Nushares ETF Trust (NCPB)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000084188 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$24,54
Na dzień 21 sierpnia 2026
▼ -0,03 (-0,12%)
Zmiana 1-dniowa
$24,52 – $25,74
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $56.9M
- Aktywa
- 480
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 20,06%
- Efektywna liczba pozycji
- 123,3
- Pozycje powyżej 1%
- 10
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
NCPB Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 20 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,81% | — |
| 3M | ▼ -2,81% | — |
| 6M | ▼ -3,69% | — |
| YTD | ▼ -2,71% | — |
| 1Y | ▼ -1,80% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 6 marca 2024 | ▼ -2,11% | — |
- Zmienność 1R
- 4,87%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- -0,64
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$628K
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$2.5M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 480 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buckeye Partners LP | 118230AW1 | $26K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| Fannie Mae - CAS | 207942AB9 | $26K | 0,05 | 25 000 | ABS-CBDO | US |
| Clarios Global LP / Clarios US Finance Co | 18060TAD7 | $26K | 0,05 | 25 000 | DBT | N/A |
| Starwood Property Trust Inc | 85571BBD6 | $26K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| Commonwealth Edison Co | 202795KB5 | $25K | 0,04 | 25 000 | DBT | US |
| Kodiak Gas Services LLC | 50012LAF1 | $25K | 0,04 | 25 000 | DBT | US |
| Novartis Capital Corp | 66989HBL1 | $25K | 0,04 | 25 000 | DBT | US |
| Hexcel Corp | 428291AQ1 | $25K | 0,04 | 25 000 | DBT | US |
| Ryan Specialty LLC | 78351GAA3 | $25K | 0,04 | 25 000 | DBT | US |
| Commercial Metals Co | 201723AV5 | $25K | 0,04 | 25 000 | DBT | US |
| Molina Healthcare Inc | 60855RAM2 | $25K | 0,04 | 25 000 | DBT | US |
| TRANSCANADA TRUST | 89356BAE8 | $25K | 0,04 | 25 000 | DBT | CA |
| California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure PLC | 13005HAA8 | $25K | 0,04 | 25 000 | DBT | GB |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BC8 | $25K | 0,04 | 25 000 | DBT | US |
| UWM Holdings LLC | 903522AA8 | $24K | 0,04 | 25 000 | DBT | US |
| Freddie Mac Pool | 3132DSRU8 | $24K | 0,04 | 24 190 | ABS-MBS | US |
| TRANSOCEAN INC | 893830BX6 | $22K | 0,04 | 21 000 | DBT | BM |
| Government National Mortgage Association | 38384CK24 | $22K | 0,04 | 27 283 | ABS-CBDO | US |
| WALMART INC | 931142EU3 | $22K | 0,04 | 30 000 | DBT | US |
| Iliad Holding SAS | 449691AF1 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | FR |
| Uniti Services LLC | 97382BAB5 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp | 37185LAQ5 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Venture Global Plaquemines LNG LLC | 922966AC0 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Herc Holdings Inc | 42704LAG9 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Stonepeak Nile Parent LLC | 861932AA9 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Global Medical Response Inc | 37960BAD7 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Wand NewCo 3 Inc | 933940AA6 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Herc Holdings Inc | 42704LAF1 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp | 55342UAQ7 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Kodiak Gas Services LLC | 50012LAE4 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Mineral Resources Ltd | 603051AF0 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | AU |
| Concentra Health Services Inc | 20600DAA1 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc | 01330AAA4 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | LU |
| WESCO Distribution Inc | 95081QAS3 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Jane Street Group / JSG Finance Inc | 47077WAE8 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Wayfair LLC | 94419NAA5 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Goat Holdco LLC | 38021MAA4 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Herc Holdings Inc | 42704LAE4 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Qnity Electronics Inc | 74743LAB6 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| CACI International Inc | 127190AE6 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Kodiak Gas Services LLC | 50012LAD6 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Chord Energy Corp | 674215AQ1 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Matador Resources Co | 576485AH9 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Quikrete Holdings Inc | 74843PAA8 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Iliad Holding SAS | 449691AG9 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | FR |
| ContourGlobal Power Holdings SA | 21220LAB9 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | LU |
| Rocket Cos Inc | 77311WAA9 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Avient Corp | 05368VAB2 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Esab Corp | 29605JAA4 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| NRG Energy Inc | 629377CX8 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
Strona 9
z 10
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 10 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Asset Management, LLC | $36 431 402 | 55,19% | 1 474 663 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $15 235 434 | 23,08% | 609 295 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9 315 434 | 14,11% | 371 058 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $2 446 456 | 3,71% | 97 827 | Akcje | 31 marca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 245 799 | 1,89% | 49 822 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $596 094 | 0,90% | 23 839 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $249 550 | 0,38% | 9 980 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $224 870 | 0,34% | 8 993 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $224 795 | 0,34% | 8 990 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $35 407 | 0,05% | 1 416 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| NUGO Nushares ETF Trust | $2.8B |
| NULG Nushares ETF Trust | $2.6B |
| NULV Nushares ETF Trust | $2.1B |
| NUSC Nushares ETF Trust | $1.3B |
| NUDM Nushares ETF Trust | $666.9M |
| NUBD Nushares ETF Trust | $449.5M |
| NUMV Nushares ETF Trust | $431.1M |
| NUEM Nushares ETF Trust | $371.4M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| NULC Nushares ETF Trust | $56.9M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |
| SOFX Tidal Trust II | $57.1M |
| LNGX Global X Funds | $57.2M |
| IWFG New York Life Investments Activ… | $57.4M |
| EFNL iShares Trust | $56.7M |
| IBHK iShares Trust | $56.5M |
| TRND Pacer Funds Trust | $56.5M |
| LQDB iShares Trust | $56.3M |
| DEEF DBX ETF Trust | $56.2M |