ProShares Trust (URTY)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000024921 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $352.0M
- Aktywa
- 1 926
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 54,18%
- Efektywna liczba pozycji
- 19,4
- Pozycje powyżej 1%
- 15
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$32.8M
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$72.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$246.3M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 926 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitesse Energy, Inc. | 92852X103 | $19K | 0,01 | 1 098 | EC | US |
| Malibu Boats, Inc. | 56117J100 | $19K | 0,01 | 690 | EC | US |
| Mama's Creations, Inc. | 56146T103 | $19K | 0,01 | 1 371 | EC | US |
| 3D Systems Corp. | 88554D205 | $19K | 0,01 | 5 289 | EC | US |
| Chatham Lodging Trust | 16208T102 | $19K | 0,01 | 1 734 | EC | US |
| Frequency Electronics, Inc. | 358010106 | $19K | 0,01 | 247 | EC | US |
| South Plains Financial, Inc. | 83946P107 | $19K | 0,01 | 460 | EC | US |
| Arvinas, Inc. | 04335A105 | $19K | 0,01 | 2 073 | EC | US |
| Willis Lease Finance Corp. | 970646105 | $19K | 0,01 | 105 | EC | US |
| Industrial Logistics Properties Trust | 456237106 | $19K | 0,01 | 2 071 | EC | US |
| Ceribell, Inc. | 15678C102 | $19K | 0,01 | 1 005 | EC | US |
| Riley Exploration Permian, Inc. | 76665T102 | $18K | 0,01 | 556 | EC | US |
| Third Coast Bancshares, Inc. | 88422P109 | $18K | 0,01 | 482 | EC | US |
| Ennis, Inc. | 293389102 | $18K | 0,01 | 900 | EC | US |
| Cytek Biosciences, Inc. | 23285D109 | $18K | 0,01 | 4 375 | EC | US |
| FTAI Infrastructure, Inc. | 35953C106 | $18K | 0,01 | 4 077 | EC | US |
| Powerfleet, Inc. NJ | 73931J109 | $18K | 0,01 | 4 626 | EC | US |
| Ridgepost Capital, Inc. | 69376K106 | $18K | 0,01 | 2 174 | EC | US |
| MeiraGTx Holdings plc | — | $18K | 0,01 | 1 687 | EC | KY |
| Mativ Holdings, Inc. | 808541106 | $18K | 0,01 | 2 014 | EC | US |
| Caleres, Inc. | 129500104 | $18K | 0,01 | 1 228 | EC | US |
| Ethan Allen Interiors, Inc. | 297602104 | $18K | 0,01 | 867 | EC | US |
| Grid Dynamics Holdings, Inc. | 39813G109 | $18K | 0,01 | 2 482 | EC | US |
| Oil States International, Inc. | 678026105 | $18K | 0,01 | 2 100 | EC | US |
| NVE Corp. | 629445206 | $18K | 0,01 | 181 | EC | US |
| Emergent BioSolutions, Inc. | 29089Q105 | $18K | 0,01 | 1 941 | EC | US |
| Kearny Financial Corp. | 48716P108 | $18K | 0,00 | 2 132 | EC | US |
| Beta Bionics, Inc. | 08659B102 | $18K | 0,00 | 1 448 | EC | US |
| Bowhead Specialty Holdings, Inc. | 10240L102 | $18K | 0,00 | 659 | EC | US |
| Community Healthcare Trust, Inc. | 20369C106 | $17K | 0,00 | 1 016 | EC | US |
| Nextdoor Holdings, Inc. | 65345M108 | $17K | 0,00 | 8 283 | EC | US |
| Hingham Institution for Savings | 433323102 | $17K | 0,00 | 60 | EC | US |
| Backblaze, Inc. | 05637B105 | $17K | 0,00 | 2 097 | EC | US |
| ThredUp, Inc. | 88556E102 | $17K | 0,00 | 3 721 | EC | US |
| Aebi Schmidt Holding AG | — | $17K | 0,00 | 1 386 | EC | CH |
| Monro, Inc. | 610236101 | $17K | 0,00 | 1 048 | EC | US |
| Chiron Real Estate, Inc. | 37954A303 | $17K | 0,00 | 478 | EC | US |
| SandRidge Energy, Inc. | 80007P869 | $17K | 0,00 | 1 174 | EC | US |
| Hippo Holdings, Inc. | 433539202 | $17K | 0,00 | 665 | EC | US |
| Red River Bancshares, Inc. | 75686R202 | $17K | 0,00 | 189 | EC | US |
| Titan Machinery, Inc. | 88830R101 | $17K | 0,00 | 787 | EC | US |
| First Business Financial Services, Inc. | 319390100 | $17K | 0,00 | 298 | EC | US |
| Atlanticus Holdings Corp. | 04914Y102 | $17K | 0,00 | 197 | EC | US |
| Sierra Bancorp | 82620P102 | $17K | 0,00 | 447 | EC | US |
| Dream Finders Homes, Inc. | 26154D100 | $17K | 0,00 | 1 098 | EC | US |
| Consolidated Water Co. Ltd. | — | $17K | 0,00 | 562 | EC | KY |
| Luxfer Holdings plc | — | $17K | 0,00 | 995 | EC | GB |
| I3 Verticals, Inc. | 46571Y107 | $17K | 0,00 | 832 | EC | US |
| Build-A-Bear Workshop, Inc. | 120076104 | $17K | 0,00 | 455 | EC | US |
| Columbus McKinnon Corp. | 199333105 | $17K | 0,00 | 1 052 | EC | US |
Strona 25
z 39
Podział według sektorów
Industrials
8,0%
Healthcare
5,4%
Technology
