Northern Funds (TAXT)

Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000093505 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

$50,94
Na dzień 20 sierpnia 2026
▲ +0,06 (+0,11%)
Zmiana 1-dniowa
$50,04 – $52,32
Zakres 52-tygodniowy

Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.

Na tej stronie

TAXT Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

Wyniki na dzień 19 sierpnia 2026

Okres Zwrot z ceny Zwrot całkowity
1M ▼ -1,72% —
3M ▼ -1,72% —
6M ▼ -2,43% —
YTD ▼ -1,12% —
1Y ▲ +1,53% —
3Y — —
5Y — —
Maks od 19 sierpnia 2025 ▲ +1,53% —
Zmienność 1R
3,10%
Zmienność 3L
—
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
—
Beta 3L
—
Sharpe 1L*
0,89

Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

Ostatni miesiąc (Mar 2026)
+$11.3M
Koniec kwartału Mar 2026
+$26.9M
Ostatnie 9 miesięcy
+$38.2M

Lip 2025 – Mar 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 1 097 akcji

NazwaCUSIP Wartość % Saldo Kategoria Kraj
San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport 79766DVG1 $49K 0,09 45 000 DBT US
City of Dallas TX Waterworks & Sewer System Revenue 23542JRS6 $49K 0,09 45 000 DBT US
State of Colorado 196711VS1 $49K 0,09 45 000 DBT US
Texas State University System 88278PJ54 $48K 0,09 45 000 DBT US
State of Minnesota 60412ATN3 $48K 0,09 45 000 DBT US
Gregory-Portland Independent School District/TX 397586SW9 $48K 0,09 45 000 DBT US
City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue 7178932W0 $48K 0,09 45 000 DBT US
City & County of San Francisco CA 79773KNW0 $48K 0,09 45 000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204EX37 $48K 0,09 45 000 DBT US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GSZ9 $48K 0,09 45 000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532DV3 $48K 0,09 45 000 DBT US
State of Utah 917542XD9 $48K 0,09 45 000 DBT US
Lower Colorado River Authority 54811GL40 $48K 0,09 45 000 DBT US
Indiana Finance Authority 45505MJJ6 $48K 0,09 45 000 DBT US
State of Florida 34153QSW7 $47K 0,09 45 000 DBT US
State of Delaware 246381SF5 $47K 0,09 45 000 DBT US
District of Columbia 25476FWT1 $47K 0,09 45 000 DBT US
State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue 343137ER2 $47K 0,09 45 000 DBT US
State of Mississippi Gaming Tax Revenue 605638BH7 $47K 0,09 45 000 DBT US
State of Florida Department of Transportation 34160KAP5 $47K 0,09 45 000 DBT US
State of Washington 93974EEA0 $47K 0,09 45 000 DBT US
State of Washington 93974D2G2 $47K 0,09 45 000 DBT US
Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd 592029DA7 $47K 0,09 45 000 DBT US
District of Columbia 25476FYU6 $47K 0,09 45 000 DBT US
Washington Metropolitan Area Transit Authority 938782FG9 $46K 0,09 45 000 DBT US
State of Florida 34153QWP7 $46K 0,09 45 000 DBT US
State of Maine 56052AE36 $46K 0,09 45 000 DBT US
Lower Colorado River Authority 54811BTZ4 $46K 0,09 45 000 DBT US
City of Fort Worth TX Water & Sewer System Revenue 349515G91 $46K 0,09 45 000 DBT US
Delaware Valley Regional Finance Authority 246579GC4 $46K 0,09 40 000 DBT US
Foothill-De Anza Community College District 345102NL7 $46K 0,09 50 000 DBT US
State of Georgia 3733846V3 $46K 0,09 45 000 DBT US
State of Colorado 196711UY9 $46K 0,09 40 000 DBT US
City of Houston TX Combined Utility System Revenue 44244CGK7 $46K 0,09 45 000 DBT US
Central Florida Expressway Authority 153476EJ1 $46K 0,09 45 000 DBT US
City of Dallas TX Waterworks & Sewer System Revenue 23542JAR6 $45K 0,09 45 000 DBT US
State of Washington 93974DXA1 $45K 0,09 45 000 DBT US
State of Louisiana 546417HR0 $45K 0,09 40 000 DBT US
Elk Grove Unified School District 287281YW3 $45K 0,09 45 000 DBT US
State of Delaware 246381SN8 $45K 0,09 40 000 DBT US
Illinois State Toll Highway Authority 452252LE7 $45K 0,09 45 000 DBT US
State of Alaska International Airports System 011842VC2 $45K 0,09 40 000 DBT US
State of Connecticut Special Tax Revenue 207758T94 $45K 0,09 40 000 DBT US
State of Louisiana 54641CBL8 $45K 0,09 40 000 DBT US
Long Beach Bond Finance Authority 54241AAX1 $45K 0,09 40 000 DBT US
State of Minnesota 60412AA52 $45K 0,09 40 000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225RH1 $44K 0,09 40 000 DBT US
California State Public Works Board 13068XAN9 $44K 0,08 40 000 DBT US
Iowa Finance Authority 46247SAQ7 $43K 0,08 40 000 DBT US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GVK8 $43K 0,08 40 000 DBT US
Strona 10 z 22
← Poprzednia Następna →

Właściciele instytucjonalni (13F) 4 emitenci

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
NORTHERN TRUST CORP $51 265 249 94,46% 991 495 Akcje 30 czerwca 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1 825 962 3,36% 35 315 Akcje 30 czerwca 2026
JPMORGAN CHASE & CO $921 150 1,70% 17 800 Akcje 30 czerwca 2026
CITADEL ADVISORS LLC $260 231 0,48% 5 033 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

Podobne pod względem wielkości

Fundusz AUM
XRPR ETF Opportunities Trust $52.3M
MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… $52.3M
REIT ALPS ETF Trust $52.4M
ARLU AIM ETF Products Trust $52.5M
RSBA Tidal Trust II $52.6M
PSR Invesco Actively Managed Exchan… $51.9M
HRTS Tema ETF Trust $51.9M
XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… $51.7M
XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… $51.6M
HYIN WisdomTree Trust $51.5M