,6%
SCHW	31 marca 2026	2 133	$213 108	2,9%
OXLC	31 marca 2026	14 400	$210 816	-8,9%
RTO	30 czerwca 2026	6 665	$209 814	-30,3%
ECC	31 marca 2026	36 200	$208 512	-8,0%
ETH	31 grudnia 2025	5 225	$204 716	-9,3%
DVN	30 czerwca 2026	4 050	$203 796	15,3%
ICE	30 czerwca 2025	1 164	$200 790	-18,2%
NVTS	30 września 2025	24 368	$159 610	71,7%
UVXY (zgłoszone jako UVXYXXXX)	31 grudnia 2025	12 809	$133 726	-52,8%
ARCT	30 czerwca 2026	16 857	$130 136	93,9%
ACRE	30 czerwca 2026	24 816	$119 117	-14,9%
AVTR	31 marca 2026	10 199	$116 881	95,7%
TNYA	30 czerwca 2026	153 137	$106 032	-23,7%
OPRT	30 czerwca 2026	22 093	$101 849	46,2%
XFLT	31 marca 2026	18 572	$89 146	12,4%
TIGR	30 czerwca 2026	11 753	$74 044	-5,5%
MDXH	30 września 2025	32 594	$72 033	-87,7%
AMBP	31 marca 2026	16 658	$68 298	9,6%
BLND	30 września 2025	18 347	$60 545	-71,8%
CRDF	30 września 2025	13 995	$44 084	-45,6%
BMBL	31 marca 2026	11 500	$41 055	-22,1%