ProShares Trust (EET)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000022303 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $43.0M
- Aktywa
- 10
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 94,14%
- Efektywna liczba pozycji
- 3,4
- Pozycje powyżej 1%
- 9
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$11.0M
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$20.3M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$5.9M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 10 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $22.0M | 51,26 | 220 000 | OTHER | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $4.3M | 10,04 | 9 270 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $4.0M | 9,32 | 6 765 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $3.8M | 8,81 | 3 531 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $3.3M | 7,74 | 14 616 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 3,11 | 1 336 071 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $841K | 1,96 | 840 777 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $631K | 1,47 | 630 583 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $462K | 1,08 | 462 427 | RA | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$275K | -0,64 | 11 752 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 14 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Aveo Capital Partners, LLC | $5 957 850 | 29,80% | 108 493 | Akcje | 31 marca 2025 |
| Legacy Wealth Partners, LLC | $3 452 675 | 17,27% | 29 367 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $3 339 009 | 16,70% | 39 864 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $2 618 282 | 13,09% | 22 270 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dedeker Financial LLC | $1 364 915 | 6,83% | 11 611 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $964 896 | 4,83% | 8 207 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $955 677 | 4,78% | 8 129 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $939 971 | 4,70% | 7 995 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $364 467 | 1,82% | 3 100 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $13 314 | 0,07% | 113 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Spire Wealth Management | $13 085 | 0,07% | 111 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $7 224 | 0,04% | 61 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PMV Capital Advisers, LLC | $3 259 | 0,02% | 28 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $139 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| GGME Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $43.2M |
| EART Global X Funds | $43.3M |
| EWUS iShares Trust | $43.3M |
| DHSB Strategy Shares | $43.4M |
| UTSL Direxion Shares ETF Trust | $43.5M |
| YBIT Tidal Trust II | $42.9M |
| FEIG FlexShares Trust | $42.9M |
| AUGU AIM ETF Products Trust | $42.9M |
| SHAG WisdomTree Trust | $42.7M |
| BEMB iShares Trust | $42.6M |