Northern Funds (TAXT)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000093505 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$50,94
Na dzień 20 sierpnia 2026
▲ +0,06 (+0,11%)
Zmiana 1-dniowa
$50,04 – $52,32
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
TAXT Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 19 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,72% | — |
| 3M | ▼ -1,72% | — |
| 6M | ▼ -2,43% | — |
| YTD | ▼ -1,12% | — |
| 1Y | ▲ +1,53% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 19 sierpnia 2025 | ▲ +1,53% | — |
- Zmienność 1R
- 3,10%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,89
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$11.3M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$26.9M
- Ostatnie 9 miesięcy
- +$38.2M
Lip 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 097 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loudoun County Economic Development Authority | 54601TAB2 | $54K | 0,10 | 60 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TDB0 | $54K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| Prosper Independent School District | 7436003N6 | $54K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| Aldine Independent School District | 014393C59 | $54K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| City of Dallas TX Waterworks & Sewer System Revenue | 23542JRT4 | $54K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308P64 | $54K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JWL8 | $54K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430WW1 | $54K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AE33 | $53K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002XT1 | $53K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232BU9 | $53K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| State of Florida | 3411502N9 | $53K | 0,10 | 55 000 | DBT | US |
| Dallas Area Rapid Transit | 235241EX0 | $53K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| Oregon State Lottery | 68607V3E3 | $53K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| State of Oregon Department of Transportation | 68607DUU7 | $53K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45129WPM6 | $53K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| County of Clark NV Passenger Facility Charge Revenue | 181006HS9 | $53K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C3U7 | $53K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152U33 | $53K | 0,10 | 55 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677522C51 | $52K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| West Contra Costa Unified School District | 95234AAT2 | $52K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444956M1 | $52K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| City of Houston TX Combined Utility System Revenue | 44244CZR1 | $52K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521522Q3 | $52K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224A41 | $52K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| Miami-Dade County Educational Facilities Authority | 59333APB1 | $52K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424SF3 | $52K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 658268EU7 | $52K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation | 34160DAU0 | $51K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 3 Puyallup | 720390ZL0 | $51K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JGU6 | $51K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| Grand Parkway Transportation Corp. | 38611TBQ9 | $51K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| Idaho State Building Authority | 451446AJ7 | $51K | 0,10 | 45 000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111A87 | $51K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219YS5 | $51K | 0,10 | 45 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue | 709221VK8 | $51K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FNM8 | $51K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854M74 | $51K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin Environmental Improvement Fund Revenue | 97709TEJ1 | $51K | 0,10 | 45 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971W4X5 | $51K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| University of North Texas System | 914729WH7 | $51K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| County of Jefferson AL Sewer Revenue | 472682YV9 | $51K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BWX5 | $51K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| Town of Davie FL | 23867PBU1 | $50K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL | 59333FSU5 | $50K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| Middleton-Cross Plains Area School District/WI | 596697QV7 | $49K | 0,09 | 50 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971X2N7 | $49K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 052397S23 | $49K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| Louisiana Public Facilities Authority | 546399QF6 | $49K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SCQ7 | $49K | 0,09 | 55 000 | DBT | US |
Strona 9
z 22
Właściciele instytucjonalni (13F) 4 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51 265 249 | 94,46% | 991 495 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 825 962 | 3,36% | 35 315 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921 150 | 1,70% | 17 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260 231 | 0,48% | 5 033 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |