Northern Funds (TAXT)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000093505 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$50,94
Na dzień 20 sierpnia 2026
▲ +0,06 (+0,11%)
Zmiana 1-dniowa
$50,04 – $52,32
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
TAXT Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 19 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,72% | — |
| 3M | ▼ -1,72% | — |
| 6M | ▼ -2,43% | — |
| YTD | ▼ -1,12% | — |
| 1Y | ▲ +1,53% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 19 sierpnia 2025 | ▲ +1,53% | — |
- Zmienność 1R
- 3,10%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,89
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$11.3M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$26.9M
- Ostatnie 9 miesięcy
- +$38.2M
Lip 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 097 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| King County School District No. 405 Bellevue | 495098YX7 | $61K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QVV5 | $61K | 0,12 | 55 000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615FK7 | $61K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| Wyandotte County Unified School District No. 500 Kansas City | 982696QY5 | $61K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| County of Shelby TN | 8216863R1 | $60K | 0,12 | 55 000 | DBT | US |
| School District of Philadelphia (The) | 717883YG1 | $60K | 0,12 | 55 000 | DBT | US |
| Virginia Commonwealth Transportation Board | 927793K73 | $60K | 0,11 | 65 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677581JN1 | $60K | 0,11 | 55 000 | DBT | US |
| Forney Independent School District | 346425HW4 | $59K | 0,11 | 55 000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232BT2 | $59K | 0,11 | 55 000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XLE7 | $59K | 0,11 | 55 000 | DBT | US |
| State of Iowa | 46257TEU9 | $58K | 0,11 | 55 000 | DBT | US |
| City of Chattanooga TN Electric Revenue | 162393GM8 | $58K | 0,11 | 55 000 | DBT | US |
| Chicago Midway International Airport | 167562VT1 | $58K | 0,11 | 55 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDR4 | $58K | 0,11 | 55 000 | DBT | US |
| County of Cook IL Sales Tax Revenue | 213248DD6 | $58K | 0,11 | 55 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MTS4 | $58K | 0,11 | 55 000 | DBT | US |
| University of California | 91412HWH2 | $58K | 0,11 | 50 000 | DBT | US |
| Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue | 89658HWD8 | $57K | 0,11 | 55 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966MR68 | $57K | 0,11 | 60 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AXC2 | $57K | 0,11 | 55 000 | DBT | US |
| University of Washington | 91523NVY9 | $57K | 0,11 | 55 000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YBH1 | $57K | 0,11 | 55 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582R8A7 | $56K | 0,11 | 55 000 | DBT | US |
| New York State Environmental Facilities Corp. | 64986DNY7 | $56K | 0,11 | 50 000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591746CH3 | $56K | 0,11 | 50 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152T35 | $56K | 0,11 | 55 000 | DBT | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 9771234R6 | $56K | 0,11 | 50 000 | DBT | US |
| Canadian County Educational Facilities Authority | 135521DE9 | $56K | 0,11 | 50 000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BR86 | $56K | 0,11 | 55 000 | DBT | US |
| Loudoun County Economic Development Authority | 54589SFX7 | $56K | 0,11 | 55 000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581HV2 | $56K | 0,11 | 55 000 | DBT | US |
| King County School District No. 405 Bellevue | 495098YT6 | $56K | 0,11 | 55 000 | DBT | US |
| City of Corpus Christi | 2202452L7 | $56K | 0,11 | 55 000 | DBT | US |
| County of Allegheny PA | 01728VSK7 | $56K | 0,11 | 55 000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792LH7 | $56K | 0,11 | 55 000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GJH7 | $56K | 0,11 | 50 000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424TZ8 | $56K | 0,11 | 50 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DXV5 | $55K | 0,11 | 55 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523FZ0 | $55K | 0,11 | 50 000 | DBT | US |
| Highland Park Independent School District/Dallas County | 430686RV9 | $55K | 0,11 | 50 000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN Electric Revenue | 592030R36 | $55K | 0,11 | 50 000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711TV7 | $55K | 0,11 | 50 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XN95 | $55K | 0,11 | 50 000 | DBT | US |
| Central Puget Sound Regional Transit Authority | 155048EE7 | $55K | 0,11 | 55 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225LE4 | $55K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Wastewater Transmission Revenue | 167727D52 | $55K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| Utah Transit Authority | 917567JS9 | $55K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EVE5 | $54K | 0,10 | 55 000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308P31 | $54K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
Strona 8
z 22
Właściciele instytucjonalni (13F) 4 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51 265 249 | 94,46% | 991 495 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 825 962 | 3,36% | 35 315 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921 150 | 1,70% | 17 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260 231 | 0,48% | 5 033 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |