Northern Funds (TAXI)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000093504 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$50,65
Na dzień 20 sierpnia 2026
▼ -0,05 (-0,10%)
Zmiana 1-dniowa
$50,08 – $52,09
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
TAXI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 19 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,76% | — |
| 3M | ▼ -1,76% | — |
| 6M | ▼ -2,48% | — |
| YTD | ▼ -1,28% | — |
| 1Y | ▲ +1,17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 19 sierpnia 2025 | ▲ +1,17% | — |
- Zmienność 1R
- 2,78%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,76
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$39.0M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$59.7M
- Ostatnie 9 miesięcy
- +$102.6M
Lip 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 810 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crown Point Multi School Building Corp. | 228485LF3 | $150K | 0,13 | 140 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153JM2 | $150K | 0,13 | 140 000 | DBT | US |
| University of California | 91412HWH2 | $150K | 0,13 | 130 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DN87 | $150K | 0,13 | 145 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182NCT5 | $149K | 0,13 | 140 000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 3 Puyallup | 720390ZN6 | $149K | 0,13 | 145 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 576002BP3 | $149K | 0,13 | 130 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532ET7 | $149K | 0,13 | 140 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TDU8 | $148K | 0,13 | 140 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JEP7 | $148K | 0,13 | 140 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGC5 | $148K | 0,13 | 140 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDR4 | $148K | 0,13 | 140 000 | DBT | US |
| City of Chandler AZ | 158843ZV7 | $147K | 0,13 | 130 000 | DBT | US |
| King County School District No. 405 Bellevue | 495098YX7 | $147K | 0,13 | 145 000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642GHC9 | $147K | 0,13 | 140 000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792MH6 | $147K | 0,13 | 145 000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DEL4 | $147K | 0,13 | 140 000 | DBT | US |
| Marion County School Board | 56879EHF9 | $147K | 0,13 | 135 000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553A68 | $147K | 0,13 | 140 000 | DBT | US |
| Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue | 39081JHA9 | $146K | 0,13 | 130 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381PM3 | $144K | 0,13 | 135 000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WV58 | $143K | 0,13 | 125 000 | DBT | US |
| County of Hennepin MN | 425507PV6 | $143K | 0,13 | 125 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AXF5 | $143K | 0,13 | 130 000 | DBT | US |
| Hurst-Euless-Bedford Independent School District | 447819KE2 | $142K | 0,13 | 130 000 | DBT | US |
| Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth | 546275AN8 | $142K | 0,13 | 140 000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204X57 | $141K | 0,12 | 125 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JFW1 | $141K | 0,12 | 130 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225MG8 | $141K | 0,12 | 125 000 | DBT | US |
| State of Alaska International Airports System | 011842VC2 | $140K | 0,12 | 125 000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WYV8 | $140K | 0,12 | 130 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225GW0 | $140K | 0,12 | 125 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XFR4 | $140K | 0,12 | 135 000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 54641CBL8 | $140K | 0,12 | 125 000 | DBT | US |
| Columbia County School District | 197486NY5 | $140K | 0,12 | 125 000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 3 Puyallup | 720390ZJ5 | $139K | 0,12 | 135 000 | DBT | US |
| Snohomish County Public Utility District No. 1 Electric System Revenue | 833102G42 | $139K | 0,12 | 125 000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553F89 | $139K | 0,12 | 130 000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137WC5 | $138K | 0,12 | 125 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523NN8 | $138K | 0,12 | 125 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974ES72 | $138K | 0,12 | 135 000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AE82 | $138K | 0,12 | 125 000 | DBT | US |
| North Harris County Regional Water Authority | 65956NGT7 | $137K | 0,12 | 135 000 | DBT | US |
| State of Nevada Highway Improvement Revenue | 641480JT6 | $136K | 0,12 | 130 000 | DBT | US |
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769MZ9 | $135K | 0,12 | 125 000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BJT3 | $135K | 0,12 | 125 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444954G6 | $135K | 0,12 | 130 000 | DBT | US |
| University of Alabama (The) | 914026UK3 | $134K | 0,12 | 125 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381SQ1 | $133K | 0,12 | 120 000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 54641CBM6 | $133K | 0,12 | 120 000 | DBT | US |
Strona 3
z 37
Właściciele instytucjonalni (13F) 5 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138 183 000 | 95,82% | 2 689 170 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 582 096 | 1,79% | 50 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 569 460 | 1,78% | 50 005 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 509 | 0,60% | 16 902 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $12 949 | 0,01% | 252 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |