ProShares Trust (URTY)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000024921 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $352.0M
- Aktywa
- 1 926
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 54,18%
- Efektywna liczba pozycji
- 19,4
- Pozycje powyżej 1%
- 15
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$32.8M
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$72.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$246.3M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 926 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| American Battery Technology Co. | 02451V309 | $17K | 0,00 | 4 637 | EC | US |
| ChoiceOne Financial Services, Inc. | 170386106 | $17K | 0,00 | 532 | EC | US |
| Southern First Bancshares, Inc. | 842873101 | $17K | 0,00 | 289 | EC | US |
| Prothena Corp. plc | — | $17K | 0,00 | 1 640 | EC | IE |
| PubMatic, Inc. | 74467Q103 | $17K | 0,00 | 1 428 | EC | US |
| Ooma, Inc. | 683416101 | $17K | 0,00 | 943 | EC | US |
| Rackspace Technology, Inc. | 750102105 | $17K | 0,00 | 3 219 | EC | US |
| Phathom Pharmaceuticals, Inc. | 71722W107 | $17K | 0,00 | 1 727 | EC | US |
| Hyster-Yale, Inc. | 449172105 | $17K | 0,00 | 456 | EC | US |
| Dine Brands Global, Inc. | 254423106 | $16K | 0,00 | 525 | EC | US |
| Bowman Consulting Group Ltd. | 103002101 | $16K | 0,00 | 522 | EC | US |
| Camping World Holdings, Inc. | 13462K109 | $16K | 0,00 | 2 243 | EC | US |
| Pulse Biosciences, Inc. | 74587B101 | $16K | 0,00 | 657 | EC | US |
| Evolent Health, Inc. | 30050B101 | $16K | 0,00 | 4 152 | EC | US |
| eXp World Holdings, Inc. | 30212W100 | $16K | 0,00 | 3 330 | EC | US |
| 4D Molecular Therapeutics, Inc. | 35104E100 | $16K | 0,00 | 1 648 | EC | US |
| Alight, Inc. | 01626W101 | $16K | 0,00 | 17 299 | EC | US |
| Home Bancorp, Inc. | 43689E107 | $16K | 0,00 | 253 | EC | US |
| Strata Critical Medical, Inc. | 092667104 | $16K | 0,00 | 2 581 | EC | US |
| Global Industrial Co. | 37892E102 | $16K | 0,00 | 534 | EC | US |
| MiMedx Group, Inc. | 602496101 | $16K | 0,00 | 4 402 | EC | US |
| Gevo, Inc. | 374396406 | $16K | 0,00 | 8 709 | EC | US |
| One Liberty Properties, Inc. | 682406103 | $16K | 0,00 | 684 | EC | US |
| Solid Biosciences, Inc. | 83422E204 | $16K | 0,00 | 2 193 | EC | US |
| Zenas Biopharma, Inc. | 98937L105 | $16K | 0,00 | 874 | EC | US |
| Marcus Corp. (The) | 566330106 | $16K | 0,00 | 849 | EC | US |
| AngioDynamics, Inc. | 03475V101 | $16K | 0,00 | 1 398 | EC | US |
| York Water Co. (The) | 987184108 | $16K | 0,00 | 536 | EC | US |
| Tiptree, Inc. | 88822Q103 | $16K | 0,00 | 875 | EC | US |
| Aktis Oncology, Inc. | 01021M104 | $16K | 0,00 | 769 | EC | US |
| California BanCorp | 84252A106 | $16K | 0,00 | 840 | EC | US |
| Wealthfront Corp. | 947002101 | $16K | 0,00 | 1 303 | EC | US |
| Varex Imaging Corp. | 92214X106 | $16K | 0,00 | 1 552 | EC | US |
| Saul Centers, Inc. | 804395101 | $16K | 0,00 | 458 | EC | US |
| LendingTree, Inc. | 52603B107 | $16K | 0,00 | 414 | EC | US |
| Aspen Aerogels, Inc. | 04523Y105 | $16K | 0,00 | 2 469 | EC | US |
| Yext, Inc. | 98585N106 | $16K | 0,00 | 3 780 | EC | US |
| Orion SA | — | $16K | 0,00 | 2 067 | EC | LU |
| Contango Silver & Gold, Inc. | 21077F100 | $16K | 0,00 | 785 | EC | US |
| Intrepid Potash, Inc. | 46121Y201 | $16K | 0,00 | 404 | EC | US |
| Energy Recovery, Inc. | 29270J100 | $16K | 0,00 | 1 927 | EC | US |
| Village Super Market, Inc. | 927107409 | $16K | 0,00 | 338 | EC | US |
| NeuroPace, Inc. | 641288105 | $16K | 0,00 | 947 | EC | US |
| Bed Bath & Beyond, Inc. | 690370101 | $16K | 0,00 | 2 552 | EC | US |
| El Pollo Loco Holdings, Inc. | 268603107 | $16K | 0,00 | 1 046 | EC | US |
| Aclaris Therapeutics, Inc. | 00461U105 | $16K | 0,00 | 3 414 | EC | US |
| Fulcrum Therapeutics, Inc. | 359616109 | $15K | 0,00 | 2 227 | EC | US |
| LB Foster Co. | 350060109 | $15K | 0,00 | 374 | EC | US |
| Himalaya Shipping Ltd. | — | $15K | 0,00 | 1 043 | EC | BM |
| Greenlight Capital Re Ltd. | — | $15K | 0,00 | 978 | EC | KY |
Strona 26
z 39
Podział według sektorów
Industrials
8,0%
Healthcare
5,4%
Technology
4,0%
Financials
3,7%
Real Estate
