ProShares Trust (URTY)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000024921 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $352.0M
- Aktywa
- 1 926
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 54,18%
- Efektywna liczba pozycji
- 19,4
- Pozycje powyżej 1%
- 15
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$32.8M
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$72.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$246.3M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 926 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocity Financial, Inc. | 92262D101 | $8K | 0,00 | 434 | EC | US |
| VTEX | — | $8K | 0,00 | 2 012 | EC | KY |
| Sight Sciences, Inc. | 82657M105 | $8K | 0,00 | 1 557 | EC | US |
| Flexsteel Industries, Inc. | 339382103 | $8K | 0,00 | 131 | EC | US |
| First Capital, Inc. | 31942S104 | $8K | 0,00 | 122 | EC | US |
| KULR Technology Group, Inc. | 50125G307 | $8K | 0,00 | 1 577 | EC | US |
| Embecta Corp. | 29082K105 | $8K | 0,00 | 2 219 | EC | US |
| NACCO Industries, Inc. | 629579103 | $7K | 0,00 | 148 | EC | US |
| JAKKS Pacific, Inc. | 47012E403 | $7K | 0,00 | 339 | EC | US |
| Quantum-Si, Inc. | 74765K105 | $7K | 0,00 | 6 285 | EC | US |
| Entrada Therapeutics, Inc. | 29384C108 | $7K | 0,00 | 1 057 | EC | US |
| Turtle Beach Corp. | 900450206 | $7K | 0,00 | 573 | EC | US |
| Commercial Bancgroup, Inc. | 20112C106 | $7K | 0,00 | 258 | EC | US |
| Sky Harbour Group Corp. | 83085C107 | $7K | 0,00 | 793 | EC | US |
| USANA Health Sciences, Inc. | 90328M107 | $7K | 0,00 | 406 | EC | US |
| Lumexa Imaging Holdings, Inc. | 550249106 | $7K | 0,00 | 946 | EC | US |
| Cricut, Inc. | 22658D100 | $7K | 0,00 | 1 765 | EC | US |
| Alector, Inc. | 014442107 | $7K | 0,00 | 3 385 | EC | US |
| NexPoint Diversified Real Estate Trust | 65340G205 | $7K | 0,00 | 1 366 | EC | US |
| American Integrity Insurance Group, Inc. | 026948109 | $7K | 0,00 | 445 | EC | US |
| Core Molding Technologies, Inc. | 218683100 | $7K | 0,00 | 306 | EC | US |
| Sonida Senior Living, Inc. | 140475203 | $7K | 0,00 | 205 | EC | US |
| Mistras Group, Inc. | 60649T107 | $7K | 0,00 | 412 | EC | US |
| Viant Technology, Inc. | 92557A101 | $7K | 0,00 | 567 | EC | US |
| Inspired Entertainment, Inc. | 45782N108 | $7K | 0,00 | 931 | EC | US |
| SIGA Technologies, Inc. | 826917106 | $7K | 0,00 | 1 526 | EC | US |
| Bank7 Corp. | 06652N107 | $7K | 0,00 | 161 | EC | US |
| Stratus Properties, Inc. | 863167201 | $7K | 0,00 | 249 | EC | US |
| Escalade, Inc. | 296056104 | $7K | 0,00 | 379 | EC | US |
| Princeton Bancorp, Inc. | 74179A107 | $7K | 0,00 | 197 | EC | US |
| Rimini Street, Inc. | 76674Q107 | $7K | 0,00 | 1 815 | EC | US |
| RGC Resources, Inc. | 74955L103 | $7K | 0,00 | 306 | EC | US |
| CapsoVision, Inc. | 140935107 | $7K | 0,00 | 1 038 | EC | US |
| Citizens Community Bancorp, Inc. | 174903104 | $7K | 0,00 | 344 | EC | US |
| Seven Hills Realty Trust | 81784E101 | $7K | 0,00 | 821 | EC | US |
| Seaport Entertainment Group, Inc. | 812215200 | $7K | 0,00 | 277 | EC | US |
| First Internet Bancorp | 320557101 | $7K | 0,00 | 289 | EC | US |
| Inhibikase Therapeutics, Inc. | 45719W205 | $7K | 0,00 | 3 987 | EC | US |
| Ohio Valley Banc Corp. | 677719106 | $7K | 0,00 | 144 | EC | US |
| MicroVision, Inc. | 594960304 | $7K | 0,00 | 11 379 | EC | US |
| AIRO Group Holdings, Inc. | 009422106 | $7K | 0,00 | 766 | EC | US |
| Greene County Bancorp, Inc. | 394357107 | $7K | 0,00 | 262 | EC | US |
| JELD-WEN Holding, Inc. | 47580P103 | $7K | 0,00 | 3 164 | EC | US |
| RCI Hospitality Holdings, Inc. | 74934Q108 | $7K | 0,00 | 268 | EC | US |
| Immersion Corp. | 452521107 | $7K | 0,00 | 1 046 | EC | US |
| Anika Therapeutics, Inc. | 035255108 | $7K | 0,00 | 466 | EC | US |
| Eagle Financial Services, Inc. | 26951R104 | $7K | 0,00 | 171 | EC | US |
| Priority Technology Holdings, Inc. | 74275G107 | $7K | 0,00 | 1 051 | EC | US |
| Voyager Therapeutics, Inc. | 92915B106 | $7K | 0,00 | 1 730 | EC | US |
| Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. | 710577107 | $7K | 0,00 | 159 | EC | US |
Strona 33
z 39
Podział według sektorów
Industrials
8,0%
Healthcare
5,4%
