Apella Capital, LLC

CIK 1801507 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +5.1% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji33,51%

Waga 25 największych pozycji52,92%

Pozycje powyżej 1%21

Efektywna liczba pozycji47,4

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 1,35% Szac. kupna $393 129 442 · sprzedaż $93 043 989

Mediana posiadania: 5,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 92,9% nadal posiadane

Nowe pozycje59

Zwiększone348

Zmniejszony253

Zamknięty24

Ekspozycja na opcje put (notional): 0,0% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie

Wartość portfela $7.1B #687 z 9 337 według wartości 13F · top 7.4%

Pozycje 716

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 3,2%

Financials 1,4%

Industrials 1,2%

Communication Services 1,0%

Healthcare 0,9%

Energy 0,5%

Retail 0,5%

Consumer Staples 0,3%

Consumer Discretionary 0,3%

Utilities 0,3%

Materials 0,2%

Consumer products 0,1%

Real Estate 0,1%

Inne/Nieprzypisane 90,1%

Pełne portfolio 716 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

					Seria
DFAC Dimensional ETF Trust	$713 379 842	10,08%	16 110 656	$51 534 649	Na wzrost ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$274 672 528	3,88%	743 141	$18 774 161	Na wzrost ×6
DFSD Dimensional ETF Trust	$258 522 107	3,65%	5 420 887	$5 596 697	Na wzrost ×6
DFCF Dimensional ETF Trust	$196 082 276	2,77%	4 667 514	$7 884 398	Na wzrost ×6
DFUS Dimensional ETF Trust	$179 892 806	2,54%	2 199 716	$11 096 335	Na wzrost ×3
DFIC Dimensional ETF Trust	$179 268 986	2,53%	4 772 870	$6 366 546	Na wzrost ×6
DUHP Dimensional ETF Trust	$171 121 228	2,42%	4 123 403	$17 778 521	Na wzrost ×6
DFAT Dimensional ETF Trust	$144 088 589	2,04%	2 077 701	$2 831 479	Na spadek ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$132 659 359	1,87%	1 820 993	$-383 324	Na wzrost ×5
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$122 646 385	1,73%	1 579 884	$-7 464 099	Na spadek ×2
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	$121 774 758	1,72%	359 515	$15 394 766	Na wzrost ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$121 579 811	1,72%	1 717 714	$390 362	Na spadek ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF	$120 320 816	1,70%	2 259 550	$7 146 664	Na wzrost ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$118 391 654	1,67%	2 010 728	$2 436 285	Na wzrost ×6
DFAU Dimensional ETF Trust	$110 158 067	1,56%	2 130 305	$4 397 696	Na spadek ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$107 372 966	1,52%	1 943 050	$2 058 538	Na wzrost ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$104 741 572	1,48%	337 158	$16 764 117	Na wzrost ×6
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$92 325 915	1,30%	997 148	$5 998 630	Na wzrost ×6
DFNM Dimensional ETF Trust	$76 813 732	1,09%	1 590 906	$12 917 220	Na wzrost ×4
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$74 359 216	1,05%	828 607	$5 389 110	Na wzrost ×6
DIHP Dimensional ETF Trust	$71 560 174	1,01%	2 097 924	$2 956 163	Na wzrost ×6
DFEM Dimensional ETF Trust	$65 299 877	0,92%	1 666 664	$1 316 254	Na wzrost ×3
SPY SPY	$63 556 016	0,90%	85 001	$1 312 404	Na spadek ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$63 321 896	0,89%	1 382 574	$11 095 230	Na wzrost ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$62 351 920	0,88%	90 749	$8 962 050	Na wzrost ×6
DFLV Dimensional ETF Trust	$61 260 115	0,87%	1 536 111	$6 552 377	Na wzrost ×6
DFUV Dimensional ETF Trust	$58 757 839	0,83%	1 070 075	$4 011 174	Na spadek ×1
DFAX Dimensional ETF Trust	$58 604 527	0,83%	1 602 530	$-974 169	Na spadek ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND	$57 920 680	0,82%	211 482	$1 552 067	Na spadek ×4