2,0%
Materials
1,4%
Financial Services
1,4%
Energy
1,4%
Consumer Discretionary
1,2%
Utilities
1,0%
Retail
0,8%
Communication Services
0,6%
Consumer products
0,6%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,3%
Diversified Consumer Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Inne/Nieprzypisane
67,2%
Właściciele instytucjonalni (13F) 43 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14 087 942 | 22,08% | 161 300 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7 519 974 | 11,79% | 86 100 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5 720 770 | 8,97% | 65 500 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5 703 040 | 8,94% | 65 297 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4 957 506 | 7,77% | 56 761 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $3 786 014 | 5,94% | 43 348 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 655 136 | 4,16% | 30 400 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 708 982 | 2,68% | 19 567 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 624 524 | 2,55% | 18 600 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1 414 908 | 2,22% | 16 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $1 343 464 | 2,11% | 15 382 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Jump Financial, LLC | $1 310 100 | 2,05% | 15 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1 249 835 | 1,96% | 14 310 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 182 376 | 1,85% | 13 529 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 083 016 | 1,70% | 12 400 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1 036 306 | 1,62% | 11 865 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936 728 | 1,47% | 11 494 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927 725 | 1,45% | 10 622 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824 461 | 1,29% | 9 440 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808 332 | 1,27% | 9 255 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642 822 | 1,01% | 7 360 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505 524 | 0,79% | 5 788 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allegheny Financial Group | $363 718 | 0,57% | 4 164 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332 920 | 0,52% | 4 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318 922 | 0,50% | 3 651 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308 834 | 0,48% | 3 536 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $295 733 | 0,46% | 3 386 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GG Group Ventures, LLC | $248 068 | 0,39% | 5 041 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244 552 | 0,38% | 2 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $222 979 | 0,35% | 2 553 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220 097 | 0,35% | 2 520 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $105 769 | 0,17% | 1 211 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Main Street Group, LTD | $18 865 | 0,03% | 216 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17 979 | 0,03% | 206 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17 674 | 0,03% | 202 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13 974 | 0,02% | 160 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13 276 | 0,02% | 152 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10 219 | 0,02% | 117 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $3 494 | 0,01% | 40 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $1 485 | 0,00% | 17 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1 279 | 0,00% | 25 | Akcje | 31 marca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0,00% | 6 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $352.6M |
| DUBS ETF Series Solutions | $352.9M |
| FEMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $352.9M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| DMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $354.5M |
| DSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $350.5M |
| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |