PGIM ETF Trust (PAB)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000071448 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $70.6M
- Aktywa
- 403
- Na dzień
- 29 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 21,45%
- Efektywna liczba pozycji
- 96,8
- Pozycje powyżej 1%
- 23
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$35.4M
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$28.0M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$5.0M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 403 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BENCHMARK 2025-V15 MORTGAGE TRUST | 08164CAC2 | $331K | 0,47 | 320 000 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179W2W7 | $325K | 0,46 | 358 400 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS | 3132DVMD4 | $323K | 0,46 | 364 688 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-C59 | 95003CAC4 | $322K | 0,46 | 350 000 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWBY8 | $321K | 0,45 | 398 196 | ABS-MBS | US |
| BANK5 2025-5YR14 | 06604MAC2 | $319K | 0,45 | 310 000 | ABS-O | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | 015271AV1 | $317K | 0,45 | 390 000 | DBT | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179Y2K9 | $309K | 0,44 | 312 500 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140XHBE6 | $308K | 0,44 | 360 767 | ABS-MBS | US |
| FIFTH THIRD FINANCIAL CORP | 200340AW7 | $304K | 0,43 | 295 000 | DBT | US |
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM 2017-4 LLC | 83408EAA1 | $300K | 0,42 | 300 000 | ABS-O | US |
| CAPTERIS EQUIPMENT FINANCE 2026-1 LLC | 14077FAB1 | $299K | 0,42 | 300 000 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140XGCP2 | $297K | 0,42 | 333 954 | ABS-MBS | US |
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2026-REV1 | 34532XAA1 | $297K | 0,42 | 300 000 | ABS-O | US |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 200447AL4 | $295K | 0,42 | 300 000 | DBT | MX |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWB51 | $294K | 0,42 | 365 539 | ABS-MBS | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46647PBL9 | $277K | 0,39 | 300 000 | DBT | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140XG6U8 | $276K | 0,39 | 310 151 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3132DWBG7 | $272K | 0,39 | 356 487 | ABS-MBS | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179WNG9 | $266K | 0,38 | 291 069 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EV98 | $261K | 0,37 | 255 517 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U2J1 | $261K | 0,37 | 282 000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWHD8 | $261K | 0,37 | 270 971 | ABS-MBS | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179WBX5 | $260K | 0,37 | 316 389 | ABS-MBS | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATION OPERATING CAPITAL CORP | 161175CP7 | $258K | 0,37 | 250 000 | DBT | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179T7J8 | $254K | 0,36 | 276 924 | ABS-MBS | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CFJ5 | $253K | 0,36 | 260 000 | DBT | US |
| SILVER ROCK CLO I LTD | 82811RAY3 | $251K | 0,36 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3132DWBP7 | $251K | 0,36 | 310 838 | ABS-MBS | US |
| AGL CLO 33 LTD | 00121DAA3 | $251K | 0,36 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| CROWN CITY CLO II | 22823KAQ7 | $250K | 0,35 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CPS4 | $238K | 0,34 | 240 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GJT7 | $236K | 0,33 | 260 000 | DBT | US |
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | 303901BN1 | $236K | 0,33 | 225 000 | DBT | CA |
| Federal National Mortgage Association | 3140XRRC1 | $231K | 0,33 | 252 593 | ABS-MBS | US |
| BBCMS MORTGAGE TRUST 2021-C12 | 05552XBF4 | $223K | 0,32 | 250 000 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EEX4 | $221K | 0,31 | 228 692 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418DVB5 | $220K | 0,31 | 286 527 | ABS-MBS | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612GAA9 | $219K | 0,31 | 230 000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO | 744448CZ2 | $203K | 0,29 | 200 000 | DBT | US |
| ISRAEL, STATE OF - MINISTRY OF FINANCE | 46514Y8A8 | $203K | 0,29 | 200 000 | DBT | IL |
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-2 | 80287NAE5 | $202K | 0,29 | 200 000 | ABS-O | US |
| KUBOTA CREDIT OWNER TRUST 2025-1 | 50117FAC5 | $201K | 0,28 | 200 000 | ABS-O | US |
| REACH ABS TRUST 2024-1 | 754923AA8 | $200K | 0,28 | 200 000 | ABS-O | US |
| AFFIRM MASTER TRUST | 00833KAA6 | $200K | 0,28 | 200 000 | ABS-O | US |
| MEXICO CITY AIRPORT TRUST | 59284MAA2 | $200K | 0,28 | 200 000 | DBT | MX |
| Toyota Auto Loan Extended Note Trust 2026-1 | 89231BAA7 | $200K | 0,28 | 200 000 | ABS-O | US |
| DLLMT 2026-1 LLC | 23347JAC6 | $199K | 0,28 | 200 000 | ABS-O | US |
| AFFIRM MASTER TRUST | 00833BAU2 | $199K | 0,28 | 200 000 | ABS-O | US |
| BARCLAYS PLC | 06738EBU8 | $198K | 0,28 | 200 000 | DBT | GB |
Strona 2
z 9
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 21 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $19 007 539 | 28,22% | 451 164 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $9 619 567 | 14,28% | 228 331 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9 387 836 | 13,94% | 221 249 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Coign Capital Advisors LLC | $7 676 668 | 11,40% | 182 203 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Resource Group | $5 618 078 | 8,34% | 133 351 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3 568 748 | 5,30% | 84 708 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 501 158 | 5,20% | 82 555 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 777 707 | 4,12% | 65 932 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Assets Advisory, LLC | $1 320 590 | 1,96% | 31 375 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Intrua Financial, LLC | $1 314 145 | 1,95% | 31 193 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1 076 759 | 1,60% | 25 558 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $577 102 | 0,86% | 13 698 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Evergreen Wealth Partners LLC | $553 504 | 0,82% | 13 138 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $351 111 | 0,52% | 8 334 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CORA CAPITAL ADVISORS LLC | $327 645 | 0,49% | 7 777 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $210 187 | 0,31% | 4 989 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $160 000 | 0,24% | 3 809 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $140 984 | 0,21% | 3 346 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $112 323 | 0,17% | 2 666 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $47 731 | 0,07% | 1 133 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $715 | 0,00% | 16 991 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SPBW AIM ETF Products Trust | $70.6M |
| LLYX Tidal Trust II | $70.7M |
| XJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $71.0M |
| TRSY DBX ETF Trust | $71.3M |
| FLCE Advisors' Inner Circle Fund II | $71.3M |
| KWT iShares Trust | $70.2M |
| MAYW AIM ETF Products Trust | $70.1M |
| DVYA iShares, Inc. | $70.1M |
| LQDI iShares U.S. ETF Trust | $70.1M |
| OCTU AIM ETF Products Trust | $70.1M |