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	$56 301 672	0,80%	2 223 605	$9 768 032	Na wzrost ×6
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$54 934 098	0,78%	415 255	$3 376 944	Na wzrost ×6
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$54 573 001	0,77%	525 853	$1 738 923	Na wzrost ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$52 204 369	0,74%	237 757	$5 509 974	Na wzrost ×4
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$52 178 065	0,74%	1 085 686	$6 070 736	Na wzrost ×6
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$50 325 344	0,71%	402 893	$6 737 104	Na wzrost ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$49 825 898	0,70%	513 616	$2 331 911	Na wzrost ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$47 182 970	0,67%	121 343	$-4 128 237	Na spadek ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$46 590 572	0,66%	1 121 313	$132 808	Na wzrost ×3
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$45 396 450	0,64%	945 365	$-1 722 930	Na spadek ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$44 181 542	0,62%	148 012	$3 693 819	Na wzrost ×6
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$44 150 369	0,62%	415 416	$-505 239	Na spadek ×1
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund	$43 001 640	0,61%	861 066	$6 985 623	Na wzrost ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$42 387 961	0,60%	525 840	$145 032	Na wzrost ×6
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	$42 101 519	0,59%	1 803 063	$5 341 090	Na wzrost ×6
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$41 757 949	0,59%	259 947	$-952 001	Na spadek ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$38 430 853	0,54%	447 495	$1 510 574	Na wzrost ×2
MTUM iShares Trust	$37 986 234	0,54%	121 579	$3 518 801	Na spadek ×6
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	$36 447 510	0,51%	445 787	$-182 105	Na wzrost ×1
IJH iShares Trust	$36 139 766	0,51%	478 863	$2 518 994	Na wzrost ×6
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF	$32 239 436	0,46%	692 502	$1 629 598	Na wzrost ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$31 917 781	0,45%	87 778	$2 233 010	Na wzrost ×2
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$31 866 273	0,45%	350 410	$4 100 057	Na wzrost ×6
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$31 750 227	0,45%	633 990	$-1 222 946	Na spadek ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$31 182 178	0,44%	325 017	$3 547 475	Na wzrost ×6
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$31 111 930	0,44%	411 969	$-3 242 247	Na spadek ×1
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	$29 408 338	0,42%	883 930	$4 378 111	Na wzrost ×6
DFAS Dimensional ETF Trust	$28 967 106	0,41%	357 928	$1 895 485	Na wzrost ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$28 602 426	0,40%	40 317	$2 459 529	Na wzrost ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$27 883 321	0,39%	354 434	$-1 976 051	Na spadek ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$27 637 287	0,39%	227 749	$106 299	Na wzrost ×4
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$26 530 408	0,37%	323 739	$-2 286 844	Na spadek ×2
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF	$26 173 385	0,37%	170 488	$-723 226	Na wzrost ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$25 421 481	0,36%	504 194	$1 309 158	Na wzrost ×6
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF	$24 725 594	0,35%	305 254	$715 770	Na wzrost ×3
DFAE Dimensional ETF Trust	$23 543 182	0,33%	608 037	$443 125	Na spadek ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$21 701 282	0,31%	373 967	$5 788 210	Na wzrost ×6
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF	$21 268 907	0,30%	441 355	$1 303 998	Na wzrost ×4
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$21 210 872	0,30%	42 085	$1 212 542	Na spadek ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$20 841 703	0,29%	366 544	$-1 267 209	Na spadek ×1
MUB iShares Trust	$20 758 348	0,29%	193 569	$-168 959	Na spadek ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$20 641 956	0,29%	162 216	$-157 708	Na spadek ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$20 576 437	0,29%	104 486	$-7 768 394	Na spadek ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$20 065 703	0,28%	141 617	$-585 596	Na wzrost ×6
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF	$19 473 973	0,28%	414 958	$-956 337	Na spadek ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$19 331 159	0,27%	52 669	$1 578 134	Na wzrost ×2
DFSU Dimensional ETF Trust	$19 262 303	0,27%	409 314	$1 496 241	Na wzrost ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$18 963 877	0,27%	77 095	$-217 794	Na wzrost ×6
DFSV Dimensional ETF Trust	$18 650 459	0,26%	483 548	$2 768 241	Na wzrost ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$18 013 005	0,25%	362 873	$-1 042 165	Na spadek ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$17 874 153	0,25%	145 141	$416 016	Na spadek ×2
BIL SPDR SERIES TRUST	$17 609 645	0,25%	192 560	$-1 114 098	Na spadek ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$17 158 434	0,24%	69 260	$713 478	Na spadek ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF	$16 869 903	0,24%	738 612	$-904 741	Na spadek ×1
QUAL iShares Trust	$16 303 675	0,23%	74 877	$320 600	Na spadek ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$15 877 802	0,22%	187 570	$-831 909	Na spadek ×2
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF	$15 367 638	0,22%	84 331	$702 878	Na spadek ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$15 252 314	0,22%	200 425	$-456 399	Na spadek ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF	$15 223 562	0,22%	227 544	$998 120	Na spadek ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$15 037 944	0,21%	62 058	$168 045	Na spadek ×1
BBAG J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$14 670 861	0,21%	322 153	$-1 308 041	Na spadek ×2
DFSI Dimensional ETF Trust	$13 848 153	0,20%	303 754	$506 445	Na wzrost ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$13 690 446	0,19%	57 311	$434 101	Na spadek ×3
DFAW Dimensional ETF Trust	$13 164 423	0,19%	159 183	$1 723 265	Na wzrost ×6
LQD iShares Trust	$12 706 769	0,18%	117 786	$-831 662	Na spadek ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$12 691 125	0,18%	37 413	$971 445	Na spadek ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$12 674 844	0,18%	63 153	$-440 916	Na spadek ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$12 375 567	0,17%	273 252	$1 035 614	Na wzrost ×4
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF	$12 254 331	0,17%	242 085	$1 110 847	Na wzrost ×4
PBFR PGIM Rock ETF Trust	$12 196 225	0,17%	397 660	$1 820 798	Na wzrost ×1
IJR iShares Trust	$12 178 090	0,17%	83 762	$454 885	Na spadek ×1
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
DFAC	$713 379 842	10,08%	wzrost ×6
VTI	$274 672 528	3,88%	wzrost ×6
DFSD	$258 522 107	3,65%	wzrost ×6
DFCF	$196 082 276	2,77%	wzrost ×6
DFUS	$179 892 806	2,54%	wzrost ×3
DFIC	$179 268 986	2,53%	wzrost ×6
DUHP	$171 121 228	2,42%	wzrost ×6
BND	$132 659 359	1,87%	wzrost ×5
VONE	$121 774 758	1,72%	wzrost ×6
DFGX	$120 320 816	1,70%	wzrost ×6
VWO	$118 391 654	1,67%	wzrost ×6
AAPL	$104 741 572	1,48%	wzrost ×6
AVEM	$92 325 915	1,30%	wzrost ×6
DFNM	$76 813 732	1,09%	wzrost ×4
AVDE	$74 359 216	1,05%	wzrost ×6

