Nushares ETF Trust (NCPB)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000084188 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$24,57
Na dzień 20 sierpnia 2026
▼ -0,10 (-0,39%)
Zmiana 1-dniowa
$24,52 – $25,74
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $56.9M
- Aktywa
- 480
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 20,06%
- Efektywna liczba pozycji
- 123,3
- Pozycje powyżej 1%
- 10
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
NCPB Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 19 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,43% | — |
| 3M | ▼ -2,43% | — |
| 6M | ▼ -3,33% | — |
| YTD | ▼ -2,32% | — |
| 1Y | ▼ -1,39% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 6 marca 2024 | ▼ -1,73% | — |
- Zmienność 1R
- 4,85%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- -0,49
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$628K
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$2.5M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 480 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WINDSOR HOLDINGS III LLC | 97360AAA5 | $52K | 0,09 | 50 000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CAROLINAS | 26442CAM6 | $52K | 0,09 | 60 000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CAROLINAS | 26442CBL7 | $52K | 0,09 | 55 000 | DBT | US |
| Exelon Corp | 30161NBQ3 | $52K | 0,09 | 50 000 | DBT | US |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058AN0 | $52K | 0,09 | 50 000 | DBT | US |
| Sunoco LP | 86765KAB5 | $52K | 0,09 | 50 000 | DBT | US |
| Bank of America Corp | 06055HAH6 | $52K | 0,09 | 50 000 | DBT | US |
| Prudential Financial Inc | 744320BP6 | $51K | 0,09 | 50 000 | DBT | US |
| Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp | 03959KAD2 | $51K | 0,09 | 50 000 | DBT | US |
| FIVE CORNERS FND TR II | 33834DAA2 | $51K | 0,09 | 55 000 | DBT | US |
| Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp | 03690AAK2 | $51K | 0,09 | 50 000 | DBT | US |
| Dominion Energy Inc | 25746UDV8 | $51K | 0,09 | 50 000 | DBT | US |
| Kinetik Holdings LP | 49461MAB6 | $51K | 0,09 | 50 000 | DBT | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150AT1 | $51K | 0,09 | 50 000 | DBT | US |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER | 382550BJ9 | $50K | 0,09 | 55 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128BAN1 | $50K | 0,09 | 50 000 | DBT | US |
| CDI ESCROW ISSUER INC | 12511VAA6 | $50K | 0,09 | 50 000 | DBT | US |
| ROCKETMTGE CO-ISSUER INC | 77313LAB9 | $50K | 0,09 | 55 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EKS8 | $50K | 0,09 | 52 710 | ABS-MBS | US |
| Broadcom Inc | 11135FDB4 | $50K | 0,09 | 50 000 | DBT | US |
| Wisconsin Public Service Corp | 976843BR2 | $49K | 0,09 | 50 000 | DBT | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849RAG0 | $49K | 0,09 | 50 000 | DBT | US |
| Alphabet Inc | 02079KBJ5 | $49K | 0,09 | 50 000 | DBT | US |
| Ventas Realty LP | 92277GBA4 | $49K | 0,09 | 50 000 | DBT | US |
| BPCE SA | 05571ABF1 | $49K | 0,09 | 50 000 | DBT | FR |
| FERRELLGAS LP/FERRELLGAS | 315289AC2 | $49K | 0,09 | 50 000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PEW8 | $49K | 0,09 | 55 000 | DBT | US |
| QTS Fayetteville I Dc1-2 LLC / QTS TRS Fayetteville I DC1-2 LLC | 74751AAA1 | $49K | 0,09 | 50 000 | DBT | US |
| AT&T Inc | 00206RNJ7 | $48K | 0,08 | 50 000 | DBT | US |
| Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co | 431318BC7 | $48K | 0,08 | 45 000 | DBT | US |
| NAVIENT CORP | 63938CAM0 | $48K | 0,08 | 50 000 | DBT | US |
| UPC BROADBAND FINCO BV | 90320BAA7 | $48K | 0,08 | 50 000 | DBT | NL |
| ADT SEC CORP | 74166NAA2 | $48K | 0,08 | 50 000 | DBT | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CNF4 | $47K | 0,08 | 47 000 | DBT | US |
| CNX Resources Corp | 12653CAL2 | $47K | 0,08 | 45 000 | DBT | US |
| HUB INTERNATIONAL LTD | 44332PAH4 | $47K | 0,08 | 45 000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BS5 | $46K | 0,08 | 45 000 | DBT | US |
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV | 03522AAJ9 | $46K | 0,08 | 51 000 | DBT | US |
| Viking Baked Goods Acquisition Corp | 92676AAA5 | $46K | 0,08 | 45 000 | DBT | US |
| Post Holdings Inc | 737446AU8 | $46K | 0,08 | 45 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418ECQ1 | $46K | 0,08 | 54 209 | ABS-MBS | US |
| CVS Health Corp | 126650EK2 | $45K | 0,08 | 45 000 | DBT | US |
| GS Mortgage-Backed Securities | 36260RAD1 | $45K | 0,08 | 55 108 | ABS-CBDO | US |
| OPEN TEXT HOLDINGS INC | 683720AA4 | $45K | 0,08 | 50 000 | DBT | US |
| Fannie Mae REMICS | 3136BMFV5 | $45K | 0,08 | 57 502 | ABS-CBDO | US |
| HCA Inc | 404119DC0 | $45K | 0,08 | 45 000 | DBT | US |
| HIGHWOODS REALTY LP | 431282AT9 | $44K | 0,08 | 50 000 | DBT | US |
| HEALTHCARE RLTY HLDGS LP | 42225UAM6 | $43K | 0,08 | 50 000 | DBT | US |
| Level 3 Financing Inc | 527298CQ4 | $43K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| DTE ELECTRIC CO | 23338VAT3 | $43K | 0,08 | 45 000 | DBT | US |
Strona 6
z 10
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 10 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Asset Management, LLC | $36 431 402 | 55,19% | 1 474 663 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $15 235 434 | 23,08% | 609 295 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9 315 434 | 14,11% | 371 058 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $2 446 456 | 3,71% | 97 827 | Akcje | 31 marca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 245 799 | 1,89% | 49 822 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $596 094 | 0,90% | 23 839 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $249 550 | 0,38% | 9 980 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $224 870 | 0,34% | 8 993 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $224 795 | 0,34% | 8 990 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $35 407 | 0,05% | 1 416 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| NUGO Nushares ETF Trust | $2.8B |
| NULG Nushares ETF Trust | $2.6B |
| NULV Nushares ETF Trust | $2.1B |
| NUSC Nushares ETF Trust | $1.3B |
| NUDM Nushares ETF Trust | $666.9M |
| NUBD Nushares ETF Trust | $449.5M |
| NUMV Nushares ETF Trust | $431.1M |
| NUEM Nushares ETF Trust | $371.4M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| NULC Nushares ETF Trust | $56.9M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |
| SOFX Tidal Trust II | $57.1M |
| LNGX Global X Funds | $57.2M |
| IWFG New York Life Investments Activ… | $57.4M |
| EFNL iShares Trust | $56.7M |
| IBHK iShares Trust | $56.5M |
| TRND Pacer Funds Trust | $56.5M |
| LQDB iShares Trust | $56.3M |
| DEEF DBX ETF Trust | $56.2M |