ProShares Trust (SAA)

Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000014259 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Aktywa netto
$27.0M
Aktywa
610
Na dzień
31 maja 2026
Waga 10 największych pozycji
23,40%
Efektywna liczba pozycji
108,1
Pozycje powyżej 1%
7
Na tej stronie

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

Ostatni miesiąc (Maj 2026)
+$0
Koniec kwartału Maj 2026
-$538K
Ostatnie 12 miesięcy
-$12.6M

Cze 2025 – Maj 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 610 akcji

NazwaCUSIP Wartość % Saldo Kategoria Kraj
Matthews International Corp. 577128101 $10K 0,04 372 EC US
Apogee Enterprises, Inc. 037598109 $10K 0,04 257 EC US
Standard Motor Products, Inc. 853666105 $10K 0,04 250 EC US
Edgewell Personal Care Co. 28035Q102 $10K 0,04 559 EC US
Koppers Holdings, Inc. 50060P106 $10K 0,04 236 EC US
PC Connection, Inc. 69318J100 $9K 0,04 136 EC US
Adamas Trust, Inc. 649604840 $9K 0,03 1 003 EC US
Tootsie Roll Industries, Inc. 890516107 $9K 0,03 243 EC US
Cracker Barrel Old Country Store, Inc. 22410J106 $9K 0,03 268 EC US
Eagle Bancorp, Inc. 268948106 $9K 0,03 330 EC US
Fox Factory Holding Corp. 35138V102 $9K 0,03 499 EC US
Trupanion, Inc. 898202106 $9K 0,03 406 EC US
Shenandoah Telecommunications Co. 82312B106 $9K 0,03 545 EC US
Legalzoom.com, Inc. 52466B103 $9K 0,03 1 378 EC US
Verra Mobility Corp. 92511U102 $9K 0,03 1 908 EC US
QuinStreet, Inc. 74874Q100 $9K 0,03 681 EC US
Franklin BSP Realty Trust, Inc. 35243J101 $8K 0,03 975 EC US
Metallus, Inc. 887399103 $8K 0,03 429 EC US
Certara, Inc. 15687V109 $8K 0,03 1 428 EC US
Sabre Corp. 78573M104 $8K 0,03 4 722 EC US
Sprinklr, Inc. 85208T107 $8K 0,03 1 477 EC US
Safehold, Inc. 78646V107 $8K 0,03 549 EC US
Under Armour, Inc. 904311206 $8K 0,03 1 430 EC US
Heartland Express, Inc. 422347104 $8K 0,03 546 EC US
John B Sanfilippo & Son, Inc. 800422107 $8K 0,03 108 EC US
Marcus & Millichap, Inc. 566324109 $8K 0,03 286 EC US
Redwood Trust, Inc. 758075402 $8K 0,03 1 488 EC US
Hertz Global Holdings, Inc. 42806J700 $8K 0,03 1 490 EC US
Amphastar Pharmaceuticals, Inc. 03209R103 $8K 0,03 424 EC US
MarineMax, Inc. 567908108 $8K 0,03 232 EC US
National Presto Industries, Inc. 637215104 $8K 0,03 62 EC US
NexPoint Residential Trust, Inc. 65341D102 $8K 0,03 266 EC US
Phibro Animal Health Corp. 71742Q106 $8K 0,03 247 EC US
Core Laboratories, Inc. 21867A105 $8K 0,03 556 EC US
Oxford Industries, Inc. 691497309 $8K 0,03 169 EC US
HealthStream, Inc. 42222N103 $7K 0,03 285 EC US
PRA Group, Inc. 69354N106 $7K 0,03 466 EC US
RPC, Inc. 749660106 $7K 0,03 1 062 EC US
AMERISAFE, Inc. 03071H100 $7K 0,03 227 EC US
Corsair Gaming, Inc. 22041X102 $7K 0,03 560 EC US
Navient Corp. 63938C108 $7K 0,03 790 EC US
Insteel Industries, Inc. 45774W108 $6K 0,02 233 EC US
Universal Health Realty Income Trust 91359E105 $6K 0,02 153 EC US
Monro, Inc. 610236101 $6K 0,02 360 EC US
Ethan Allen Interiors, Inc. 297602104 $6K 0,02 278 EC US
Grid Dynamics Holdings, Inc. 39813G109 $6K 0,02 789 EC US
Cytek Biosciences, Inc. 23285D109 $6K 0,02 1 316 EC US
World Acceptance Corp. 981419104 $5K 0,02 33 EC US
eXp World Holdings, Inc. 30212W100 $5K 0,02 1 082 EC US
Dream Finders Homes, Inc. 26154D100 $5K 0,02 343 EC US
Strona 12 z 13
← Poprzednia Następna →

Podział według sektorów

Industrials
16,1%
Health Care
8,1%
Financials
7,5%
Technology
7,3%
Real Estate
5,6%
Financial Services
4,6%
Consumer Discretionary
4,1%
Energy
3,8%
Materials
3,5%
Retail
3,1%
Consumer products
2,2%
Communication Services
1,7%
Utilities
1,6%
Communications
1,6%
Diversified Consumer Services
1,4%
Telecommunication
1,1%
Consumer Staples
1,0%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,1%
Paper & Forest
0,1%
Inne/Nieprzypisane
25,5%

Właściciele instytucjonalni (13F) 12 emitentów

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
Tradition Wealth Management, LLC $7 770 218 75,20% 205 000 Akcje 30 czerwca 2026
Corient Private Wealth LP $1 380 499 13,36% 36 422 Akcje 30 czerwca 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $319 906 3,10% 8 440 Akcje 30 czerwca 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $301 957 2,92% 7 967 Akcje 30 czerwca 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $248 268 2,40% 6 550 Akcje 30 czerwca 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $221 354 2,14% 5 840 Akcje 30 czerwca 2026
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $34 114 0,33% 900 Akcje 30 czerwca 2026
Allworth Financial LP $32 616 0,32% 860 Akcje 30 czerwca 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $12 807 0,12% 500 Akcje 30 września 2025
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $11 371 0,11% 300 Akcje 30 czerwca 2026
MORGAN STANLEY $78 0,00% 2 Akcje 30 czerwca 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $27 0,00% 1 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

Więcej od tego emitenta

Fundusz AUM
TQQQ ProShares Trust $39.8B
QLD ProShares Trust $14.5B
NOBL ProShares Trust $11.1B
SSO ProShares Trust $8.4B
UPRO ProShares Trust $5.5B
USD ProShares Trust $3.0B
SQQQ ProShares Trust $2.2B
BITO ProShares Trust $1.7B
REGL ProShares Trust $1.7B
ROM ProShares Trust $1.4B

Podobne pod względem wielkości

Fundusz AUM
AIBU Direxion Shares ETF Trust $27.1M
NBIG Themes ETF Trust $27.1M
WBIG Absolute Shares Trust $27.5M
NRSH Tidal Trust I $27.5M
MEDI Harbor ETF Trust $27.6M
FPWR First Trust Exchange-Traded Fun… $26.8M
PYPG Themes ETF Trust $26.6M
EYEG AB Active ETFs, Inc. $26.5M
NVDG Themes ETF Trust $26.4M
GENM Spinnaker ETF Series $26.2M