ProShares Trust (TTT)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000024917 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $18.8M
- Aktywa
- 13
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 89,11%
- Efektywna liczba pozycji
- 2,4
- Pozycje powyżej 1%
- 8
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$28K
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$713K
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$836K
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 13 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $12.0M | 63,87 | 120 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.4M | 7,50 | 1 410 978 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $888K | 4,72 | 887 915 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $666K | 3,54 | 665 937 | RA | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $524K | 2,79 | -169 779 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $488K | 2,60 | 488 354 | RA | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $224K | 1,19 | -78 890 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $207K | 1,10 | -71 087 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $187K | 1,00 | -97 303 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $150K | 0,80 | -79 789 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $134K | 0,71 | -70 483 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $130K | 0,69 | -21 001 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$3K | -0,02 | -4 | DIR | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 10 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| CIM, LLC | $2 575 204 | 47,31% | 38 971 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $885 472 | 16,27% | 13 400 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $677 584 | 12,45% | 10 254 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $553 618 | 10,17% | 8 378 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $363 440 | 6,68% | 5 500 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| Essex LLC | $203 725 | 3,74% | 3 083 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $128 000 | 2,35% | 1 934 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $53 062 | 0,97% | 803 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $2 609 | 0,05% | 39 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1 057 | 0,02% | 16 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FBUF Fidelity Greenwood Street Trust | $18.9M |
| MFLX First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.9M |
| QQQS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $18.9M |
| LDRI iShares Trust | $18.9M |
| NEWZ EA Series Trust | $19.0M |
| BOEU Direxion Shares ETF Trust | $18.8M |
| PCLO Virtus ETF Trust II | $18.7M |
| MYCK SSGA Active Trust | $18.6M |
| AAPD Direxion Shares ETF Trust | $18.6M |
| GGM Northern Lights Fund Trust II | $18.5M |