ProShares Trust (MVV)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000006825 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $159.8M
- Aktywa
- 414
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 15,60%
- Efektywna liczba pozycji
- 201,5
- Pozycje powyżej 1%
- 8
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$2.0M
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$2.0M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$25.8M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 414 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Choice Hotels International, Inc. | 169905106 | $78K | 0,05 | 714 | EC | US |
| Capri Holdings Ltd. | — | $76K | 0,05 | 4 120 | EC | VG |
| Dentsply Sirona, Inc. | 24906P109 | $72K | 0,05 | 6 897 | EC | US |
| Crane NXT Co. | 224441105 | $66K | 0,04 | 1 708 | EC | US |
| Goodyear Tire & Rubber Co. (The) | 382550101 | $60K | 0,04 | 9 893 | EC | US |
| Columbia Sportswear Co. | 198516106 | $58K | 0,04 | 874 | EC | US |
| Greif, Inc. | 397624107 | $54K | 0,03 | 855 | EC | US |
| Boston Beer Co., Inc. (The) | 100557107 | $47K | 0,03 | 265 | EC | US |
| Concentrix Corp. | 20602D101 | $43K | 0,03 | 1 513 | EC | US |
| Pilgrim's Pride Corp. | 72147K108 | $42K | 0,03 | 1 479 | EC | US |
| Blackbaud, Inc. | 09227Q100 | $38K | 0,02 | 1 238 | EC | US |
| BellRing Brands, Inc. | 07831C103 | $34K | 0,02 | 4 054 | EC | US |
| Coty, Inc. | 222070203 | $27K | 0,02 | 12 775 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$1.3M | -0,83 | 9 102 | DE | US |
Strona 9
z 9
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Industrials
22,9%
Technology
8,6%
Financials
7,3%
Healthcare
6,5%
Real Estate
6,1%
Retail
4,4%
Consumer Discretionary
4,1%
Financial Services
3,5%
Materials
3,5%
Energy
2,9%
Utilities
2,6%
Consumer products
1,3%
Consumer Staples
0,9%
Communication Services
0,8%
Packaging
0,7%
Diversified Consumer Services
0,7%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
Inne/Nieprzypisane
22,8%
Właściciele instytucjonalni (13F) 22 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5 753 566 | 39,39% | 62 498 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 362 352 | 16,17% | 25 661 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $2 271 888 | 15,55% | 24 678 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 427 022 | 9,77% | 15 501 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $381 633 | 2,61% | 4 145 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $357 929 | 2,45% | 3 888 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $330 170 | 2,26% | 3 587 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $278 849 | 1,91% | 3 029 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $245 616 | 1,68% | 2 668 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROSENBLUM SILVERMAN SUTTON S F INC /CA | $242 118 | 1,66% | 2 630 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J. Safra Sarasin Holding AG | $230 218 | 1,58% | 2 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $220 729 | 1,51% | 2 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sage Capital Management, LLC | $212 352 | 1,45% | 2 306 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $166 445 | 1,14% | 1 808 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Benson Wealth Management INC | $36 824 | 0,25% | 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $36 732 | 0,25% | 527 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $34 870 | 0,24% | 379 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10 403 | 0,07% | 113 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $3 867 | 0,03% | 42 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $3 222 | 0,02% | 35 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $157 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $71 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SECR New York Life Investments Activ… | $160.4M |
| IDNA iShares Trust | $160.5M |
| PSH PGIM ETF Trust | $160.6M |
| EMXF iShares Trust | $160.7M |
| IDRV iShares Trust | $160.8M |
| FBCV FIDELITY COVINGTON TRUST | $159.7M |
| VTP VANGUARD MALVERN FUNDS | $159.0M |
| YDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $158.7M |
| VEGI iShares, Inc. | $158.0M |
| MVFG Northern Lights Fund Trust IV | $157.5M |