ProShares Trust (SAA)

Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000014259 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Aktywa netto
$27.0M
Aktywa
610
Na dzień
31 maja 2026
Waga 10 największych pozycji
23,40%
Efektywna liczba pozycji
108,1
Pozycje powyżej 1%
7
Na tej stronie

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

Ostatni miesiąc (Maj 2026)
+$0
Koniec kwartału Maj 2026
-$538K
Ostatnie 12 miesięcy
-$12.6M

Cze 2025 – Maj 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 610 akcji

NazwaCUSIP Wartość % Saldo Kategoria Kraj
Box, Inc. 10316T104 $46K 0,17 1 715 EC US
Renasant Corp. 75970E107 $46K 0,17 1 132 EC US
Telephone & Data Systems, Inc. 879433829 $46K 0,17 1 177 EC US
UniFirst Corp. 904708104 $46K 0,17 173 EC US
Atmus Filtration Technologies, Inc. 04956D107 $46K 0,17 980 EC US
WSFS Financial Corp. 929328102 $46K 0,17 640 EC US
Broadstone Net Lease, Inc. 11135E203 $46K 0,17 2 257 EC US
Oceaneering International, Inc. 675232102 $46K 0,17 1 193 EC US
Helmerich & Payne, Inc. 423452101 $46K 0,17 1 194 EC US
BGC Group, Inc. 088929104 $45K 0,17 4 345 EC US
Itron, Inc. 465741106 $45K 0,17 549 EC US
Franklin Electric Co., Inc. 353514102 $45K 0,17 458 EC US
Kadant, Inc. 48282T104 $45K 0,17 141 EC US
Brady Corp. 104674106 $45K 0,17 522 EC US
Group 1 Automotive, Inc. 398905109 $45K 0,17 142 EC US
Merit Medical Systems, Inc. 589889104 $45K 0,17 709 EC US
First Bancorp 318672706 $45K 0,17 1 862 EC PR
PJT Partners, Inc. 69343T107 $44K 0,16 291 EC US
Sphere Entertainment Co. 55826T102 $44K 0,16 319 EC US
Kontoor Brands, Inc. 50050N103 $44K 0,16 612 EC US
Veracyte, Inc. 92337F107 $44K 0,16 946 EC US
Korn Ferry 500643200 $44K 0,16 626 EC US
Badger Meter, Inc. 056525108 $44K 0,16 353 EC US
Asbury Automotive Group, Inc. 043436104 $44K 0,16 233 EC US
Otter Tail Corp. 689648103 $44K 0,16 502 EC US
StepStone Group, Inc. 85914M107 $43K 0,16 882 EC US
Catalyst Pharmaceuticals, Inc. 14888U101 $43K 0,16 1 384 EC US
Advance Auto Parts, Inc. 00751Y106 $43K 0,16 717 EC US
Amentum Holdings, Inc. 023939101 $43K 0,16 1 839 EC US
Extreme Networks, Inc. 30226D106 $43K 0,16 1 606 EC US
Signet Jewelers Ltd. — $43K 0,16 487 EC BM
Bright Horizons Family Solutions, Inc. 109194100 $42K 0,16 674 EC US
Century Aluminum Co. 156431108 $42K 0,16 638 EC US
Academy Sports & Outdoors, Inc. 00402L107 $42K 0,16 797 EC US
HB Fuller Co. 359694106 $42K 0,15 649 EC US
Veeco Instruments, Inc. 922417100 $42K 0,15 720 EC US
Organon & Co. 68622V106 $42K 0,15 3 111 EC US
Griffon Corp. 398433102 $41K 0,15 468 EC US
BankUnited, Inc. 06652K103 $41K 0,15 887 EC US
Dorman Products, Inc. 258278100 $41K 0,15 332 EC US
SkyWest, Inc. 830879102 $41K 0,15 480 EC US
M/I Homes, Inc. 55305B101 $41K 0,15 311 EC US
Genworth Financial, Inc. 37247D106 $41K 0,15 4 777 EC US
Remitly Global, Inc. 75960P104 $41K 0,15 2 042 EC US
CVB Financial Corp. 126600105 $41K 0,15 1 997 EC US
Tidewater, Inc. 88642R109 $41K 0,15 552 EC US
Standex International Corp. 854231107 $40K 0,15 146 EC US
Avista Corp. 05379B107 $40K 0,15 975 EC US
ICU Medical, Inc. 44930G107 $40K 0,15 297 EC US
Community Financial System, Inc. 203607106 $40K 0,15 631 EC US
Strona 4 z 13
← Poprzednia Następna →

Podział według sektorów

Industrials
16,1%
Health Care
8,1%
Financials
7,5%
Technology
7,3%
Real Estate
5,6%
Financial Services
4,6%
Consumer Discretionary
4,1%
Energy
3,8%
Materials
3,5%
Retail
3,1%
Consumer products
2,2%
Communication Services
1,7%
Utilities
1,6%
Communications
1,6%
Diversified Consumer Services
1,4%
Telecommunication
1,1%
Consumer Staples
1,0%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,1%
Paper & Forest
0,1%
Inne/Nieprzypisane
25,5%

Właściciele instytucjonalni (13F) 12 emitentów

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
Tradition Wealth Management, LLC $7 770 218 75,20% 205 000 Akcje 30 czerwca 2026
Corient Private Wealth LP $1 380 499 13,36% 36 422 Akcje 30 czerwca 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $319 906 3,10% 8 440 Akcje 30 czerwca 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $301 957 2,92% 7 967 Akcje 30 czerwca 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $248 268 2,40% 6 550 Akcje 30 czerwca 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $221 354 2,14% 5 840 Akcje 30 czerwca 2026
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $34 114 0,33% 900 Akcje 30 czerwca 2026
Allworth Financial LP $32 616 0,32% 860 Akcje 30 czerwca 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $12 807 0,12% 500 Akcje 30 września 2025
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $11 371 0,11% 300 Akcje 30 czerwca 2026
MORGAN STANLEY $78 0,00% 2 Akcje 30 czerwca 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $27 0,00% 1 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

Więcej od tego emitenta

Fundusz AUM
TQQQ ProShares Trust $39.8B
QLD ProShares Trust $14.5B
NOBL ProShares Trust $11.1B
SSO ProShares Trust $8.4B
UPRO ProShares Trust $5.5B
USD ProShares Trust $3.0B
SQQQ ProShares Trust $2.2B
BITO ProShares Trust $1.7B
REGL ProShares Trust $1.7B
ROM ProShares Trust $1.4B

Podobne pod względem wielkości

Fundusz AUM
AIBU Direxion Shares ETF Trust $27.1M
NBIG Themes ETF Trust $27.1M
WBIG Absolute Shares Trust $27.5M
NRSH Tidal Trust I $27.5M
MEDI Harbor ETF Trust $27.6M
FPWR First Trust Exchange-Traded Fun… $26.8M
PYPG Themes ETF Trust $26.6M
EYEG AB Active ETFs, Inc. $26.5M
NVDG Themes ETF Trust $26.4M
GENM Spinnaker ETF Series $26.2M