Nushares ETF Trust (NCPB)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000084188 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$24,54
Na dzień 21 sierpnia 2026
▼ -0,03 (-0,12%)
Zmiana 1-dniowa
$24,52 – $25,74
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $56.9M
- Aktywa
- 480
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 20,06%
- Efektywna liczba pozycji
- 123,3
- Pozycje powyżej 1%
- 10
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
NCPB Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 20 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,81% | — |
| 3M | ▼ -2,81% | — |
| 6M | ▼ -3,69% | — |
| YTD | ▼ -2,71% | — |
| 1Y | ▼ -1,80% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 6 marca 2024 | ▼ -2,11% | — |
- Zmienność 1R
- 4,87%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- -0,64
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$628K
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$2.5M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 480 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hilton Domestic Operating Co Inc | 432833AP6 | $73K | 0,13 | 72 000 | DBT | US |
| Citigroup Inc | 172967PE5 | $73K | 0,13 | 70 000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDR8 | $73K | 0,13 | 75 000 | DBT | US |
| Morgan Stanley Residential Mor | 61774YAL5 | $72K | 0,13 | 79 062 | ABS-CBDO | US |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AQ2 | $72K | 0,13 | 70 000 | DBT | US |
| Aon North America Inc | 03740MAD2 | $72K | 0,13 | 70 000 | DBT | US |
| ZF North America Capital Inc | 98877DAF2 | $70K | 0,12 | 70 000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46590YAB0 | $69K | 0,12 | 68 625 | ABS-CBDO | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BJ0 | $68K | 0,12 | 70 000 | DBT | US |
| Imperial Fund Mortgage Trust 2022-NQM2 | 45276PAA4 | $67K | 0,12 | 70 175 | ABS-CBDO | US |
| Fannie Mae Pool | 31418EZM5 | $67K | 0,12 | 65 431 | ABS-MBS | US |
| Omnis Funding Trust | 68218WAA2 | $67K | 0,12 | 65 000 | DBT | GB |
| Fannie Mae Pool | 3140XPDD8 | $66K | 0,12 | 74 852 | ABS-MBS | US |
| Jane Street Group / JSG Finance Inc | 47077WAD0 | $65K | 0,11 | 65 000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377CE0 | $65K | 0,11 | 65 000 | DBT | US |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 85172FAR0 | $64K | 0,11 | 65 000 | DBT | US |
| Oracle Corp | 68389XDH5 | $63K | 0,11 | 65 000 | DBT | US |
| TotalEnergies Capital SA | 89157XAB7 | $62K | 0,11 | 65 000 | DBT | FR |
| Atmos Energy Corp | 049560BB0 | $62K | 0,11 | 70 000 | DBT | US |
| Level 3 Financing Inc | 527298CN1 | $62K | 0,11 | 60 000 | DBT | US |
| Reinsurance Group of America Inc | 759351AS8 | $61K | 0,11 | 60 000 | DBT | US |
| HALEON US CAPITAL LLC | 36264FAM3 | $61K | 0,11 | 65 000 | DBT | US |
| IQVIA Inc | 46266TAG3 | $61K | 0,11 | 60 000 | DBT | US |
| SIX FLAGS ENTERTAINMENT | 83002YAA7 | $61K | 0,11 | 60 000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-3 | 46657QAY7 | $61K | 0,11 | 71 036 | ABS-CBDO | US |
| ALLIANT HOLD / CO-ISSUER | 01883LAE3 | $61K | 0,11 | 60 000 | DBT | US |
| AECOM | 00766TAE0 | $60K | 0,11 | 60 000 | DBT | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585AAH5 | $60K | 0,11 | 70 000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I/HILCORP | 431318AZ7 | $60K | 0,10 | 60 000 | DBT | US |
| ICAHN ENTERPRISES/FIN | 451102BZ9 | $59K | 0,10 | 60 000 | DBT | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAJ6 | $59K | 0,10 | 60 000 | DBT | US |
| Amazon.com Inc | 023135DH6 | $59K | 0,10 | 60 000 | DBT | US |
| Venture Global LNG Inc | 92332YAD3 | $59K | 0,10 | 55 000 | DBT | US |
| IMOLA MERGER CORP | 45258LAA5 | $59K | 0,10 | 60 000 | DBT | US |
| TEVA PHARMACEUTICALS NE | 88167AAE1 | $59K | 0,10 | 59 000 | DBT | NL |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46654KBP1 | $58K | 0,10 | 69 793 | ABS-CBDO | US |
| Gray Media Inc | 389375AM8 | $57K | 0,10 | 54 000 | DBT | US |
| JPMorgan Chase & Co | 48128BAQ4 | $57K | 0,10 | 55 000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46592NBP0 | $57K | 0,10 | 69 466 | ABS-CBDO | US |
| DaVita Inc | 23918KAW8 | $57K | 0,10 | 55 000 | DBT | US |
| FirstCash Inc | 33767DAD7 | $56K | 0,10 | 55 000 | DBT | US |
| IRON MOUNTAIN INC | 46284VAP6 | $56K | 0,10 | 55 000 | DBT | US |
| Mars Inc | 571676BA2 | $55K | 0,10 | 55 000 | DBT | US |
| CUSHMAN & WAKEFIELD US | 23166MAA1 | $55K | 0,10 | 55 000 | DBT | US |
| Flagstar Mortgage Trust 2021-5INV | 33851PAS4 | $55K | 0,10 | 66 518 | ABS-CBDO | US |
| Fannie Mae | 31418ER77 | $55K | 0,10 | 55 249 | ABS-MBS | US |
| ORGANON & CO/ORG | 68622TAB7 | $55K | 0,10 | 55 000 | DBT | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849RAJ4 | $54K | 0,10 | 55 000 | DBT | US |
| Fannie Mae - CAS | 20753XAJ3 | $54K | 0,09 | 50 000 | ABS-CBDO | US |
| ACRISURE LLC / FIN INC | 00489LAF0 | $53K | 0,09 | 55 000 | DBT | US |
Strona 5
z 10
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 10 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Asset Management, LLC | $36 431 402 | 55,19% | 1 474 663 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $15 235 434 | 23,08% | 609 295 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9 315 434 | 14,11% | 371 058 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $2 446 456 | 3,71% | 97 827 | Akcje | 31 marca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 245 799 | 1,89% | 49 822 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $596 094 | 0,90% | 23 839 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $249 550 | 0,38% | 9 980 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $224 870 | 0,34% | 8 993 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $224 795 | 0,34% | 8 990 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $35 407 | 0,05% | 1 416 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| NUGO Nushares ETF Trust | $2.8B |
| NULG Nushares ETF Trust | $2.6B |
| NULV Nushares ETF Trust | $2.1B |
| NUSC Nushares ETF Trust | $1.3B |
| NUDM Nushares ETF Trust | $666.9M |
| NUBD Nushares ETF Trust | $449.5M |
| NUMV Nushares ETF Trust | $431.1M |
| NUEM Nushares ETF Trust | $371.4M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| NULC Nushares ETF Trust | $56.9M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |
| SOFX Tidal Trust II | $57.1M |
| LNGX Global X Funds | $57.2M |
| IWFG New York Life Investments Activ… | $57.4M |
| EFNL iShares Trust | $56.7M |
| IBHK iShares Trust | $56.5M |
| TRND Pacer Funds Trust | $56.5M |
| LQDB iShares Trust | $56.3M |
| DEEF DBX ETF Trust | $56.2M |