Nushares ETF Trust (NCPB)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000084188 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$24,54
Na dzień 21 sierpnia 2026
▼ -0,03 (-0,12%)
Zmiana 1-dniowa
$24,52 – $25,74
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $56.9M
- Aktywa
- 480
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 20,06%
- Efektywna liczba pozycji
- 123,3
- Pozycje powyżej 1%
- 10
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
NCPB Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 20 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,81% | — |
| 3M | ▼ -2,81% | — |
| 6M | ▼ -3,69% | — |
| YTD | ▼ -2,71% | — |
| 1Y | ▼ -1,80% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 6 marca 2024 | ▼ -2,11% | — |
- Zmienność 1R
- 4,87%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- -0,64
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$628K
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$2.5M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 480 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp | 91740PAH1 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Millrose Properties Inc | 601137AB8 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Sunoco LP | 86765KAF6 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Block Inc | 852234AU7 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp | 03690AAM8 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Sunoco LP | 86765KAG4 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| WEX Inc | 96208TAD6 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Solstice Advanced Materials Inc | 83443QAA1 | $20K | 0,03 | 20 000 | DBT | US |
| Masterbrand Inc | 57638PAA2 | $20K | 0,03 | 20 000 | DBT | US |
| Walker & Dunlop Inc | 93148PAA0 | $20K | 0,03 | 20 000 | DBT | US |
| Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC | 01309QAC2 | $20K | 0,03 | 20 000 | DBT | US |
| Light & Wonder International Inc | 531968AB1 | $20K | 0,03 | 20 000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XCA2 | $20K | 0,03 | 20 000 | DBT | US |
| Olin Corp | 680665AN6 | $20K | 0,03 | 20 000 | DBT | US |
| PennyMac Financial Services Inc | 70932MAG2 | $20K | 0,03 | 20 000 | DBT | US |
| Miter Brands Acquisition Holdco Inc / MIWD Borrower LLC | 60672JAA7 | $20K | 0,03 | 20 000 | DBT | US |
| Science Applications International Corp | 808625AB3 | $20K | 0,03 | 20 000 | DBT | US |
| Fair Isaac Corp | 303250AG9 | $20K | 0,03 | 20 000 | DBT | US |
| Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc | 004961AA6 | $20K | 0,03 | 20 000 | DBT | US |
| OneMain Finance Corp | 682691AM2 | $20K | 0,03 | 20 000 | DBT | US |
| Gen Digital Inc | 668771AM0 | $19K | 0,03 | 20 000 | DBT | US |
| NCL Corp Ltd | 62886HBY6 | $19K | 0,03 | 20 000 | DBT | BM |
| NCL Corp Ltd | 62886HBZ3 | $19K | 0,03 | 20 000 | DBT | BM |
| Freddie Mac REMICS | 3137FVSE3 | $19K | 0,03 | 27 951 | ABS-CBDO | US |
| Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC | 01309QAB4 | $15K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Augusta SpinCo Corp | 051473AF3 | $15K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| American Water Capital Corp | 03040WBG9 | $15K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1248EPBT9 | $11K | 0,02 | 11 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWDZ3 | $10K | 0,02 | 11 865 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CNR8 | $8K | 0,01 | 8 000 | DBT | US |
Strona 10
z 10
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 10 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Asset Management, LLC | $36 431 402 | 55,19% | 1 474 663 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $15 235 434 | 23,08% | 609 295 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9 315 434 | 14,11% | 371 058 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $2 446 456 | 3,71% | 97 827 | Akcje | 31 marca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 245 799 | 1,89% | 49 822 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $596 094 | 0,90% | 23 839 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $249 550 | 0,38% | 9 980 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $224 870 | 0,34% | 8 993 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $224 795 | 0,34% | 8 990 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $35 407 | 0,05% | 1 416 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| NUGO Nushares ETF Trust | $2.8B |
| NULG Nushares ETF Trust | $2.6B |
| NULV Nushares ETF Trust | $2.1B |
| NUSC Nushares ETF Trust | $1.3B |
| NUDM Nushares ETF Trust | $666.9M |
| NUBD Nushares ETF Trust | $449.5M |
| NUMV Nushares ETF Trust | $431.1M |
| NUEM Nushares ETF Trust | $371.4M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| NULC Nushares ETF Trust | $56.9M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |
| SOFX Tidal Trust II | $57.1M |
| LNGX Global X Funds | $57.2M |
| IWFG New York Life Investments Activ… | $57.4M |
| EFNL iShares Trust | $56.7M |
| IBHK iShares Trust | $56.5M |
| TRND Pacer Funds Trust | $56.5M |
| LQDB iShares Trust | $56.3M |
| DEEF DBX ETF Trust | $56.2M |