ProShares Trust (SAA)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000014259 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $27.0M
- Aktywa
- 610
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 23,40%
- Efektywna liczba pozycji
- 108,1
- Pozycje powyżej 1%
- 7
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$538K
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$12.6M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 610 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saul Centers, Inc. | 804395101 | $5K | 0,02 | 150 | EC | US |
| Vital Farms, Inc. | 92847W103 | $4K | 0,02 | 444 | EC | US |
| Shutterstock, Inc. | 825690100 | $4K | 0,02 | 289 | EC | US |
| Gogo, Inc. | 38046C109 | $4K | 0,02 | 928 | EC | US |
| Central Garden & Pet Co. | 153527106 | $4K | 0,01 | 98 | EC | US |
| N-able, Inc. | 62878D100 | $3K | 0,01 | 891 | EC | US |
| Cable One, Inc. | 12685J105 | $3K | 0,01 | 54 | EC | US |
| Forward Air Corp. | 34986A104 | $3K | 0,01 | 265 | EC | US |
| Embecta Corp. | 29082K105 | $2K | 0,01 | 708 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$48K | -0,18 | 6 567 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 12 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Tradition Wealth Management, LLC | $7 770 218 | 75,20% | 205 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1 380 499 | 13,36% | 36 422 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $319 906 | 3,10% | 8 440 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $301 957 | 2,92% | 7 967 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $248 268 | 2,40% | 6 550 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $221 354 | 2,14% | 5 840 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $34 114 | 0,33% | 900 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $32 616 | 0,32% | 860 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $12 807 | 0,12% | 500 | Akcje | 30 września 2025 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $11 371 | 0,11% | 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $78 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| AIBU Direxion Shares ETF Trust | $27.1M |
| NBIG Themes ETF Trust | $27.1M |
| WBIG Absolute Shares Trust | $27.5M |
| NRSH Tidal Trust I | $27.5M |
| MEDI Harbor ETF Trust | $27.6M |
| FPWR First Trust Exchange-Traded Fun… | $26.8M |
| PYPG Themes ETF Trust | $26.6M |
| EYEG AB Active ETFs, Inc. | $26.5M |
| NVDG Themes ETF Trust | $26.4M |
| GENM Spinnaker ETF Series | $26.2M |