4,0%
Financials
3,7%
Real Estate
2,0%
Materials
1,4%
Financial Services
1,4%
Energy
1,4%
Consumer Discretionary
1,2%
Utilities
1,0%
Retail
0,8%
Communication Services
0,6%
Consumer products
0,6%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,3%
Diversified Consumer Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Inne/Nieprzypisane
67,2%
Właściciele instytucjonalni (13F) 43 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14 087 942 | 22,08% | 161 300 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7 519 974 | 11,79% | 86 100 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5 720 770 | 8,97% | 65 500 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5 703 040 | 8,94% | 65 297 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4 957 506 | 7,77% | 56 761 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $3 786 014 | 5,94% | 43 348 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 655 136 | 4,16% | 30 400 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 708 982 | 2,68% | 19 567 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 624 524 | 2,55% | 18 600 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1 414 908 | 2,22% | 16 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $1 343 464 | 2,11% | 15 382 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Jump Financial, LLC | $1 310 100 | 2,05% | 15 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1 249 835 | 1,96% | 14 310 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 182 376 | 1,85% | 13 529 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 083 016 | 1,70% | 12 400 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1 036 306 | 1,62% | 11 865 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936 728 | 1,47% | 11 494 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927 725 | 1,45% | 10 622 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824 461 | 1,29% | 9 440 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808 332 | 1,27% | 9 255 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642 822 | 1,01% | 7 360 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505 524 | 0,79% | 5 788 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allegheny Financial Group | $363 718 | 0,57% | 4 164 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332 920 | 0,52% | 4 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318 922 | 0,50% | 3 651 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308 834 | 0,48% | 3 536 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $295 733 | 0,46% | 3 386 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GG Group Ventures, LLC | $248 068 | 0,39% | 5 041 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244 552 | 0,38% | 2 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $222 979 | 0,35% | 2 553 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220 097 | 0,35% | 2 520 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $105 769 | 0,17% | 1 211 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Main Street Group, LTD | $18 865 | 0,03% | 216 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17 979 | 0,03% | 206 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17 674 | 0,03% | 202 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13 974 | 0,02% | 160 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13 276 | 0,02% | 152 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10 219 | 0,02% | 117 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $3 494 | 0,01% | 40 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $1 485 | 0,00% | 17 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1 279 | 0,00% | 25 | Akcje | 31 marca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0,00% | 6 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $352.6M |
| DUBS ETF Series Solutions | $352.9M |
| FEMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $352.9M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| DMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $354.5M |
| DSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $350.5M |
| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |