Nushares ETF Trust (NCPB)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000084188 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$24,57
Na dzień 20 sierpnia 2026
▼ -0,10 (-0,39%)
Zmiana 1-dniowa
$24,52 – $25,74
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $56.9M
- Aktywa
- 480
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 20,06%
- Efektywna liczba pozycji
- 123,3
- Pozycje powyżej 1%
- 10
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
NCPB Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 19 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,43% | — |
| 3M | ▼ -2,43% | — |
| 6M | ▼ -3,33% | — |
| YTD | ▼ -2,32% | — |
| 1Y | ▼ -1,39% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 6 marca 2024 | ▼ -1,73% | — |
- Zmienność 1R
- 4,85%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- -0,49
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$628K
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$2.5M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 480 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Houston Galleria Mall Trust 2025-HGLR | 44216XAA3 | $154K | 0,27 | 150 000 | ABS-MBS | US |
| Republic of Poland Government International Bond | 857524AH5 | $153K | 0,27 | 150 000 | DBT | PL |
| DBSG 2024-ALTA Mortgage Trust | 239918AC9 | $151K | 0,27 | 150 000 | ABS-MBS | US |
| LIGHTPATH FIBER ISSUER LLC | 53229YAA7 | $151K | 0,26 | 150 000 | ABS-O | US |
| J.P. Morgan Mortgage Trust 2021-INV8 | 46654RBQ4 | $151K | 0,26 | 179 393 | ABS-CBDO | US |
| BLP Commercial Mortgage Trust | 05556WAE6 | $151K | 0,26 | 150 000 | ABS-MBS | US |
| WCORE Commercial Mortgage Trust 2024-CORE | 951913AC6 | $150K | 0,26 | 150 000 | ABS-MBS | US |
| DataBank Issuer | 23802WAQ4 | $150K | 0,26 | 150 000 | ABS-O | US |
| TX Trust 2024-HOU | 90216DAA0 | $150K | 0,26 | 150 000 | ABS-MBS | US |
| Augusta SpinCo Corp | 051473AD8 | $150K | 0,26 | 150 000 | DBT | US |
| Domino's Pizza Master Issuer LLC | 25755TAQ3 | $150K | 0,26 | 150 000 | ABS-O | US |
| SYCA Commercial Mortgage Trust 2025-WAG | 87114AAC1 | $150K | 0,26 | 150 000 | ABS-MBS | US |
| Taco Bell Funding LLC | 87342RAK0 | $149K | 0,26 | 150 000 | ABS-O | US |
| JPMDB Commercial Mortgage Secu | 46590TAE5 | $148K | 0,26 | 150 000 | ABS-MBS | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46647PEY8 | $148K | 0,26 | 145 000 | DBT | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08162PAZ4 | $147K | 0,26 | 150 000 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust 2021-INV6 | 46654FAV0 | $147K | 0,26 | 178 049 | ABS-CBDO | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650CZ1 | $147K | 0,26 | 170 000 | DBT | US |
| Barclays Commercial Mortgage S | 05549RAA5 | $146K | 0,26 | 150 000 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust 2021-INV4 | 46654DAV5 | $145K | 0,26 | 177 830 | ABS-CBDO | US |
| United States Treasury Note/Bond | 912810UQ9 | $143K | 0,25 | 150 000 | DBT | US |
| HCA Inc | 404119CZ0 | $143K | 0,25 | 140 000 | DBT | US |
| Jersey Mike's Funding LLC | 476681AF8 | $139K | 0,24 | 140 000 | ABS-O | US |
| Bank of America Corp | 06051GMQ9 | $138K | 0,24 | 135 000 | DBT | US |
| Taco Bell Funding, LLC | 87342RAH7 | $137K | 0,24 | 147 375 | ABS-O | US |
| CSAIL 2019-C17 Commercial Mortgage Trust | 12597BAY5 | $137K | 0,24 | 150 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EHP8 | $136K | 0,24 | 137 750 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418ECR9 | $133K | 0,23 | 151 686 | ABS-MBS | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08161CAL5 | $133K | 0,23 | 200 000 | ABS-MBS | US |
| T-Mobile USA Inc | 87264ADT9 | $131K | 0,23 | 130 000 | DBT | US |
| BNP Paribas SA | 05602XQQ4 | $131K | 0,23 | 126 000 | DBT | FR |
| COMM Mortgage Trust | 12595VAG2 | $130K | 0,23 | 150 000 | ABS-MBS | US |
| AEP TRANSMISSION CO LLC | 00115AAQ2 | $122K | 0,22 | 130 000 | DBT | US |
| Fannie Mae Pool | 31418FDB0 | $122K | 0,21 | 121 054 | ABS-MBS | US |
| FLORIDA POWER & LIGHT CO | 341081GQ4 | $120K | 0,21 | 120 000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PER9 | $118K | 0,21 | 115 000 | DBT | US |
| Mars Inc | 571676BC8 | $117K | 0,21 | 120 000 | DBT | US |
| Meta Platforms Inc | 30303MAE2 | $115K | 0,20 | 125 000 | DBT | US |
| ONEOK Inc | 682680CF8 | $114K | 0,20 | 125 000 | DBT | US |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | 161175CR3 | $114K | 0,20 | 110 000 | DBT | US |
| Block Inc | 852234AS2 | $112K | 0,20 | 110 000 | DBT | US |
| UBS Commercial Mortgage Trust | 90353KBB4 | $111K | 0,20 | 114 000 | ABS-MBS | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324PFK3 | $107K | 0,19 | 110 000 | DBT | US |
| RTX Corp | 75513ECV1 | $106K | 0,19 | 100 000 | DBT | US |
| T-Mobile USA Inc | 87264ADS1 | $106K | 0,19 | 105 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95002YAA1 | $105K | 0,18 | 100 000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VAY9 | $105K | 0,18 | 120 000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RMN9 | $103K | 0,18 | 155 000 | DBT | US |
| Amcor Group Finance PLC | 02344BAA4 | $102K | 0,18 | 100 000 | DBT | GB |
| MetLife Inc | 59156RCQ9 | $102K | 0,18 | 100 000 | DBT | US |
Strona 3
z 10
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 10 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Asset Management, LLC | $36 431 402 | 55,19% | 1 474 663 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $15 235 434 | 23,08% | 609 295 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9 315 434 | 14,11% | 371 058 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $2 446 456 | 3,71% | 97 827 | Akcje | 31 marca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 245 799 | 1,89% | 49 822 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $596 094 | 0,90% | 23 839 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $249 550 | 0,38% | 9 980 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $224 870 | 0,34% | 8 993 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $224 795 | 0,34% | 8 990 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $35 407 | 0,05% | 1 416 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| NUGO Nushares ETF Trust | $2.8B |
| NULG Nushares ETF Trust | $2.6B |
| NULV Nushares ETF Trust | $2.1B |
| NUSC Nushares ETF Trust | $1.3B |
| NUDM Nushares ETF Trust | $666.9M |
| NUBD Nushares ETF Trust | $449.5M |
| NUMV Nushares ETF Trust | $431.1M |
| NUEM Nushares ETF Trust | $371.4M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| NULC Nushares ETF Trust | $56.9M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |
| SOFX Tidal Trust II | $57.1M |
| LNGX Global X Funds | $57.2M |
| IWFG New York Life Investments Activ… | $57.4M |
| EFNL iShares Trust | $56.7M |
| IBHK iShares Trust | $56.5M |
| TRND Pacer Funds Trust | $56.5M |
| LQDB iShares Trust | $56.3M |
| DEEF DBX ETF Trust | $56.2M |