DBX ETF Trust (SNPG)
Spółka zarządzająca · XCBO · Seria S000077073 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $13.4M
- Aktywa
- 87
- Na dzień
- 29 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 53,93%
- Efektywna liczba pozycji
- 25,1
- Pozycje powyżej 1%
- 25
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$3.2M
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$504K
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$6.2M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 87 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $1.2M | 8,75 | 1 210 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $1.1M | 8,45 | 2 518 | EC | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $1.1M | 8,41 | 5 344 | EC | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $941K | 7,01 | 852 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $680K | 5,06 | 1 787 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $541K | 4,03 | 1 436 | EC | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $438K | 3,26 | 500 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $427K | 3,18 | 1 343 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $391K | 2,91 | 4 541 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $384K | 2,86 | 854 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $324K | 2,42 | 994 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $290K | 2,16 | 587 | EC | US |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $281K | 2,09 | 290 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $271K | 2,02 | 2 252 | EC | US |
| KLA CORP | 482480100 | $271K | 2,02 | 141 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141G104 | $215K | 1,60 | 210 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $190K | 1,42 | 874 | EC | US |
| GE Aerospace | 369604301 | $190K | 1,42 | 587 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $164K | 1,22 | 789 | EC | US |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 46120E602 | $162K | 1,21 | 382 | EC | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353T100 | $156K | 1,16 | 2 213 | EC | US |
| WELLTOWER INC | 95040Q104 | $154K | 1,15 | 750 | EC | US |
| BOOKING HOLDINGS INC | 09857L108 | $145K | 1,08 | 867 | EC | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216100 | $138K | 1,03 | 1 748 | EC | US |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 697435105 | $137K | 1,02 | 487 | EC | US |
| AMGEN INC | 031162100 | $133K | 0,99 | 394 | EC | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | — | $132K | 0,98 | 150 | EC | IE |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $129K | 0,96 | 1 174 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816109 | $124K | 0,92 | 392 | EC | US |
| QUANTA SERVICES INC | 74762E102 | $114K | 0,85 | 160 | EC | US |
| CORNING INC | 219350105 | $105K | 0,78 | 579 | EC | US |
| TJX COMPANIES INC (THE) | 872540109 | $102K | 0,76 | 656 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $97K | 0,72 | 721 | EC | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC | 571903202 | $89K | 0,66 | 236 | EC | US |
| CIENA CORP | 171779309 | $88K | 0,65 | 151 | EC | US |
| SERVICENOW INC | 81762P102 | $85K | 0,64 | 686 | EC | US |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 43300A203 | $81K | 0,60 | 247 | EC | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | — | $77K | 0,57 | 271 | EC | LR |
| COHERENT CORP | 19247G107 | $73K | 0,54 | 202 | EC | US |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 199908104 | $69K | 0,52 | 38 | EC | US |
| PROGRESSIVE CORP (THE) | 743315103 | $67K | 0,50 | 353 | EC | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 55024U109 | $66K | 0,49 | 77 | EC | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058100 | $65K | 0,48 | 466 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 21037T109 | $65K | 0,48 | 225 | EC | US |
| CUMMINS INC | 231021106 | $64K | 0,48 | 99 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $61K | 0,46 | 145 | EC | US |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $59K | 0,44 | 217 | EC | US |
| FORTINET INC | 34959E109 | $59K | 0,44 | 428 | EC | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | — | $58K | 0,43 | 434 | EC | IE |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | — | $58K | 0,43 | 128 | EC | IE |
Strona 1
z 2
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Technology
36,4%
Health Care
13,0%
Communication Services
12,5%
Industrials
11,9%
Financial Services
10,8%
Communications
3,2%
Consumer Discretionary
3,1%
Retail
1,5%
Real Estate
1,1%
Materials
1,0%
Consumer Staples
1,0%
Utilities
0,5%
Financials
0,5%
Inne/Nieprzypisane
3,6%
Właściciele instytucjonalni (13F) 9 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $277 694 | 48,75% | 4 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $233 000 | 40,90% | 3 768 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $33 570 | 5,89% | 544 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Glassman Wealth Services | $16 662 | 2,92% | 270 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $7 735 | 1,36% | 125 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $555 | 0,10% | 9 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $309 | 0,05% | 5 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $72 | 0,01% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $62 | 0,01% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| UXJA First Trust Exchange-Traded Fun… | $13.5M |
| MYMI SSGA Active Trust | $13.6M |
| SMLL Harbor ETF Trust | $13.8M |
| LTTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $13.8M |
| ERET iShares Trust | $14.0M |
| SZNE Pacer Funds Trust | $13.4M |
| EEMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $13.2M |
| MPLY Strategy Shares | $13.2M |
| PILL Direxion Shares ETF Trust | $12.9M |
| SDCP Virtus ETF Trust II | $12.8M |