Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT)
$49,11
▼ -0,07 (-0,13%)
Zmiana 1-dniowa
$48,52 – $52,32
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
TAXT Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 6 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,33% | ▼ -2,11% |
| 3M | ▼ -5,14% | ▼ -3,36% |
| 6M | ▼ -5,14% | ▼ -3,36% |
| YTD | ▼ -4,57% | ▼ -2,28% |
| 1Y | ▼ -3,91% | ▼ -0,79% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -2,01% | ▲ +1,59% |
Zmienność 1R3,71%
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*-1,89
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$1.0M
Koniec kwartału Cze 2026
+$8.2M
Ostatnie 12 miesięcy
+$46.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 291 akcji · Kategoria: DBT
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| City of Houston TX Hotel Occupancy Tax & Special Revenue | 44237NLZ3 | $66K | 0,11 | 60 000 | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FTC4 | $66K | 0,11 | 65 000 | US |
| County of Jefferson AL | 472628QV1 | $66K | 0,11 | 65 000 | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 23503CFB8 | $66K | 0,11 | 60 000 | US |
| Texas Water Development Board | 8828547W6 | $66K | 0,11 | 60 000 | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F4J6 | $66K | 0,11 | 60 000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532ML5 | $66K | 0,11 | 60 000 | US |
| City of Indianapolis Department of Public Utilities Water System Revenue | 455412AL0 | $65K | 0,11 | 65 000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525L48 | $65K | 0,11 | 60 000 | US |
| Maryland Stadium Authority | 574296CR8 | $65K | 0,11 | 60 000 | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736Z67 | $65K | 0,11 | 60 000 | US |
| Palm Beach County School District | 696550H39 | $65K | 0,11 | 60 000 | US |
| Texas Water Development Board | 882854WY4 | $65K | 0,11 | 65 000 | US |
| San Antonio Water System | 79642GHF2 | $65K | 0,11 | 60 000 | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FAD7 | $65K | 0,11 | 70 000 | US |
| Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund | 16772PEN2 | $65K | 0,11 | 60 000 | US |
| City of Seguin TX | 815832E48 | $65K | 0,11 | 60 000 | US |
| School District of Broward County/FL | 115065C44 | $64K | 0,11 | 60 000 | US |
| City of San Antonio TX | 79623PCX1 | $64K | 0,11 | 60 000 | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DGB2 | $64K | 0,10 | 60 000 | US |
| Oregon State University | 68608WBD3 | $64K | 0,10 | 55 000 | US |
| State of Illinois | 452153AR0 | $63K | 0,10 | 60 000 | US |
| City of Austin TX | 052397H82 | $63K | 0,10 | 60 000 | US |
| City of Jacksonville FL | 469487TD4 | $63K | 0,10 | 60 000 | US |
| County of Collin TX | 194740TV8 | $63K | 0,10 | 55 000 | US |
| State of Wisconsin | 97705MU78 | $63K | 0,10 | 55 000 | US |
| Metropolitan Knoxville Airport Authority | 592174AU0 | $63K | 0,10 | 60 000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AUD5 | $63K | 0,10 | 60 000 | US |
| State of Washington | 93974ESB3 | $63K | 0,10 | 60 000 | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHD1 | $63K | 0,10 | 60 000 | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349CT1 | $63K | 0,10 | 60 000 | US |
| State of Wisconsin | 97705MXA8 | $63K | 0,10 | 60 000 | US |
| Crowley Independent School District | 228130KG4 | $63K | 0,10 | 60 000 | US |
| Maricopa County Special Health Care District | 56756TAM6 | $63K | 0,10 | 60 000 | US |
| Onondaga County Trust for Cultural Resources | 68276FDQ0 | $62K | 0,10 | 60 000 | US |
| State of Delaware | 246381MQ7 | $62K | 0,10 | 60 000 | US |
| State of New York | 649791SG6 | $62K | 0,10 | 55 000 | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477N44 | $62K | 0,10 | 60 000 | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424SJ5 | $62K | 0,10 | 60 000 | US |
| County of Shelby TN | 8216863R1 | $61K | 0,10 | 55 000 | US |
| State of Florida | 34153QVV5 | $61K | 0,10 | 55 000 | US |
| Omaha Public Power District | 682001NN8 | $61K | 0,10 | 55 000 | US |
| City of Houston TX | 442331U69 | $61K | 0,10 | 60 000 | US |
| Virginia Commonwealth Transportation Board | 927793K73 | $61K | 0,10 | 65 000 | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BAH8 | $61K | 0,10 | 60 000 | US |
| Michigan State Building Authority | 594615FK7 | $60K | 0,10 | 60 000 | US |
| Wyandotte County Unified School District No. 500 Kansas City | 982696QY5 | $60K | 0,10 | 60 000 | US |
| City of Brownsville TX | 116405D81 | $60K | 0,10 | 55 000 | US |
| Clackamas & Washington Counties School District No. 3 | 178882RM0 | $60K | 0,10 | 55 000 | US |
| California State Public Works Board | 13068XLE7 | $60K | 0,10 | 55 000 | US |
Dywidendy 14 płatności
3,35%Rentowność TTM
$1,65Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 października 2026 | $0,1120 |
| 1 września 2026 | $0,1400 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,1540 |
| 1 lipca 2026 | $0,1400 |
| 1 czerwca 2026 | $0,1460 |
| 1 maja 2026 | $0,1450 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,1160 |
| 2 marca 2026 | $0,1130 |
| 2 lutego 2026 | $0,1570 |
| 19 grudnia 2025 | $0,1140 |
| 1 grudnia 2025 | $0,1540 |
| 3 listopada 2025 | $0,1550 |
| 1 października 2025 | $0,1480 |
| 2 września 2025 | $0,0630 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 4 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $57 118 048 | 95,00% | 1 104 691 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 825 962 | 3,04% | 35 315 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921 150 | 1,53% | 17 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260 231 | 0,43% | 5 033 | Akcje | 30 czerwca 2026 |