Parnassus Funds II (PRCS)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000089216 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$29,31
Na dzień 19 sierpnia 2026
▲ +0,19 (+0,64%)
Zmiana 1-dniowa
$24,22 – $29,96
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $161.0M
- Aktywa
- 25
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 61,37%
- Efektywna liczba pozycji
- 18,2
- Pozycje powyżej 1%
- 25
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
PRCS Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 19 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,12% | ▲ +3,12% |
| 3M | ▲ +7,16% | ▲ +7,16% |
| 6M | ▲ +10,02% | ▲ +10,02% |
| YTD | ▲ +9,11% | ▲ +9,11% |
| 1Y | ▲ +13,08% | ▲ +13,22% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 12 grudnia 2024 | ▲ +17,37% | ▲ +17,53% |
- Zmienność 1R
- 13,64%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,97
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- -$1.7M
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$8.5M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$95.5M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 25 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $20.0M | 12,45 | 27 711 | EC | US |
| ALPHABET INC-CL A | 02079K305 | $13.6M | 8,43 | 37 970 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $11.9M | 7,40 | 31 933 | EC | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $11.5M | 7,15 | 57 519 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $9.9M | 6,16 | 41 604 | EC | US |
| DANAHER CORP | 235851102 | $8.1M | 5,06 | 42 782 | EC | US |
| DEERE AND CO | 244199105 | $6.9M | 4,31 | 10 927 | EC | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106L109 | $6.1M | 3,77 | 27 234 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $5.6M | 3,46 | 19 255 | EC | US |
| LINDE PLC | G54950103 | $5.1M | 3,19 | 9 904 | EC | IE |
| DOORDASH INC - A | 25809K105 | $5.0M | 3,09 | 26 941 | EC | US |
| HOME DEPOT INC | 437076102 | $4.8M | 3,00 | 13 693 | EC | US |
| MASTERCARD INC - A | 57636Q104 | $4.8M | 3,00 | 9 390 | EC | US |
| WW GRAINGER INC | 384802104 | $4.8M | 3,00 | 3 545 | EC | US |
| HUBBELL INC | 443510607 | $4.8M | 2,96 | 9 116 | EC | US |
| AUTOZONE INC | 053332102 | $4.2M | 2,61 | 1 313 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 45866F104 | $4.0M | 2,49 | 32 561 | EC | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488V107 | $4.0M | 2,47 | 16 725 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $3.9M | 2,45 | 69 255 | EC | US |
| ELI LILLY & CO | 532457108 | $3.7M | 2,33 | 3 126 | EC | US |
| SYNOPSYS INC | 871607107 | $3.7M | 2,31 | 8 341 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $3.7M | 2,29 | 9 055 | EC | US |
| STRYKER CORP | 863667101 | $3.6M | 2,22 | 11 327 | EC | US |
| VULCAN MATERIALS CO | 929160109 | $3.5M | 2,15 | 11 730 | EC | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $3.1M | 1,94 | 50 277 | RE | US |
Podział według sektorów
Technology
32,9%
Industrials
18,7%
Retail
11,8%
Healthcare
9,6%
Communication Services
8,5%
Financial Services
7,8%
Materials
3,2%
Consumer Discretionary
3,1%
Financials
2,5%
Real Estate
1,9%
Dywidendy 1 płatność
0,12%
Rentowność TTM
$0,04
Wypłata TTM / akcję
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 19 grudnia 2025 | $0,0350 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 29 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $17 999 880 | 27,87% | 625 122 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $14 627 312 | 22,65% | 507 989 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allegheny Financial Group | $5 789 683 | 8,96% | 201 071 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cerity Partners LLC | $5 022 000 | 7,78% | 174 427 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Insights, Inc. | $3 305 374 | 5,12% | 132 218 | Akcje | 31 marca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 204 046 | 4,96% | 111 274 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2 656 063 | 4,11% | 92 243 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 541 779 | 3,94% | 88 274 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 210 557 | 1,87% | 42 042 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1 098 297 | 1,70% | 38 143 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | $1 004 054 | 1,55% | 34 870 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $991 528 | 1,54% | 34 435 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $991 528 | 1,54% | 34 435 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ethic Inc. | $677 124 | 1,05% | 23 516 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $487 544 | 0,75% | 16 932 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $401 680 | 0,62% | 13 950 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $381 840 | 0,59% | 13 261 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $376 137 | 0,58% | 13 065 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Asset One Wealth Management LLC | $340 960 | 0,53% | 11 843 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $336 633 | 0,52% | 11 691 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $304 322 | 0,47% | 10 569 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apella Capital, LLC | $280 758 | 0,43% | 9 865 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $274 869 | 0,43% | 9 546 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| XTX Topco Ltd | $203 460 | 0,32% | 7 066 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $57 117 | 0,09% | 2 002 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sankala Group LLC | $11 077 | 0,02% | 380 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $8 715 | 0,01% | 302 652 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 052 | 0,00% | 106 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $262 | 0,00% | 9 103 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| BUFS First Trust Exchange-Traded Fun… | $161.6M |
| SBIO ALPS ETF Trust | $161.8M |
| AFMC First Trust Exchange-Traded Fun… | $161.9M |
| AVMU AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $162.0M |
| LDSF First Trust Exchange-Traded Fun… | $162.1M |
| IDRV iShares Trust | $160.8M |
| EMXF iShares Trust | $160.7M |
| PSH PGIM ETF Trust | $160.6M |
| IDNA iShares Trust | $160.5M |
| SECR New York Life Investments Activ… | $160.4M |