Technology
4,0%
Financials
3,7%
Real Estate
2,0%
Materials
1,4%
Financial Services
1,4%
Energy
1,4%
Consumer Discretionary
1,2%
Utilities
1,0%
Retail
0,8%
Communication Services
0,6%
Consumer products
0,6%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,3%
Diversified Consumer Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Inne/Nieprzypisane
67,2%
Właściciele instytucjonalni (13F) 43 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14 087 942 | 22,08% | 161 300 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7 519 974 | 11,79% | 86 100 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5 720 770 | 8,97% | 65 500 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5 703 040 | 8,94% | 65 297 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4 957 506 | 7,77% | 56 761 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $3 786 014 | 5,94% | 43 348 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 655 136 | 4,16% | 30 400 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 708 982 | 2,68% | 19 567 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 624 524 | 2,55% | 18 600 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1 414 908 | 2,22% | 16 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $1 343 464 | 2,11% | 15 382 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Jump Financial, LLC | $1 310 100 | 2,05% | 15 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1 249 835 | 1,96% | 14 310 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 182 376 | 1,85% | 13 529 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 083 016 | 1,70% | 12 400 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1 036 306 | 1,62% | 11 865 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936 728 | 1,47% | 11 494 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927 725 | 1,45% | 10 622 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824 461 | 1,29% | 9 440 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808 332 | 1,27% | 9 255 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642 822 | 1,01% | 7 360 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505 524 | 0,79% | 5 788 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allegheny Financial Group | $363 718 | 0,57% | 4 164 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332 920 | 0,52% | 4 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318 922 | 0,50% | 3 651 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308 834 | 0,48% | 3 536 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $295 733 | 0,46% | 3 386 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GG Group Ventures, LLC | $248 068 | 0,39% | 5 041 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244 552 | 0,38% | 2 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $222 979 | 0,35% | 2 553 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220 097 | 0,35% | 2 520 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $105 769 | 0,17% | 1 211 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Main Street Group, LTD | $18 865 | 0,03% | 216 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17 979 | 0,03% | 206 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17 674 | 0,03% | 202 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13 974 | 0,02% | 160 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13 276 | 0,02% | 152 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10 219 | 0,02% | 117 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $3 494 | 0,01% | 40 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $1 485 | 0,00% | 17 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1 279 | 0,00% | 25 | Akcje | 31 marca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0,00% | 6 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $352.6M |
| DUBS ETF Series Solutions | $352.9M |
| FEMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $352.9M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| DMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $354.5M |
| DSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $350.5M |
| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |