ProShares Nasdaq-100 Dynamic Buffer ETF (QB)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000093205 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $2.3M
- Aktywa
- 106
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 55,01%
- Efektywna liczba pozycji
- 11,5
- Pozycje powyżej 1%
- 29
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
QB Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 21 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,54% | ▲ +12,97% |
| 3M | ▲ +12,54% | ▲ +12,97% |
| 6M | ▲ +13,75% | ▲ +14,19% |
| YTD | ▲ +15,15% | ▲ +15,59% |
| 1Y | ▲ +20,53% | ▲ +21,57% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 26 czerwca 2025 | ▲ +21,22% | ▲ +22,26% |
- Zmienność 1R
- 17,56%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 1,87
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$925K
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$925K
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$2.0M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 106 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verisk Analytics, Inc. | 92345Y106 | $3K | 0,11 | 15 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 192446102 | $3K | 0,11 | 47 | EC | US |
| Zscaler, Inc. | 98980G102 | $2K | 0,10 | 16 | EC | US |
| Insmed, Inc. | 457669307 | $2K | 0,09 | 19 | EC | US |
| Charter Communications, Inc. | 16119P108 | $2K | 0,07 | 11 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$485K | -20,77 | 4 043 | DE | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 4 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 24 czerwca 2026 | $0,0770 |
| 25 marca 2026 | $0,0880 |
| 24 grudnia 2025 | $0,1650 |
| 24 września 2025 | $0,0380 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 3 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 157 035 | 89,78% | 45 968 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors | $200 838 | 8,36% | 4 280 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $44 673 | 1,86% | 952 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $39.8B |
| QLD ProShares Ultra QQQ Dźwignięty/Odwrotny | $14.5B |
| NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aris… | $11.1B |
| SSO ProShares Ultra S&P500 Dźwignięty/Odwrotny | $8.4B |
| UPRO ProShares UltraPro S&P500 | $5.5B |
| USD ProShares Ultra Semiconductors Dźwignięty/Odwrotny | $3.0B |
| SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ Dźwignięty/Odwrotny | $2.2B |
| BITO ProShares Bitcoin ETF | $1.7B |
| REGL ProShares S&P MidCap 400 Divide… | $1.7B |
| ROM ProShares Ultra Technology Dźwignięty/Odwrotny | $1.4B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| PALD Direxion Daily PANW Bear 1X Sha… Dźwignięty/Odwrotny | $2.4M |
| TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer… | $2.4M |
| AOTS AOT Software Platform ETF | $2.4M |
| BIS ProShares UltraShort Nasdaq Bio… | $2.4M |
| ABXB Abacus Flexible Bond Leaders ETF | $2.4M |
| AAUM Tema Listed Private Managers ETF | $2.3M |
| SUPL ProShares Supply Chain Logistic… | $2.3M |
| PEVC Pacer PE/VC ETF | $2.3M |
| HSBH HSBC Holdings Plc ADRHedged | $2.1M |
| TINT ProShares Smart Materials ETF | $2.1M |