Northern Funds (TAXT)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000093505 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$50,91
Na dzień 21 sierpnia 2026
▼ -0,03 (-0,06%)
Zmiana 1-dniowa
$50,04 – $52,32
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
TAXT Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 20 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,60% | — |
| 3M | ▼ -1,60% | — |
| 6M | ▼ -2,37% | — |
| YTD | ▼ -1,01% | — |
| 1Y | ▲ +1,74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 19 sierpnia 2025 | ▲ +1,65% | — |
- Zmienność 1R
- 3,10%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 1,00
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$11.3M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$26.9M
- Ostatnie 9 miesięcy
- +$38.2M
Lip 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 097 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma Industries Authority | 67910FAF1 | $43K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| Merrillville Multi School Building Corp. | 590252QW5 | $43K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue | 64972H3M2 | $43K | 0,08 | 45 000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AF40 | $43K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| Merrillville Multi School Building Corp. | 590252QY1 | $43K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059N93 | $43K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| Polk County School District | 731127DB9 | $43K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp. | 882667AP3 | $42K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| Long Island Power Authority | 542691DJ6 | $42K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| County of Wake NC | 930876FJ1 | $42K | 0,08 | 45 000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AB77 | $42K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581PM3 | $42K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225KW5 | $42K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| Foothill-De Anza Community College District | 345102NK9 | $42K | 0,08 | 45 000 | DBT | US |
| Central Plains Energy Project | 154871CE5 | $42K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| City of Memphis TN | 586145U51 | $42K | 0,08 | 45 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AXX6 | $41K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| Metropolitan Government Nashville & Davidson County Sports Authority | 592090JZ8 | $41K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974D4H8 | $41K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| Springfield School District No. R-12 | 851035UE3 | $41K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| Texas Municipal Gas Acquisition and Supply Corp. I | 88256CEX3 | $41K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| Horry County School District/SC | 440673K67 | $41K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224XH7 | $41K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 4952894F4 | $40K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SFR0 | $40K | 0,08 | 35 000 | DBT | US |
| New York State Environmental Facilities Corp. | 64986DNZ4 | $39K | 0,08 | 35 000 | DBT | US |
| Philadelphia Gas Works Co. | 71783MDA0 | $39K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| New Jersey Educational Facilities Authority | 646067CG1 | $39K | 0,07 | 40 000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811GN63 | $39K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| Multnomah County School District No. 1J Portland | 625517LP0 | $39K | 0,07 | 40 000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 65829QEG5 | $39K | 0,07 | 40 000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BHQ1 | $38K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| Long Beach Bond Finance Authority | 54241AAW3 | $38K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358XJE3 | $38K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45130ABR5 | $38K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711SD8 | $38K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811GK82 | $38K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 414005N46 | $38K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| State of Maine | 56052AD29 | $38K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JFD3 | $37K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308R47 | $37K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| Collin County Community College District | 194741HL1 | $37K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64577XAW6 | $37K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219PN6 | $37K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SKV7 | $37K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153NZ8 | $37K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PEK0 | $37K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| Nassau County Interim Finance Authority | 631663QW4 | $37K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FFG5 | $37K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461364D0 | $37K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
Strona 11
z 22
Właściciele instytucjonalni (13F) 4 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51 265 249 | 94,46% | 991 495 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 825 962 | 3,36% | 35 315 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921 150 | 1,70% | 17 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260 231 | 0,48% | 5 033 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |