PGIM ETF Trust (PAB)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000071448 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $70.6M
- Aktywa
- 403
- Na dzień
- 29 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 21,45%
- Efektywna liczba pozycji
- 96,8
- Pozycje powyżej 1%
- 23
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$35.4M
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$28.0M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$5.0M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 403 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO SANTANDER SA | 05964HAF2 | $198K | 0,28 | 200 000 | DBT | ES |
| SERBIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 817477AK8 | $195K | 0,28 | 200 000 | DBT | RS |
| CITIGROUP INC | 172967ML2 | $195K | 0,28 | 210 000 | DBT | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3618N5JG5 | $194K | 0,27 | 187 373 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418ECQ1 | $188K | 0,27 | 223 770 | ABS-MBS | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179WZC5 | $186K | 0,26 | 197 717 | ABS-MBS | US |
| ONTARIO TEACHERS' CADILLAC FAIRVIEW PROPERTIES TRUST | 68327LAD8 | $186K | 0,26 | 210 000 | DBT | CA |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457BX7 | $185K | 0,26 | 195 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CNN7 | $183K | 0,26 | 185 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFR1 | $182K | 0,26 | 175 000 | DBT | US |
| ROMANIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 77586RAY6 | $182K | 0,26 | 180 000 | DBT | RO |
| B.A.T CAPITAL CORP | 05526DBB0 | $181K | 0,26 | 183 000 | DBT | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | 31620MCA2 | $180K | 0,25 | 180 000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303MAH5 | $177K | 0,25 | 177 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UQ9 | $177K | 0,25 | 185 000 | DBT | US |
| ZOETIS INC | 98978VAW3 | $174K | 0,25 | 175 000 | DBT | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671DCE3 | $174K | 0,25 | 175 000 | DBT | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46647PBX3 | $172K | 0,24 | 195 000 | DBT | US |
| SUN COMMUNITIES OPERATING LP | 866677AE7 | $171K | 0,24 | 190 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810TC2 | $169K | 0,24 | 245 000 | DBT | US |
| MARS INC | 571676AC9 | $169K | 0,24 | 185 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 6174468L6 | $168K | 0,24 | 180 000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EF21 | $167K | 0,24 | 173 532 | ABS-MBS | US |
| KEYCORP | 49326EEP4 | $165K | 0,23 | 155 000 | DBT | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | 31620MCD6 | $164K | 0,23 | 165 000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAV4 | $164K | 0,23 | 165 000 | DBT | US |
| OHIO EDISON COMPANY | 677347CE4 | $163K | 0,23 | 145 000 | DBT | US |
| AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-1 | 03067FAB6 | $161K | 0,23 | 161 327 | ABS-O | US |
| MORGAN STANLEY | 6174468U6 | $161K | 0,23 | 185 000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWC43 | $161K | 0,23 | 175 987 | ABS-MBS | US |
| BEIGNET INVESTOR LLC | 076912AA2 | $159K | 0,23 | 155 000 | DBT | US |
| ONEMAIN DIRECT AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-1 | 682685AA0 | $159K | 0,22 | 157 626 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140XGUK3 | $155K | 0,22 | 169 882 | ABS-MBS | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CPJ4 | $155K | 0,22 | 160 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912834LB2 | $154K | 0,22 | 340 000 | DBT | US |
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRUST 2026-1 | 83408AAA9 | $153K | 0,22 | 153 449 | ABS-O | US |
| BROADSTONE NET LEASE LLC | 11134GAA8 | $153K | 0,22 | 155 000 | DBT | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46647PCC8 | $151K | 0,21 | 167 000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FCU3 | $151K | 0,21 | 165 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YED3 | $149K | 0,21 | 170 000 | DBT | US |
| KIMCO REALTY OP LLC | 49446RAX7 | $149K | 0,21 | 155 000 | DBT | US |
| JBS USA HOLDING LUX SARL | 46590XAN6 | $149K | 0,21 | 155 000 | DBT | LU |
| NUTRIEN LTD | 67077MBA5 | $146K | 0,21 | 145 000 | DBT | CA |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GXR0 | $145K | 0,21 | 165 000 | DBT | US |
| HOST HOTELS & RESORTS LP | 44107TAZ9 | $141K | 0,20 | 150 000 | DBT | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46647PBE5 | $141K | 0,20 | 150 000 | DBT | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109BJ2 | $139K | 0,20 | 145 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U2U6 | $138K | 0,20 | 150 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 17327CAQ6 | $131K | 0,19 | 145 000 | DBT | US |
| BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP | 11120VAK9 | $130K | 0,18 | 135 000 | DBT | US |
Strona 3
z 9
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 21 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $19 007 539 | 28,22% | 451 164 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $9 619 567 | 14,28% | 228 331 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9 387 836 | 13,94% | 221 249 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Coign Capital Advisors LLC | $7 676 668 | 11,40% | 182 203 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Resource Group | $5 618 078 | 8,34% | 133 351 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3 568 748 | 5,30% | 84 708 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 501 158 | 5,20% | 82 555 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 777 707 | 4,12% | 65 932 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Assets Advisory, LLC | $1 320 590 | 1,96% | 31 375 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Intrua Financial, LLC | $1 314 145 | 1,95% | 31 193 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1 076 759 | 1,60% | 25 558 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $577 102 | 0,86% | 13 698 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Evergreen Wealth Partners LLC | $553 504 | 0,82% | 13 138 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $351 111 | 0,52% | 8 334 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CORA CAPITAL ADVISORS LLC | $327 645 | 0,49% | 7 777 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $210 187 | 0,31% | 4 989 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $160 000 | 0,24% | 3 809 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $140 984 | 0,21% | 3 346 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $112 323 | 0,17% | 2 666 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $47 731 | 0,07% | 1 133 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $715 | 0,00% | 16 991 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SPBW AIM ETF Products Trust | $70.6M |
| LLYX Tidal Trust II | $70.7M |
| XJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $71.0M |
| TRSY DBX ETF Trust | $71.3M |
| FLCE Advisors' Inner Circle Fund II | $71.3M |
| KWT iShares Trust | $70.2M |
| MAYW AIM ETF Products Trust | $70.1M |
| DVYA iShares, Inc. | $70.1M |
| LQDI iShares U.S. ETF Trust | $70.1M |
| OCTU AIM ETF Products Trust | $70.1M |