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
AVLC	$3 932 560	44 087	0,06%
ROKU	$940 317	6 659	0,01%
CRS	$856 892	1 451	0,01%
RS	$639 963	1 687	0,01%
IUSG	$616 301	3 309	0,01%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105)	$613 687	2 577	0,01%
DEHP	$587 475	14 427	0,01%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205)	$579 054	2 573	0,01%
Nieznany emitent (CUSIP: 81589A874)	$521 568	20 796	0,01%
NUE	$514 200	2 261	0,01%
CCJ	$418 678	4 422	0,01%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103)	$395 630	2 647	0,01%
SGOV	$388 090	3 863	0,01%
Nieznany emitent (CUSIP: 314352105)	$386 692	2 672	0,01%
FTNT	$386 361	2 435	0,01%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
DFAC	Kupił więcej	+386K	+$51.5M
VTI	Kupił więcej	+13K	+$18.8M
DUHP	Kupił więcej	+231K	+$17.8M
AAPL	Kupił więcej	+12K	+$16.8M
VONE	Kupił więcej	+29K	+$15.4M
DFNM	Kupił więcej	+271K	+$12.9M
DFUS	Kupił więcej	+19K	+$11.1M
IUSB	Kupił więcej	+260K	+$11.1M
SPAB	Kupił więcej	+416K	+$9.8M
VOO	Kupił więcej	+9K	+$9.0M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
IBTF	31 grudnia 2025	483 006	$11 263 706	Nie śledzone
NVDY	30 czerwca 2026	96 579	$1 354 038
HON	30 czerwca 2026	5 149	$1 202 626	-4,4%
BSCP	30 września 2025	41 332	$855 977	Nie śledzone
BUG	30 czerwca 2025	21 153	$693 821
GPN	31 marca 2026	7 046	$545 361	22,1%
DFCA	30 czerwca 2025	10 683	$522 224
NIC	30 czerwca 2026	2 926	$463 098	-0,5%
MOFG	31 marca 2026	9 216	$354 816	Nie śledzone
FG	31 marca 2026	10 551	$325 492	-13,1%
IVOO	30 września 2025	3 025	$323 131	13,0%
PYLD	30 września 2025	12 194	$321 177
FDS	30 września 2025	708	$317 106	-3,5%
WBA	30 czerwca 2025	29 105	$313 757	Nie śledzone
HGV	30 czerwca 2026	6 328	$310 199	-35,0%
BANC	30 czerwca 2025	23 065	$300 537	24,9%
XLC	30 czerwca 2026	2 428	$289 144	4,2%
XLE	30 września 2025	3 216	$277 220	42,0%
BF-A (zgłoszone jako BFA)	30 września 2025	9 559	$269 079	Nie śledzone
CRWV	30 czerwca 2026	2 233	$260 925	-12,2%
SIL	30 czerwca 2026	2 521	$254 543	11,2%
MOFG	30 czerwca 2025	9 216	$252 979	Nie śledzone
CLX	30 czerwca 2026	2 376	$248 431	-14,1%
INTU	30 czerwca 2026	614	$241 496	9,1%
TTD	30 września 2025	3 272	$240 688	-75,6%
CARR	30 września 2025	3 208	$239 437	-6,6%
TSME	30 czerwca 2026	5 107	$238 957
SETM	30 czerwca 2026	6 196	$237 802
WSO	30 czerwca 2026	539	$231 910	-29,9%
PHO	31 marca 2026	3 264	$229 827
SILJ	31 marca 2026	8 262	$228 617
ECL	30 czerwca 2026	828	$227 557	-0,6%
EXPE	31 marca 2026	791	$224 100	12,7%
BLD	31 marca 2026	534	$222 779	Nie śledzone
EL	30 września 2025	2 585	$221 792	5,9%
GOVT	30 czerwca 2025	9 698	$221 315
BXMX	31 marca 2026	15 035	$221 009	Nie śledzone
STRL	31 grudnia 2025	611	$220 583	70,9%
AEM	30 czerwca 2026	997	$219 526	18,2%
GOVT	31 marca 2026	9 455	$217 697
PALL	30 czerwca 2026	1 500	$213 825	-3,6%
FDS	31 marca 2026	729	$211 550	27,4%
MTB	30 września 2025	1 043	$209 256	10,4%
LEN	31 grudnia 2025	1 691	$207 726	-27,6%
VONV	30 września 2025	2 408	$206 968
SCHW	31 grudnia 2025	2 200	$205 465	-2,0%
GSLC	30 czerwca 2026	1 498	$204 207
FISV	30 września 2025	1 176	$203 813	-64,2%
AEM	31 grudnia 2025	1 098	$203 666	8,1%
YUMC	30 czerwca 2026	4 190	$203 445	-1,5%
IHI	31 marca 2026	3 268	$203 106	-3,3%
SGI	30 czerwca 2026	2 369	$201 393	-20,5%
SJM	30 czerwca 2025	1 747	$201 064	18,4%
FSK	31 grudnia 2025	12 640	$186 566	-25,8%
CLF	30 czerwca 2026	14 845	$147 559	29,9%
PFO	31 grudnia 2025	15 066	$146 293	-9,9%
FSSL	30 czerwca 2026	10 255	$128 186	4,6%
BITO	30 czerwca 2026	11 733	$124 720
ESBA	31 grudnia 2025	17 206	$121 474
WZRD	30 czerwca 2026	10 000	$116 556	-79,9%
SLI	30 czerwca 2026	13 909	$53 132	Nie śledzone
OPTU	30 czerwca 2026	13 323	$22 249	-31,8%
CGTX	30 września 2025	11 200	$6 483	-30,5%